أسهم واعدة تنتظر ارتفاعًا بأكثر من 40%

• في هذه المقالة، سوف نركز على إيجاد أسهم تقنية جديدة مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية لتكون مهيأة للتفوق في الأداء وسط عمليات البيع المستمرة في هذا القطاع.

• باستخدام أداة فرز الأسهم Investing Pro +، قمنا بتسليط الضوء على ثلاث شركات بسعر رخيص نسبيًا مقارنة بنظيراتها، وذلك بفضل الأسس القوية والتقييمات المنخفضة.

• آخذين في الاعتبار أن أبلايد ماتيريالز وديل تكنولوجيز ونورتون لايف لوك مناسبة.

• هل تبحث عن المزيد من أفكار الأسهم غير المألوفة لإضافتها إلى محفظتك؟ يحصل أعضاء InvestingPro + على وصول حصري إلى أدوات وبيانات البحث الخاصة بنا. 

كافحت أسهم التكنولوجيا بقوة منذ بداية عام 2022، حيث أدت المخاوف المحيطة بخطط الاحتياطي الفيدرالي لتشديد السياسة النقدية بقوة إلى عمليات بيع واسعة النطاق في هذا القطاع.

على هذا النحو، باستخدام أداة فحص الأسهم Investing Pro +، قمنا بتنفيذ نهج منهجي لفرز الأسهم التي يزيد عددها عن 10,000 سهم والمدرجة في البورصات الأمريكية إلى قائمة متابعة صغيرة لشركات التكنولوجيا المقومة بأقل من قيمتها مع آفاق نمو واعدة.

قررنا التركيز فقط على الأسهم التي يبلغ رأسمالها السوقي 10 مليار دولار أمريكي أو أعلى، ونسبة السعر إلى الأرباح (P/E) أقل من 20. ثم بحثنا عن الشركات التي كان ارتفاع القيمة العادلة لها في InvestingPro أكبر من 40٪.

المصدر: InvestingPro

بمجرد تطبيق المعايير، تبقى لدينا ست شركات فقط في قائمة المتابعة الخاصة بنا.

Source: InvestingPro

بإلقاء نظرة أعمق، سنقوم بتفصيل ثلاثة من أفضل الاختيارات التي من المتوقع أن توفر أعلى العوائد بناءً على نماذج Investing Pro 

1. أبلايد ماتيريالز 

• درجة الصحة المالية: ب

• نسبة السعر إلى العائد: 14.7

• القيمة السوقية: 96.2 مليار دولار

• القيمة العادلة الصعودية من Pro +: + 43.9٪
  
  

أبلايد ماتيريالز (NASDAQ: AMAT) هي مورد رائد لمعدات التصنيع والخدمات والبرامج لصناعة أشباه الموصلات.

كما توفر منتجات لتصميم وإنتاج شاشات الكريستال السائل والصمام الثنائي الباعث للضوء العضوي (OLED)، وتقنيات العرض الأخرى للأجهزة الموجهة للمستهلكين، مثل أجهزة التلفزيون والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر الشخصية.

واجهت الشركة التي تتخذ من سانتا كلارا مقراً لها بولاية كاليفورنيا صعوبات هذا العام، فقد تخلفت عن كل من مؤشر أشباه الموصلات العام، فضلاً عن السوق الأوسع وسط النقص في سلاسل التوريد العالمية.

منذ بداية العام وحتى تاريخه، شهدت أسهم AMAT هبوطًا في أسهمها بنحو 31٪. والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن أسهم مورد معدات الرقائق تراجعت بنسبة 35٪ تقريبًا منذ أن وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 167.06 دولارًا في 14 يناير.

أنهت AMAT جلسة يوم الثلاثاء عند أدنى مستوى في 13 شهرًا عند 108.92 دولارًا، مما جعل القيمة السوقية لصانع معدات أشباه الموصلات تصل إلى 96.2 مليار دولار.

على الرغم من الحركة السعرية الضعيفة، يبدو سهم أبلايد ماتيريالز بمثابة رهان ذو قيمة قوية للمستثمرين الذين يتطلعون إلى الاستفادة من انتعاش صناعة أشباه الموصلات في الأشهر المقبلة.

في الواقع، تتمتع AMAT بنسبة P/E منخفضة نسبيًا تبلغ 14.7، مما يجعلها أرخص بكثير من بعض أقرانها البارزين في مجموعة أشباه الموصلات، مثل ASML هولدنج (NASDAQ: ASML) وKLA-تنكور كوربوريشن (NASDAQ: KLAC) وتيرادين NASDAQ: TER) .

المصدر: InvestingPro

تستدعي أداة Pro + بعض الرؤى الرئيسية الأخرى حول السهم، حيث تبرز نقاط إعادة شراء الأسهم والتدفقات النقدية الصحية أكثر من غيرها:

المصدر: InvestingPro

بعد ذلك، تقدم Pro + لقطة سريعة للوضع المالي لبائع معدات الرقائق، والذي حصل على درجة 4/5، بفضل توقعات الربح والمبيعات المشرقة:

المصدر: InvestingPro

عند نقطة سعر أقل من 110 دولارات، تأتي AMAT بانخفاض شديد وفقًا للنماذج الكمية في InvestingPro، والتي تشير إلى ارتفاع بنسبة 44 ٪ تقريبًا في سهم AMAT انطلاقًا من المستويات الحالية على مدار الـ 12 شهرًا القادمة.

المصدر: InvestingPro

أبلايد ماتيريالز، التي أعلنت عن الأرباح والإيرادات التي فاقت التوقعات بسهولة في الربع السابق، ستعلن النتائج المالية للربع التالي بعد جرس الإغلاق يوم الخميس، 19 مايو.

توقعات الإجماع تشير إلى أن ربحية السهم ستبلغ 1.90 دولارًا أمريكيًا للربع الثاني من السنة المالية، بنسبة تحسن 16.5 ٪ في ربحية السهم مقارنة بـ 1.63 دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. من المتوقع أن تقفز الإيرادات بنسبة 14٪ تقريبًا على أساس سنوي لتصل إلى 6.34 مليار دولار.

المصدر: InvestingPro

2. شركة ديل تكنولوجيز

• درجة الصحة المالية: ب

• نسبة السعر إلى العائد: 7.1

• القيمة السوقية: 35.3 مليار دولار

• القيمة العادلة الصعودية من Pro +: + 50.2٪
  
  

تعد ديل تكنولوجيز (NYSE: DELL)، التي تم تشكيلها بعد اندماج شركة ديل وEMC كوربوريشن في عام 2016، مزودًا عالميًا رئيسيًا لحلول تقنية المعلومات.

تشتمل مجموعة منتجات ديل المتنوعة على أجهزة الكمبيوتر الشخصية والخوادم وبرامج الكمبيوتر وأمان الكمبيوتر وأمن الشبكات، فضلاً عن خدمات أمان المعلومات.

نظرًا للمعنويات الهشة تجاه العديد من الأسماء التكنولوجية الأعلى تصنيفًا، فقد عانت أسهم شركة راوند روك، ومقرها تكساس، من بعض الاضطرابات مؤخرًا، حيث سجلت سلسلة من الانخفاضات الجديدة في 52 أسبوعًا في الجلسات الأخيرة.

سهم ديل - الذي انخفض بنسبة 17.2٪ منذ بداية العام حتى تاريخه – أنهى الجلسة عند 46.51 دولارًا الليلة الماضية، مما جعل قيمتها السوقية تبلغ 35.3 مليار دولار. بالمستويات الحالية، تكون الأسهم أقل بنسبة 60٪ تقريبًا من ذروتها على الإطلاق عند مستوى 115.00 دولارًا وهي القمة التي وصل إليها السهم في أكتوبر 2021.

كما يشير Pro +، تتمتع ديل بصحة مالية جيدة، بفضل الأرباح القوية وآفاق النمو، جنبًا إلى جنب مع تقييمها الجذاب.

المصدر: InvestingPro

يتم تداولها بمضاعف ربحية P / E تبلغ 7.1، وهي أقل بكثير من متوسط القطاع البالغ 12.7 وأرخص بكثير بالمقارنة مع نظيراتها، التي تصل نسبة مضاعف ربحيتهم P / E حوالي 14.7.

بالإضافة إلى ذلك، تتصدر ديل هذا القطاع في بعض مقاييس الربحية والمبيعات، حيث تتمتع بنمو الإيرادات بنسبة 17٪ تقريبًا، وهو أعلى من نمو الإيرادات بنسبة 12.5٪ الذي سجله أقرانها.

المصدر: InvestingPro

ليس من المستغرب أن تكون ديل مقومة بأقل من قيمتها في الوقت الحالي، وفقًا لنماذج InvestingPro ويمكن أن تشهد ارتفاعًا بنسبة 50 ٪ خلال الأشهر الـ 12 المقبلة لتصل إلى قيمتها العادلة البالغة 69.84 دولارًا / سهم.

المصدر: InvestingPro

من المقرر أن تعلن شركة ديل عن النتائج المالية للربع الأول بعد جرس الإغلاق يوم الجمعة، 27 مايو. إجماع التوقعات يشير إلى أن ربحية السهم ستصل إلى 1.40 دولار على الإيرادات البالغة 25.3 مليار دولار.

المصدر: InvestingPro

3. نورتون لايف لوك

• درجة الصحة المالية: ب

• نسبة السعر إلى العائد: 16.0

• القيمة السوقية: 14.8 مليار دولار

•  القيمة العادلة الصعودية من Pro +: + 41.7٪

تُعد نورتون لايف لوك(NASDAQ: NLOK)، المعروفة سابقًا باسم سيمانتك، أحد المزودين الرائدين لبرامج وخدمات الأمن السيبراني. تشمل منتجات شركة فورتشن 500 عروض نورتون 360 سيكيوريتي ونورتون سيكيوريتي وشبكة نورتون سيكيور الافتراضية الخاصة (VPN) وأفيرا للأمن وحلول أمان المستهلك الأخرى.

استفادت شركة تيمبي، ومقرها أريزونا، من الطلب القوي على أدواتها ومنتجاتها الأمنية وسط تهديدات أمنية رقمية متزايدة. على الرغم من عمليات البيع المستمرة في أسهم التكنولوجيا، فقد خسرت أسهم نورتون لايف لوك 2٪ فقط منذ بداية العام، متفوقةً بذلك بسهولة على مؤشر ناسداك المركب خلال نفس الإطار الزمني.

ارتفع سهم NLOK إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 30.92 دولار في 10 فبراير ؛ وأغلق عند 25.45 دولارًا يوم الثلاثاء. بالمستويات الحالية، فإن شركة الأمن السيبراني - التي ارتفعت بنحو 15٪ خلال الأشهر الـ 12 الماضية – أصبح لكيها قيمة سوقية قدرها 14.8 مليار دولار.

مع درجة Pro + للصحة المالية من 4 من 5، وتقييم جذاب للغاية، يبدو أن NLOK تعد خيارًا جيدًا للمستثمرين الذين يتطلعون إلى التحوط في مواجهة المزيد من التقلبات في الأشهر المقبلة.

المصدر: InvestingPro

بالنظر إلى الارتفاع المستمر في الطلب على برامج الأمان لحماية أجهزة الكمبيوتر والأجهزة المحمولة من الفيروسات والهجمات الإلكترونية، يمكن أن تشهد أسهم NLOK زيادة بنحو 42٪، وفقًا لنموذج Investing Pro، مما يجعلها أقرب إلى قيمتها العادلة البالغة 36.06 دولارًا للسهم الواحد .

 المصدر : InvestingPro

المحللون متفائلون أيضًا بشأن شركة البرمجيات كمقدم للخدمة، مستشهدين بأساسيات السوق القوية. يبلغ متوسط السعر المستهدف لمحللي سهم NLOK حوالي 30.00 دولارًا، وهو ما يمثل ارتفاعًا يقارب 16٪ من المستويات الحالية على مدار الـ 12 شهرًا القادمة.

المصدر: Investing.com

من المتوقع أن تحقق نورتون لايف لوك نموًا قويًا في الأرباح والإيرادات عندما تصدر أحدث نتائجها المالية بعد جرس الإغلاق يوم الخميس 5 مايو. فترة العام الماضي. 

تشير توقعات الإجماع إلى أن ربحية السهم ستبلغ 0.45 دولارًا أمريكيًا للربع الأخير من السنة المالية، بتحسن بنسبة 12.5٪ مقارنة بربحية السهم البالغة 0.40 دولارًا أمريكيًا خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

ومن المتوقع أن ترتفع الإيرادات بنحو 6٪ على أساس سنوي لتصل إلى 709.6 مليون دولار.

المصدر: InvestingPro