هل يتجه النفط صوب الـ 60 دولار؟

ما زال سعر خام غرب تكساس الوسيط يكافح أسفل المستوى 97 دولارًا، غير قادر على التعافي والوصول إلى المستوى النفسي المهم البالغ 100 دولار. وقد تراجع النفط بنسبة 8.5٪ يوم أمس إلى أدنى مستوى له منذ أبريل، بل إنه قد لامس مستويات غير مسبوقة منذ فبراير.

أجبر ارتفاع التضخم الاحتياطي الفيدرالي على ضرب الأسواق بأعلى زيادات في أسعار الفائدة منذ عقود، مما أثر على التوسع الاقتصادي. التباطؤ - ناهيك عن الركود - يجب أن يجعل النفط هبوطيًا للغاية، حيث يتم استخدام النفط بكثافة في تصنيع السلع، وتوصيلها، وكذلك يستخدم في توسيع البنية التحتية.

ومما زاد الطين بلة، أن تفشي كوفيد في الصين تسبب في عمليات إغلاق جديدة في الدولة الآسيوية. وباعتبارها ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وأكبر مستورد للنفط، وثاني أكبر مستهلك للنفط (بعد الولايات المتحدة)، فإن تعثر الاقتصاد الصيني سيؤثر بشكل كبير على الطلب العالمي.

بينما يؤكد بعض المحللين أن عمليات البيع الأخيرة مبالغ فيها، أعتقد أن هذه هي فقط مجرد بداية، بناءً على تفسيري للتحليل الفني.

الرسم البياني اليومي لنفط خام غرب تكساس الوسيط

بعد الانخفاض الحاد بنسبة 18٪ خلال سبع جلسات، فإن السعر يكون بذلك قد أكمل علم صعود هبوطي. وبعد ذلك الدببة متعبة وتحتاج إلى استراحة. وبدأوا في جني الأرباح، مما قلل من العرض وزاد الطلب، وخلق العلم الصاعد.

كان الاختراق الهبوطي دليلًا على أن ارتفاع الطلب كان مؤقتًا. وبمجرد خروج من أراد الخروج، اندفعت الدببة لإيجاد مشترين عند مستويات أقل بنسبة 12٪ تقريبًا. وقد أدى ذلك أيضًا إلى جر الدببة في وقت مبكر وهم يحاولون ارتداء سراويلهم بهدف البيع في المقام الأول، مما تسبب في هبوط الساق الثانية للمثلث.

المقاومة المؤكدة (كما هو موضح في الرسم البياني أعلاه) هي سبب شعوري بمزيد من الثقة في أنني يجب أن أرسم قاع المثلث كما فعلت. يمكنك أيضًا رسم خط أفقي (خط أحمر منقط). في مثل هذه الحالة، قد يوفر ذلك دعمًا للسعر، ولن يكون المثلث الصاعد قد اكتمل بعد وذلك على عكس المثلث المتماثل.

ومع ذلك، بالإضافة إلى وجود العديد من نقاط التلامس، بما في ذلك ست محاولات لاختبار مستوى الدعم، فإن الخط الصاعد الذي رسمته يتناغم مع دعم العلم ويؤكد المقاومة في نهاية حركة العودة.

أخيرًا، هدف العلم الصاعد هو حوالي 82.50 دولارًا، وذلك بناءً على طول الحركة السابقة. إذا استمرت الديناميكيات العادية للعلم، فسيكمل ذلك النهج الأكثر تحفظًا رسم الخط السفلي للمثلث.

علاوة على ذلك، قد يشكل ذلك مثلثًا هبوطيًا، وهو بطبيعته أكثر هبوطًا من المثلث المتماثل، حيث يكون الثيران متحمسين تمامًا مثل الدببة. بناءً على ارتفاعه من نقطة الاختراق، فإن الهدف الضمني الذي أقترحه للمثلث المتماثل يقع عند 64 دولارًا. ومع ذلك، إذا كان هذا مثلثًا هبوطيًا، فإن ارتفاعه يشير إلى اختراق قدره 28 دولارًا من مستوى 93 دولارًا، مستهدفًا 71 دولارًا.

استراتيجيات التداول

الاستراتيجية المحافظة: يجب أن ينتظر المتداولون المحافظون الاختراق الذي يتضمن مزيدا من الطلب للمثلث الهبزطي تحت مستوى 93 دولارًا. ومع ذلك، يجب أن ينتظروا إغلاقًا أقل من 90 دولارًا وأن يستقر لمدة ثلاثة أيام على الأقل، ويفضل أن يشمل ذلك عطلة نهاية الأسبوع، حيث يظل السعر أقل من النمط، لتجنب الوقوع في فخ الدببة.

الاستراتيجية المعتدلة: سيعتمد المتداولون المعتدلون على التفسير الأكثر عدوانية للمثلث المتماثل. ومع ذلك، يجب عليهم تقليل التعرض من خلال انتظار إعادة اختبار السعر للمثلث.

الاستراتيجية العنيفة: يمكن للمتداولين المغامرين الدخول في صفقة شراء عكسية، معتبرين أن هبوط الأمس كان مبالغًا فيه ليوم واحد وأنه سيجد الدعم عند الوصول إلى قيعان مارس وأبريل (قاع نسخة المثلث الهابط)، عند أدنى مستوى في 6 يوليو، ومن أسفل القناة. أخيرًا، حتى لو كانوا مخطئين، فلن يخاطروا كثيرًا، حيث إن السعر قريب من الدعم ويميل بشدة إلى تحقيق مكاسب متناسبة.

مثال التداول 1- مركز شراء وفقًا للاستراتيجية العنيفة

1. الدخول: 95 دولار
2. وقف الخسارة: 94 دولار
3. المخاطرة: 1 دولار
4. الهدف: 100 دولار
5. الربح: 5 دولارات
6. نسبة المخاطرة - الربح: 1: 5

مثال التداول 2 - مركز بيع وفقًا للاستراتيجية العنيفة

1. الدخول: 104 دولار

2. وقف الخسارة: 106 دولار

3. المخاطرة: 2 دولار

4. الهدف: 94 دولارًا

5. الربح: 10 دولارات

6. نسبة المخاطرة - الربح: 1: 5

إخلاء المسؤولية: لا يمتلك المؤلف حاليًا أيًا من الأوراق المالية المذكورة في هذه المقالة.