الرسم البياني: هل سقطت "تسلا" في شر أعمال "ماسك"؟

تراجعت أسهم تسلا (NASDAQ: NASDAQ:TSLA) يوم الإثنين، وانخفضت  إلى 966.41 دولار، لتغلق على انخفاض بنسبة 5٪ خلال اليوم. لم تؤد هذه الحركة إلى انخفاض السهم إلى ما دون المستوى النفسي 1000 دولار. وشكل هذا الانخفاض أيضًا جزءًا من تحرك سعري أكثر أهمية بالنسبة إلى تسلا.

عند الإغلاق، كان السهم قد أكمل ارتدادًا بنسبة 21.42٪ مقارنة بأعلى مستوى في 4 نوفمبر عند 1230 دولارًا، مما جعله يدخل رسميًا في سوق هابطة.

إن توقيت الهبوط لأحد أبرز الأسهم في العالم والذي تتركز عليه الأنظار ودخوله فى سوق هابطة أمر مثير للسخرية إلى حد ما. حيث جاءت هذه الخطوة في الوقت الذي اختارت فيه مجلة تايم مؤسس تسلا ومديرها التنفيذي، إيلون ماسك، باعتباره شخصية العام. ولكن يمكننا القول إن المتداولين اشتروا مع الشائعات وباعوا مع الأخبار.

ومع ذلك، هناك بالفعل سبب أكثر واقعية لعمليات البيع. فقد انتشرت الأخبار أمس بأن ماسك باع ما قيمته 906.5 مليون دولار إضافية من أسهمه في الشركة واستخدم تداول الخيارات لشراء 2.1 مليون سهم بسعر مراهنة أقل بكثير.

وقد أدت الزيادة في العرض إلى انخفاض السعر، مما ادى إلى انخفاض معنويات المستثمرين، والتي لا تكون في حالة جيدة عندما يبيع كبار الملاك كميات كبيرة من الأسهم. ومع ذلك، ومن الناحية الفنية، فإن دخول تسلا في سوق هابطة هو ببساطة تخمين جزافي. وبالنسبة لهم، فإن الأنماط التي تشكلها حركة السعر هي التي تحكي القصة الكاملة.

أكمل سهم تسلا تكوين النمط الهبوطي القمة - و- القاع. ومع ذلك، سينتظر المتداولون المحافظون زوجًا آخر من القمم والقيعان لتكوين تسلسل هبوطي من الارتفاعات والانخفاضات بشكل مستقل عن الاتجاه الصعودي. الذروة الأولى في الرسم البياني المعروض تسببت فى تحول الارتفاع النهائي للاتجاه الصعودي السابق.

مع ذلك، قد يحقق المثلث الهابط بعض الاطمئنان للمحللين الفنيين الأكثر صرامة، ويجعلهم يقبلون بالتوقعات الهبوطية بعد أن اخترق السعر المتوسط المتحرك  اليومي لفترة 50 يومًا، والذي تأكد أيضًا يوم أمس. أخيرًا، لا تزال تسلا أعلى كثيرًا من متوسطها المتحرك  لفترة 200 يومًا.

في المرة الأخيرة التي حدث فيها مثل هذا الانخفاض، كان بعد أن بلغ السعر ذروته في أواخر يناير، حيث انخفض السعر بعد ذلك إلى مستوى المتوسط المتحرك طويل الأجل. إذا حدث ذلك مرة أخرى، فنتوقع انخفاضًا آخر بنسبة 20٪.

استراتيجيات التداول

الاستراتيجية المحافظة: يجب على المتداولين المحافظين انتظار تكون زوج آخر من القمم والقيعان قبل بيع السهم.

الاستراتيجية المعتدلة: يجب أن ينتظر المتداولون المعتدلون حتى يعيد السعر اختبار المثلث بنجاح.

الاستراتيجية العنيفة: يمكن للمتداولين المغامرين البيع حسب الرغبة، بشرط أن يتقبلوا المخاطرة الأعلى التي تتناسب مع الربح الأعلى الناتج عن تحركهم قبل بقية السوق. إدارة الأموال هي مفتاح الأرباح. فيما يلي مثال يوضح النقاط الأساسية لخطة تداول محكمة:

مثال للتداول – فتح مركز بيع حسب الاستراتيجية العنيفة

• الدخول: 975 دولار
  
  

• وقف الخسارة: 1,000 دولار
  
  

• المخاطرة: 25 دولارًا
  
  

• الهدف: 875 دولار
  
  

• الربح: 100 دولار
  
  

• نسبة المخاطرة - الربح: 1: 4