الرسم البياني: صعود خادع للبيتكوين قد يأخذ مكانه قبل استكمال الهبوط

تنخفض عملة البيتكوين منذ يوم الخميس الماضي، وهو اليوم الذي تلا قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأخير بشأن سعر الفائدة. ويبدو أن أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية تتلاشى - كأصل ملاذ آمن، وحتى، قد يقول البعض كعملة قابلة للحياة.

ومنذ ذروة الإغلاق في 29 مارس عند 47424 دولارًا، عندما بدا أن محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا تتقدم، خسرت عملة البيتكوين 29.6٪. وخلال نفس الفترة، انخفض الذهب بنسبة 2.4٪ فقط وارتفع الدولار بنسبة 5.7٪.

إذن، ما هي فئة الأصول التي يتطابق معها هبوط البيتكوين من حيث الحجم النسبي؟ سيكون هذا هو الأصول الخطرة المعروفة باسم الأسهم.

وقد فقد مؤشر إس أند بي 500 11٪ من قيمته خلال نفس الفترة. والمقياس الأفضل هو مؤشر ناسداك 100، وهو موطن لأسهم التكنولوجيا رفيعة المستوى، والذي يبدو مناسبًا لأن عشاق البيتكوين يعتبرون العملة الرقمية منفعلًا، ومثل التكنولوجيا الكبيرة، شيء يحدث ثورة في حياتنا. كما فقد مؤشر ناسداك ما يقرب من 17 ٪ خلال تلك الفترة.

لذلك، يبدو أن البيتكوين يرتبط في الواقع بالأسهم التي انخفضت بشدة. وعلاوة على ذلك، بلغ الرمز الرقمي ذروته مع الأسهم، مما عزز الارتباط الإيجابي الذي يبدو أن فئتي الأصول تمتلكهما.

وكما يعلم القراء، كنا متجهين نحو الانخفاض على البيتكوين لبعض الوقت، ونكرر رسالتنا بشكل متكرر بأن العملة الرقمية تتجه نحو 30 ألف دولار وربما أقل. وبعد الاقتراب من هدفنا الأولي في 23 يناير، يمكن أن يصل الرمز المميز الأكثر شيوعًا الآن إلى هدفنا وربما يتراجع أكثر.

وقد افتتح البيتكوين منخفضة 0.9 ٪ يوم الاثنين عند 33,611 دولارًا، مما يشكل فجوة هبوط. تحدث حركة السعر هذه عندما يكون هناك بائعون فقط ولا مشترين في السوق.

ولا يزال هناك عدد غير قليل من الثغرات في التعامل مع البيتكوين. ولقد وجدنا اثنين من الفجوات المتزايدة - والتي تحدث عندما لا يكون هناك سوى مشترين، ولكن لا بائعين - وسط فترة التداول المحدودة لعطلة يوم الاستقلال الأمريكي من 4 يوليو إلى 24 يوليو 2021. وكلاهما عبارة عن فجوات في المنطقة، والتي لا معنى لها بشكل عام. ومع ذلك، يمكن اعتبار الفجوة الفاشلة اليوم فجوة انفصالية، حيث انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ 23 يوليو 2021.

ولقد تغلب العلم الهبوطي على القناة الصاعدة، مع وجود مؤشر الرأس والكتفين الضخم في الخلف. أما الآن، فنحن ننظر إلى نمط هبوطي أكبر بكثير، والذي من شأنه أن يؤدي إلى هدف أكثر إثارة للصدمة من مكالمتنا البالغة 30 ألف دولار في يناير الماضي، عندما كانت عملة البيتكوين تتجه نحو 50 ألف دولار.

واستنادًا إلى المنطقة المرئية على الرسم البياني الأسبوعي الذي يعود إلى عام 2019، فإن الهدف الضمني للرأس والكتفين هو 20000 دولار، ولكن سيتعين على المتداولين إكمال نمط هبوطي أكبر بكثير إذا وصل السعر إلى هذا المستوى. كما سيشكل الاختراق الحاسم دون المستوى 29 ألف دولار قمة مزدوجة عملاقة، سيكون الهدف الضمني منها تحت الصفر من حيث القيمة المطلقة.

ومع ذلك، بالنظر إلى الفوائد التكنولوجية المحتملة للبلوكتشين، مع الاعتذار لعشاق العملات المشفرة، لن نتفاجأ إذا كان البيتكوين ينخفض عند 10 آلاف دولار أو حتى 5 آلاف دولار.

استراتيجيات التداول

يجب على التجار المحافظين انتظار السعر لإكمال القمة المزدوجة الهائلة أو الارتداد إلى قاع القناة الصاعدة مع وجود دليل على التوزيع قبل البيع على المكشوف.

وسينتظر المتداولون المعتدلون نفس التحركات، ولكن ليس بالضرورة أن ينتظروا إثبات أن المقاومة قائمة.

كما يمكن للمتداولين المغامرين الدخول في صفقة طويلة معاكسة إذا شكلت شمعة اليوم مطرقة مقلوبة، كما هو الحال في وقت كتابة هذا التقرير، متبوعة بشمعة خضراء طويلة غدًا، قبل الانضمام إلى بقية السوق إذا عاد السعر لإعادة اختبار قاع القناة الصاعدة. واعتمادًا على استراتيجيتك، قد ترغب في انتظار السعر لإعادة اختبار قاع المطرقة المقلوبة.

عينة التداول - المركز الطويل العدواني:

• الدخول: 33000 دولار

• وقف الخسارة: 32000 دولار

• المخاطرة: 1،000 دولار

• الهدف: 37000 دولار

• المكافأة: 4000 دولار

• مكافأة المخاطر: 1: 4

تحذير: أثبت البيتكوين أنه أحد الأصول الأكثر تقلبًا ولا يمكن التنبؤ به. لذلك، من المحتمل أن تكون مكالمتنا خاطئة حتى مع القراءة المناسبة للتقنيات. ثانيًا، حتى لو كنا على حق، فقد يرتد السعر عن أدنى مستوياته في 2021 لارتفاع آخر قبل إكمال القمة.