لا تزال الأشياء الرئيسية التي وصفتها في التحليل الرئيسي الأسبوع الماضي محدثة، ولكن هناك بعض التعليقات المحددة التي أود الإدلاء بها اليوم حول جلسة الجمعة.
يتماسك الذهب بين 1.900 دولار -1.950 دولار لمدة شهر تقريبًا الآن
وارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة، وانخفضت إلى حد ما يوم الاثنين، مما يعني أن التعزيز الشهري بشكل عام مستمر.
تراجع الفضة ذهابًا وإيابًا
وصلت الفضة إلى خط المقاومة الخاص بها، والذي يمكن أن يترجم إلى سعر أقل قريبًا
تحركت أسعار الفضة للأعلى، لكن لم يكن هناك شيء يمكن الكتابة عنه، وبشكل عام، استمرت الفضة في الانخفاض بطريقة ذهابًا وإيابًا.
وعلاوة على ذلك، نظرًا لأن المعدن الأبيض قد انتقل للتو إلى خط المقاومة المتراجع، فقد كانت الاحتمالات أننا سنرى هبوطًا آخر قصير المدى قريبًا.
كذلك، تتوافق التحركات المذكورة أعلاه في الذهب والفضة تمامًا مع ما رأيناه في عام 2012 في كل من المعادن الثمينة مباشرة بعد القمة النهائية قبل الانزلاق.
الأنماط متطابقة تقريبًا والفرق الوحيد ينبع (SE:3060) من حقيقة أن الذهب "يجب أن يرتفع" مؤقتًا بسبب الحرب
أبطل الذهب اختراقه فوق أعلى مستوى لعام 2011. وهو تطور هبوطي للغاية
أعقب نقطة التحول الدورية تراجع وعودة قبل أن تتحقق الانزلاق الضخم. وبالتالي فإن الوضع الحالي يشبه أواخر عام 2012
العلامات الرئيسية التالية للقمم هي 75 دولارًا - 77 دولارًا و 120 دولارًا
وفي كلتا الحالتين، اتخذ التراجع أولاً شكل حركة ذهابًا وإيابًا هبوطيًا، وهو ما رأيناه عمومًا على الرسوم البيانية مؤخرًا. لذلك، كان من المتوقع انخفاض قيم المعادن الثمينة وليس ارتفاعها على المدى المتوسط، على الرغم من أنه ليس من الواضح بنسبة 100٪ متى سينتهي التعزيز قصير الأجل.
في حين يشير تحرك الفضة إلى خط المقاومة المتراجع إلى أن هبوطًا آخر قصير المدى كان قاب قوسين أو أدنى، ولكن مرة أخرى، اشتهرت الفضة بالاختراقات الوهمية قبل الانخفاض مباشرة، لذلك لن يكون من المفاجئ رؤية بعض القوة على المدى القصير من قبل يستأنف انخفاض أكبر بكثير.
لم يتم تأكيد الاختراق الصغير الحجم المنخفض في GDXJ
وقد تحرك عمال المناجم الصغار قليلاً فوق نموذج المثلث الخاص بهم، لكن هذا الاختراق لم يتم تأكيده. حيث أغلق مؤشر صندوق فان إك جونيور جولد ماينرز للتداول في البورصة (بورصة نيويورك: GDXJ) اليوم أعلى بقليل من الحد العلوي للمثلث، وقد حدثت الحركة بأحجام تداول منخفضة نسبيًا. ويشير هذا إلى أن المشاركين في السوق لم يكونوا مقتنعين بأن الحركة التالية ستكون فعلاً في الاتجاه التصاعدي.
أيضًا، بما أنني كتبت بالفعل عن التشابه مع عام 2012 في الذهب والفضة، فلنرى كيف كان أداء GDXJ في ذلك الوقت.
حجم منخفض نسبيًا في الجزء الأخير من التوحيد الهبوطي ذهابًا وإيابًا
تراجع كبير في مخزونات الذهب قبل الانزلاق الكبير
باختصار، كان أداؤها مشابهًا.
في البداية، في أواخر سبتمبر 2012 وأوائل أكتوبر 2012، تم توحيد صغار عمال المناجم، ثم تراجعوا، وبالتالي دخلوا في وضع التراجع ذهابًا وإيابًا. وقد حدث ذلك بحجم منخفض نسبيًا.
ماذا حدث بعد ذلك؟
حسنًا، في أواخر عام 2012، أغلق GDXJ عند 87.83 دولارًا. وبعد أشهر، أغلق تعاملاته عند 29.59 دولارًا، أو ما يقرب من ثلث سعره الأولي. بعبارة أخرى، قام عمال المناجم المبتدئين بمحو حوالي ثلثي سعرهم الأولي. نعم، لقد كان وقتًا رائعًا للتداول العكسي للأدوات. ولم يتم تداول مؤشر ديريكسيون دايلي جونيور جولد ماينرز بير2X الأسهم (بورصة نيويورك: JDST) في ذلك الوقت حتى الآن، ولكن مؤشر ديريكسيون دايلي جونيور جولد ماينرز بير2X الأسهم (بورصة نيويورك: DUST)، والذي يتم تداوله مقابل صندوق فان إك جولد ماينرز للتداول في البورصة (بورصة نيويورك: GDX) بنسبة تزيد عن 600٪.
وعلى الرغم من أن التوقعات قصيرة الأجل غير واضحة إلى حد ما، إلا أن التوقعات على المدى المتوسط لقطاع المعادن الثمينة لا تزال هبوطية للغاية، ولا تزال احتمالية الاتجاه التصاعدي لصفقات البيع في أسهم شركات التعدين الصغيرة هائلة، في رأيي. ومن وجهة نظري، من المرجح أن يكافأ الصبر جيدًا.