التضخم وضربة قاضية للذهب

نقدم لكم اليوم هذا المقال مبكرا قبل البيانات الاقتصادية وذلك حتى تكون على علم مسبق عزيزي القارئ بالاحتمالات الواردة، وحتى لا تخدعك التحركات التي قد تسبق البيانات سواء صعودًا، أو حتى هبوطًا بأن يقوم السوق بالبدء بتسعير نفسه تحضيرا للبيانات والمتوقع منها.

في أسبوع هادئ بدون بيانات مهمة ومؤثرة على الذهب، تتجه الأنظار إلى بيانات التضخم يوم الجمعة، حيث إن هذه البيانات سوف يكون لها كلمة الفصل في توجيه الذهب للمرحلة القادمة.

لماذا التضخم هو أهم البيانات في الفترة الحالية؟

من تابع شهادتي جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي، و جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية .. يعلم تماما أن التضخم هو في رأس قائمة الاهتمامات لدى الجميع بدون استثناء.

حتى الرئيس الأمريكي جو بايدن أشار إلى موضوع التضخم في العديد من كلماته وتصريحاته في الآونة الأخيرة.

دعونا نستذكر سوية أهم النقاط حول التضخم في التصريحات الأخيرة حتى نستطيع تكوين صورة واضحة لتأثير البيانات يوم الجمعة.

بايدن: "أنا واثق من عودة الأمور إلى طبيعتها ما قبل الجائحة ومن ضمنها التضخم".

بايدن: "العديد من المحللين الاقتصاديين أكّدوا عبر تحليلاتهم أن خطّة الإنفاق لن تؤثر على التضخم".

باول: "بكل تأكيد لا يمكن الجزم أن التضخم سوف ينخفض، لكننا نعم نعتقد أن الأرجح هو انخفاضه، وهذا أساس توقعاتنا".

باول: "عندما نقول إن التضخم عابر أو مؤقت، فنحن نعني أنها مرحلة وسوف تنتهي، من المهم أن لا تستمر بشكل دائم، وأن لا تترك أثر دائم على الأسعار".

باول: "التضخم الذي نشهده يرتبط بشكل مباشر بالوباء".

باول: "إذا قمنا بطرح السلع المعمرة من حسابات التضخم، فإننا سوف نحصل على مستوى تضخم أقل بكثير".

بعد أن راجعنا أهم التصريحات حول التضخم، دعونا نستعرض البيانات المنتظرة بحسب أهميتها والمتوقع منها:

مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي "شهريا":

-   المتوقع: انخفاض من 0.6% إلى 0.5%

-   الانخفاض المتوقع بسيط، لكن الإيجابية التي سوف يطلقها هذا الانخفاض للدولار الأمريكي سوف تكون ممتازة.

-   التأثير: هبوط الذهب 10-20 دولار.

-   إذا شهدنا انخفاضا أكبر من المتوقع الإيجابية سوف تكون مطلقة للدولار والسلبية سوف تكون مطلقة للذهب والفضة ... والعكس صحيح تماما "ارتفاع أعلى من القراءة السابقة 0.6% سوف يعني سلبية حادة للدولار الأمريكي، وإيجابية وصعود للذهب والفضة".

-   التأثير: هبوط الذهب 15-35 دولار "والعكس صحيح بارتفاع الذهب 15-35 دولار".

مؤشر أسعار المستهلكين العام "شهريا":

-   المتوقع انخفاض من 0.9% إلى 0.7%

-   انخفاض أعلى درجة من الانخفاض السابق، وبالتالي التأثير قد يكون أوضح أيضا في الإيجابية للدولار الأمريكي.

-   التأثير: نفس التأثير السابق 10-20 دولار.

-   مزيد من الانخفاض أدنى من 0.7% إيجابية مطلقة للدولار الأمريكي، وحالة التعافي الكبرى قد تبدأ من هذه النقطة ... والعكس صحيح تماما "ارتفاع أعلى من القراءة السابقة 0.9% سوف تعني سلبية مطلقة للدولار الأمريكي، وإيجابية مطلقة للذهب والفضة".

-   التأثير: هبوط الذهب 20-40 دولار "والعكس صحيح بارتفاع الذهب 20-40 دولار".

مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي "سنويا":

-   المتوقع ارتفاع عن القراءة السابقة من 4.6% إلى 4.9%.

-   الارتفاع سوف يكون ضمن الطبيعي لأن القراءة على أساس سنوي.

-   أي قراءة أقل من 4.9% سوف تعتبر إيجابية للدولار الأمريكي.

-   من غير المتوقع أن نشهد قراءة أقل من السابقة 4.6%.

 خلاصة المتوقع من البيانات:

·  المتوقع إيجابية للدولار الأمريكي، وسلبية للذهب والفضة.

·  الهبوط المتوقع 30 دولار بالمتوسط.

·  الإيجابية المطلقة لكافة البيانات قد تحدث فجوات سعرية لذا يرجى الابتعاد عن الأوامر السعرية بشكل تام والقيام بالعمليات التداول بشكل يدوي.

·  الإيجابية المطلقة قد تدفع الأسعار بشكل مباشر إلى مستويات

1750 / 1738 / 1727

 وبما أن البيانات هي المتحكم الرئيسي في حركة الأسعار حينها، فإن الجانب الفني يعتبر لتحديد المستويات الهامة فقط، سواء منها للدعم أو المقاومة.

خلاصة القول:

-   كل ارتفاع في الأسعار هو فرصة مناسبة للبدء بمراكز البيع "ما لم يكن مرتبطا بتوتر كبير جدا".

-   نقاط المقاومة الرئيسية: 1788 / 1797 / 1808

-   نقاط المقاومة الفرعية: 1793 / 1803 / 1817

-   نقاط الدعم الرئيسية: 1769 / 1750 / 1727.

-   نقاط الدعم الفرعية: 1759 / 1749 / 1738.

-   الميل العام لا يزال هابط وسوف يتعزز الهبوط بإيجابية البيانات وقد ينتهي الهبوط كليا بسلبيتها المطلقة.

-   الأهداف الرئيسية لا تزال عند مستويات 1720 / 1680 لا تزال تبدو قريبة وحينها سوف ننظر إلى سيناريو الأسعار مجددا.

-   توقف عن البيع نهائيا إذا صدرت البيانات مجتمعة بسلبية. 

سوف نتابع معكم تقلبات الأسعار أولا بأول في المقالات القادمة، ولمزيد من التحديثات السريعة والمستمرة يمكنكم متابعة

قناتي على التيليغرام

@GaithChannel

أو حسابي على تويتر

@GaithAboHilal

يسعدني دوما الرد على جميع أسئلتكم واستفساراتكم بأسرع وقت ممكن، ويسعدني قراءة تعليقاتكم وآرائكم والعمل بها حتى نصل سوية لمحتوى وأداء أفضل وهو ما يعود بالفائدة علينا جميعا.

حساب سويسكوت بنك تويتر

@Swissquote_ar 

تذكير على هامش المقال:

. أسواق التداول تتقلب باتجاهاتها دائما، وتعتمد على الكثير من المعطيات والأخبار، بالإضافة إلى كبار المستثمرين وصناع السوق الذين يقومون غالبا بتوجيه السوق، حتى بخلاف الواقع والمنطق أحيانا.

. الآراء والأفكار أعلاه هي خلاصة التحليل، وهي ليست توصيات مباشرة، وإنما هي نصيحة للمتابعين، مع الأخذ بعين الاعتبار أن لا أحد قادر على الربح بشكل مستمر من عمليات التداول حتى كبار المستثمرين.

. لذلك نسعى دائما للحد من الخسائر، وزيادة الأرباح بما يتوافق مع التحليل ووجهة النظر لطريقة تداول الأسعار، وذلك من خلال تطبيق العديد من طرق التحليل مجتمعة ومتقاطعة لمحاولة الوصول لأفضل النتائج.

. نحن علينا الاجتهاد، والله ولي التوفيق.