الرسم البياني لليوم: البيتكوين تتجه نحو 30 ألف دولار، وربما أقل من ذلك
محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الذي نشر يوم أمس والذي يأتي في أعقاب اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر كشف أن صانعي السياسة الفيدراليين ماضون قدمًا في طريقهم لرفع أسعار فائدة بأعلى مما توقعه المستثمرون.
بعد نشر المحضر، قام المتداولون والمستثمرون بتسييل مجموعة واسعة من فئات الأصول المختلفة بما في ذلك أسهم التكنولوجيا الكبرى التي كانت تحلق عاليًا فيما مضى. وحتى سندات الخزانة لم تعد مفيدة لأي شخص يبحث عن ملاذ آمن، فالعوائد الحالية باهتة مقارنة بأسعار الفائدة المرتفعة المتوقعة.
لذلك، تفوقت إصدارات السندات السيادية ذات تواريخ الاستحقاق الأقل، مقارنة بباقي سندات الخزانة، نظرًا لأن السندات قصيرة الأجل لن تحبس المتداولين مع المدفوعات الأقل. واستقر سعر الدولار الأمريكي، بالرغم من أنه يفترض أن يكون المستفيد الأول من معدلات الفائدة المرتفعة. كما يراهن المستثمرون أيضًا على تشديد السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي قريبًا.
لم تعزز النظرة المستقبلية لأسعار الفائدة المرتفعة عملة البيتكوين التي كان البعض يروج لها على أنها الملاذ الآمن الجديد، وأنها يحتمل أن تحل محل الذهب كملاذ آمن.
لكن العملة الرقمية لا تعطي عائدًا. وعلى هذا النحو، جمعت المبيعات بين البيتكوين والذهب الذي لا يعطي عائدات هو الآخر.
على الرغم من الأساسيات غير الجذابة، جاء الانخفاض لأسباب فنية على المخططات الفنية.
BTC/USD الرسم البياني اليومي
الرمز رقم واحد للعملات الرقمية وفقًا للقيمة السوقية توسع في الاختراق الهبوطي لقمة H&S (نمط الرأس والكتفين)، والذي يتتبع انعكاسًا في الاتجاه بناءً على ارتفاعات وانخفاضات الأسعار.
عند انخفاض السعر إلى ما دون خط العنق، فإن خط الاتجاه الذي يربط بين أدنى المستويات الأخيرة للحركة الجانبية يظهر تمامًا كيفية تفوق العرض على الطلب. مع وجود بائعين أكثر من المشترين، يتوقع المتداولون استئناف الزخم في نفس الاتجاه، وهو في هذه الحالة الاتجاه الهبوطي.
أدلة أخرى على الانعكاس: انخفض السعر وتجاوزه خط الدعم للمتوسط المتحرك اليومي 200 DMA، وذلك بعد وقت قصير من تجاوز مستوى المتوسط المتحرك اليومي 50 DMA واختراق المتوسط المتحرك اليومي 100 DMA. إذا فشل المتوسط المتحرك اليومي 50 DMA في العثور على دعم فوق 200 DMA، فسيؤدي ذلك إلى تكوين تقاطع الموت، وهو مصطلح سلبي للغاية يعرفه الجميع حتى أنصار التحليل الأساسي.
لاحظ، مع ذلك، أنه كانت هناك عمليات اختراق زائفة على طول الطريق. يستخدم المتداولون الأذكياء الفلاتر لتقليل احتمالات الوقوع في مصيدة الدببة. الإغلاق تحت مستوى 42,000 دولار سيزيد من فرص حدوث حركة هبوطية أخرى، في حين أن الإغلاق تحت مستوى 40,000 دولار سيعزز الاتجاه الهبوطي.
الهدف الضمني لنمط الرأس والكتفين يضع بيتكوين على الطريق للوصول إلى مستوى فني هام آخر.
BTC/USD الرسم البياني الأسبوعي
إذا انخفض السعر إلى أقل من 29,000 دولار، فسيكون قد أكمل قمة مزدوجة ضخمة. إذا استمر ذلك الهبوط، فصدق أو لا تصدق، ستكون البيتكوين في طريقها نحو 0 دولار.
استراتيجيات التداول
الاستراتيجية المحافظة: يجب على المتداولين المحافظين انتظار إغلاق السعر دون مستوى 39,600 دولار، ثم انتظار حركة ارتداد لتأكيد النمط قبل المخاطرة بصفقة بيع.
الاستراتيجية المعتدلة: يجب أن ينتظر المتداولون المعتدلون إغلاق السعر دون مستوى 42,000 دولار ثم ينتظرون ارتفاعًا تصحيحيًا لاختبار المقاومة قبل الدخول في صفقة بيع.
الاستراتيجية العنيفة: يمكن للمتداولين المغامرين الدخول في صفقة شراء عكسية، معتمدين على الارتداد عندما يقترب السعر من أدنى مستوى سابق في 4 ديسمبر عند 42,101 دولار. يعد هذا مركزًا محفوفًا بالمخاطر، ولكن المتداولين المغامرين والمتمرسين الذين يعرفون كيفية إدارة المخاطر قد يستفيدون من الانخفاض الذي يقترب من الدعم، وهو مقدمة لحركة العودة.
مثال للتداول - مركز شراء عكسي طبقًا للاستراتيجية العنيفة
الدخول: 42,500 دولار
وقف الخسارة: 42,000 دولار
المخاطرة: 500 دولار
الهدف: 45,000 دولار
الربح: 2,500 دولار
نسبة المخاطرة - الربح: 1: 5