في هذا المقال سوف أستعرض معك عزيزي القارئ بيانات وأفكار على الإطارات الزمنية الكبيرة حيث أن أصغر إطار زمني تم الاعتماد عليه هو الأسبوعي، وسوف نسعى لتحليل حركة الذهب من خلال التحليل الأساسي والفني.
دعونا نبدأ
في عام 2020
كانت قمة الذهب التاريخية عند مستوى 2075 ... والتي وصلتها في شهر أغسطس وذلك تزامنا مع ذروة جائحة وباء كورونا (عافانا الله وإياكم) ومن ثم ودّعت أسعار الذهب مستويات ألفي دولار للأونصة بغير رجعة لغاية الآن.
في عام 2021
كانت قمة الذهب عند مستوى 1959 ... والتي وصلتها في شهر يناير، وسرعان ما عادت لتودّع مستويات 1900 حينها.
عادت الأسعار لمحاولة اختبار مستويات 1900 في شهر 5 (مايو)، واستطاعت أن تحقق إغلاقا شهريا أعلى من مستوى 1900 وتحديدا أغلقت عند مستوى 1907
وبدأت جولة شهر يونيو من المستوى السابق، هل تذكر عزيزي إغلاق شهر 6 (يونيو)؟ أغلقت الأسعار عند مستوى 1770 ... أي أنها فقدت كامل المكاسب المحققة في شهر مايو حيث يمكن ملاحظة أن الشمعتين الشهريتين متطابقتين تقريبا.
خلاصة القول:
- من الواضح أننا نشهد قمم متراجعة (أي أن القمم الجديدة لا تتجاوز القمم السابقة).
- الأسعار كانت غير قادرة على الحفاظ على مكاسبها التي حققتها بسبب الظروف التي رافقتها.
- على الرغم من عدم انتهاء جائحة الوباء إلا أن الأسعار ودعت مستويات ال 2000 ومن ثم ودعت مستويات 1900 أيضا.
- بناء عليه من الواضح أن الأسعار لم تتمكن من بناء قاعدة تمكنها من تثبيت وترسيخ مكاسبها.
- ببساطة عندما تخسر الأسعار مكاسبها مع استمرار العوامل الجانبية المؤثرة نوعا ما، فهذا يعني أن الأسعار لم تكتسب العزم والزخم الإيجابي المطلوب للحفاظ على ما حققته.
المتوقع من أداء الاقتصادات العالمية بشكل عام والاقتصاد الأمريكي على وجه التحديد:
دعونا نستعرضها سويًا بشكل سريع ومبسط:
· من المتوقع بحسب العديد من التصريحات أن تبدأ موجة الجائحة والخوف منها بالتراجع تدريجيا وذلك بسبب ارتفاع نسبة التطعيم عالميا، وبكل الأحوال فإن التعود على أمر ما يفقده تأثيره المباشر.
· الاقتصادات العالمية من المتوقع أن تبدأ في العودة لمستوياتها الطبيعية بنسب متفاوتة، لكن بشكل عام من المتوقع أن تستمر على الطريق الصحيح.
· الاقتصاد الأمريكي بدأ يظهر العديد من إشارات التعافي بشكل عام وتبقى بيانات التضخم الوحيدة التي لم تبدأ بالاستجابة والتحسن لغاية الآن مقارنة بالبيانات الأخرى.
· التصريحات حول انخفاض التضخم الأمريكي بدأت تتكرر، والأصوات المؤمنة بهذا الانخفاض بدأت تعلوا أيضا، وهو ما قد يعني أنها أيضا على الطريق الصحيح.
· توقعات رفع أسعار الفائدة مرتين أو ثلاث مرات خلال 2022 هو أمر إيجابي جدا، لكن شخصيا أعتقد أن رفع الفائدة سوف يكون لمرة واحدة فقط أو بحد أقصى مرتين، وهو بكل تأكيد سوف يعتمد على البيانات بشكل مباشر.
· بشكل عام هناك حالة من التفاؤل والإيجابية في انتظار أن تتطابق مع أرض الواقع.
· تبقى التوترات العالمية تقريبا هي مصدر القلق الوحيد في الوقت الحالي.
والآن دعونا ننتقل إلى الرسم البياني لأسعار الذهب على الإطار الزمني الشهري
حتى لا ندخل في دوامة التفاصيل بما أننا نأخذ نظرة شاملة وواسعة، اسمحوا لي أن أقفز مباشرة لفقرتي المفضلة
خلاصة القول:
- الأسعار تتداول أدنى من 3 محاور هابطة رئيسية .. وهو ما يجعل رؤيتي الفنية أن الأسعار لا تزال تضارب هبوطا.
- في الشهر الماضي اختبرت الأسعار مستوى 1877 وهو تحديدا كان اختبار للمحور الهابط الواضح في الرسم البياني، وارتدت الأسعار منه هبوطا مرة أخرى.
- في الشهر الحالي اختبرت الأسعار مستوى 1820 وهو أيضا اختبار للمحور الهابط الآخر، وارتدت منه الأسعار هبوطا مرة أخرى.
- فنيا يبدو أن الأسعار يجب عليها اختبار مستويات 1698 / 1675 قبل أن تفكر في وجهة صاعدة مجددا لاختبار قمة 2021 على الأقل.
- السؤال الذي يدور في الأذهان: هل سوف تنجح المستويات المذكورة السابقة بتقديم الدعم الكافي للأسعار؟ بشكل عام الإجابة تبدو بشكل عام نعم، لكن دعونا ننتظر هذه المستويات، ونحلل مرة أخرى حينها.
- لأن المستويات المذكورة إن فشلت في تحقيق الدعم الكافي للأسعار سوف نشهد مزيدا من الضغط السلبي نحو مستويات 1611 / 1557 (شخصيا أستبعد هذا الاحتمال لكن يبقى احتمالا واردا).
خلاصة الخلاصة:
1- الميل العام لا يزال هابط.
2- التفاؤل بالاقتصاد العالمي بشكل عام والأمريكي بشكل خاص يجعل من التحليل الأساسي داعما للتحليل الفني.
3- مستويات 1700 / 1675 مهمة جدا للأسعار وبشكل مبدئي يمكن الشراء منها بغرض الاستثمار.
4- الاغلاق الشهري إن شهدناه أدنى من مستوى 1675 سوف يضغط بمزيد من السلبية على الأسعار.
5- الأسواق قد تبدأ بتسعير نفسها مسبقا إذا ما ارتفعت حدة التصريحات حول الأداء الجيد للاقتصاد، وبالتالي قد نشهد تقلبات أسعار تسبق الأحداث.
6- تبقى التوترات العالمية أيضا مصدر قلق مباشر وداعمة للأسعار بارتفاع حدتها وخصوصا ملفي (أمريكا، روسيا، أوكرانيا) وملف (أمريكا، الصين، تايوان).
سوف نتابع معكم تقلبات الأسعار أولا بأول في المقالات القادمة، ولمزيد من التحديثات السريعة والمستمرة يمكنكم متابعة
قناتي على التيليغرام
@GaithChannel
أو حسابي على تويتر
@GaithAboHilal
يسعدني دوما الرد على جميع أسئلتكم واستفساراتكم بأسرع وقت ممكن، ويسعدني قراءة تعليقاتكم وآرائكم والعمل بها حتى نصل سوية لمحتوى وأداء أفضل وهو ما يعود بالفائدة علينا جميعا.
حساب سويسكوت بنك تويتر
@Swissquote_ar
تذكير على هامش المقال:
. أسواق التداول تتقلب باتجاهاتها دائما، وتعتمد على الكثير من المعطيات والأخبار، بالإضافة إلى كبار المستثمرين وصناع السوق الذين يقومون غالبا بتوجيه السوق، حتى بخلاف الواقع والمنطق أحيانا.
. الآراء والأفكار أعلاه هي خلاصة التحليل، وهي ليست توصيات مباشرة، وإنما هي نصيحة للمتابعين، مع الأخذ بعين الاعتبار أن لا أحد قادر على الربح بشكل مستمر من عمليات التداول حتى كبار المستثمرين.
. لذلك نسعى دائما للحد من الخسائر، وزيادة الأرباح بما يتوافق مع التحليل ووجهة النظر لطريقة تداول الأسعار، وذلك من خلال تطبيق العديد من طرق التحليل مجتمعة ومتقاطعة لمحاولة الوصول لأفضل النتائج.
. نحن علينا الاجتهاد، والله ولي التوفيق.