آخر التطورات
بعد صعود الذهب بمعدل يصل إلى 8% وسطياً من آخر قاع له، وتداول البيتكوين في مستويات عرضية في آخر فترة، وأضف عليها ضبابية السوق في مختلف السلع كهبوط النفط الخام من مستوى 122 إلى 93 حتى وقت كتابة المقال، ما الذي ينتظر السوق في هذا الأسبوع وما هي أهم التغيرات التي قد تواجه أهم السلع وكيف لنا أن نفسر السوق بناء على أخبار صادرة.
أهم الأخبار في هذا الأسبوع
ينتظرنا في هذا الأسبوع العديد من أهم الأخبار التي قد تؤثر على العملة وعلى أهم السلع كالذهب والنفط ألا وهي:
1. تقرير توقعات الطاقة والتي ستصدر في مساء الثلاثاء من هذا الأسبوع
2. مؤشر أسعار المستهلكين والتي ستصدر في مساء الأربعاء من هذا الأسبوع
3. مؤشر أسعار المنتجين والتي ستصدر في مساء الأربعاء من هذا الأسبوع
4. تداعيات البطالة
5.التقرير الشهري لوكالة الطاقة
كل هذه الأخبار تشكل تأثير على الأسعار التي قد نتداولها لكن كيف هذا ما سنراه في تقرير هذا الأسبوع
نظرة علمية على الأخبار
جميعنا يعلم أن للأخبار دورها الأساسي في التأثير على الأسواق وخصوصاً إذا كانت هذه الأخبار تتعلق بالعملة، لكن عن الماهية التي تؤثر بها الأخبار وعن نتيجة هذا التأثير وكيف نستفيد من هذا التأثير وكيف يمكن قراءة هذا التأثير للاستفادة الأقصى منه تكمن بأن نعلم أهم القواعد والتي لها صلة بالتحليل لابد أن ننطلق بداية من فكرة أن التحليل الفني لابد أن يفسر كل حركة في السوق وذلك استنادً إلى أحد
قواعد التحليل الأساسي والتي تنص على:
أن للأخبار أثر على العملة والسلعة المرتبطة بهذه العملة وظهور هذا الأثر يأتي بالتزامن مع التحليل الفني وبحال لم يتزامن هذا الخبر مع التحليل الفني فهناك قاعدة تجهلها كمتداول أو هناك شذوذ له قاعدة.
يبلغ عدد قواعد التحليل الفني وفقاً لأشهر الكتب التي تكلمت عن التحليل الفني حوالي 55 قاعدة إلا أننا سنذكر أهمها:
1.بحال كان الخبر مرتبط بمتن العملة فإن له تأثير مباشر على السلع وعلى العملة (كالفائدة)
2. بحال كان الخبر مرتبط بمتن الفائدة فإن له تأثير مباشر على العملة فقط وغير مباشر على السلع (كالبطالة ومؤشر أسعار المستهلكين)
3. التأثير المباشر أي التغير السعري أثناء وبعد صدور الخبر
4. التأثير الغير مباشر أي التغير السعري الخفيف قبل صدور الخبر والتأثر بعد صدور الخبر بعدة ساعات
5. التحليل الفني يواكب التأثير المباشر والغير مباشر عن طريق تفسير لقواعد فنية ثابتة مثلا هناك خبر عن البطالة فازدياد أو انخفاض الفوليوم يتعلق بمقدار التنبؤ بارتفاع أو انخفاض مستويات البطالة
6.المواكبة تكمن بظهور علامة تفسر ما قد يحدث أو فسرت ما حدث أي على سبيل المثال ينتظر السوق خبر مؤشر أسعار المستهلكين ووفقاً لقواعد تحدنا عنها سابقاً إن هذا الخبر ذو تأثير مباشر على العملة وغير مباشر على السلع فوفقاً لقانون المواكبة لابد أن نرى علامة على السعر (الشارت) لها نفس الأثر الذي قد يحدثه المؤشر وخلاف ذلك هناك قاعدة تجهلها.
7. السلع على علاقة عكسية مع الفائدة (أي ارتفاع الفائدة تعني هبوط الذهب)
8.السلع على علاقة طردية مع مؤشرات البطالة
في الختام لا يتسع المقال لذكر كامل القواعد و التأثيرات ولكن سنعمل جاهدين على ذكر أشد القواعد أهمية وأثراً في المستقبل، ولكن في الوقت الحالي ما نود منك عزيزي المتداول أن تدركه أن لكل خبر بغض النظر عن ماهية هذا الخبر فإن له أثر على السلع والعملات وهذا الأثر يظهر بفارق زمني بسيط على التحليل الفني ولكي تستفيد من هذا الخبر أنظر إلى السوق نظرة علمية لا نظرة من منطلق ربح، وحتى يكون التنبؤ الخاص بكل صحيح فاعتمد على السعر المجرد لا على المؤشرات فهي لتفسير حركة السعر لا أكثر.
الذهب وأخبار الأسبوع
ينتظر حالياً الذهب مؤشر أسعار المستهلكين و الموازنة العامة للخزينة الفيدرالية و مؤشر معدلات الشكوى من البطالة حتى يقرر فيما إذا كان استمرار الصعود هو وجهته الأولى أم عليه أن يعود لمستويات عرضية التداول ما بين 1740 و 1750، وأهم القواعد هنا هي :
1. الذهب شديد التأثر بمستويات البطالة وذلك لأن البطالة تحدد مستويات التضخم
2. الذهب على علاقة طردية مع البطالة حيث أن ارتفاع مستويات البطالة يقود في نهاية المطاف إلى ركود اقتصادي "ارتفاع مستويات البطالة تعني ارتفاع سعر الذهب"
مرابطة فنية
يتداول الذهب في الوقت الحالي أعلى 1770 و أعلى مستويات 23% لمستويات فيبوناتشي بمتوسط سعري أعلى للأيام السبع السابقة وهذه علائم على ارتفاع مستويات السيولة في السلعة فإن العلامة التي تبقى لتأكيد الصعود هي الإغلاق السعري و الخبر الأساسي ليكون لدينا:
بحال أغلق السعر أعلى 1770 مع تأكيد إعادة اختبار وكانت معدلات البطالة مرتفعة سنى الذهب يتداول يتوجه نحو 1800 ثم 1860.
وخلاف ذلك تعني تداول الذهب بمناطق عرضية
النفط وأخبار الأسبوع
ينتظر النقط في الوقت الحالي نفس الأخبار الذي ينتظرها الذهب وهذا لكون كلاهما سلعة تقاس سعرياً بواسطة الدولار الأميركي، إلا وأنه ولوجود أخبار لها تأثير فني على سعر النفط بشكل مباشر كتقرير منظمة الأوبك ومخزون النفط الأمريكي الخام والقاعدة الذهبية هنا أنه عليك أن تعلم أن أخبار النفط تهشم الأخبار الأخرى إلا أنها تزيد من ضبابية السعر أما كمنطلق لا بد أن نعمل عليه وهو أن النفط له علاقة كميته وزيادته تعني انخفاض سعره وكل زيادة بأحد المؤشرات السابقة بمعدل نقطة تعني انخفاض بمعدل 3% على الأقل من سعر النفط
مرابط فنية
يتداول النفط في الشق السفلي للقناة الصاعدة وهذا إن دل فهو يدل على أنه بمفترق طرق وبانتظار خبر يحكم على سعره ليتوجه إما لاختراق تلك القناة أو لصعود و احترامها ليكون فعلياً لدينا أحد الخيارات التالية
بحال أتت الأخبار لصالح تعزيز سعر النفط و أغلق النفط أعلى 90 بعد صدور الخبر مع إعادة اختبار لشق السفلي للترند الصاعد مرتين على التوالي فإن له توجه على المدى القريب نحو 100 ثم 115 وصولاً للمدى البعيد نحو تحقيق مستويات سعرية جديدة.
وخلاف ذلك تعني هبوط النفط نحو 84 ثم 75
النفط وأخبار الأسبوع
ينتظر النفط في الوقت الحالي نفس الأخبار الذي ينتظرها الذهب وهذا لكون كلاهما سلعة تقاس سعرياً بواسطة الدولار الأميركي، إلا وأنه ولوجود أخبار لها تأثير فني على سعر النفط بشكل مباشر كتقرير منظمة الأوبك ومخزون النفط الأمريكي الخام و القاعدة الذهبية هنا أنه عليك أن تعلم أن أخبار النفط تهشم الأخبار الأخرى إلا أنها تزيد من ضبابية السعر أما كمنطلق لا بد أن نعمل عليه وهو أن النفط له علاقة كميته وزيادته تعني انخفاض سعره وكل زيادة بأحد المؤشرات السابقة بمعدل نقطة تعني انخفاض بمعدل 3% على الأقل من سعر النفط
مرابط فنية
يتداول النفط في الشق السفلي للقناة الصاعدة وهذا إن دل فهو يدل على أنه بمفترق طرق وبانتظار خبر يحكم على سعره ليتوجه إما لاختراق تلك القناة أو لصعود و احترامها ليكون فعلياً لدينا أحد الخيارات التالية
بحال أتت الأخبار لصالح تعزيز سعر النفط و أغلق النفط أعلى 90 بعد صدور الخبر مع إعادة اختبار لشق السفلي للترند الصاعد مرتين على التوالي فإن له توجه على المدى القريب نحو 100 ثم 115 وصولاً للمدى البعيد نحو تحقيق مستويات سعرية جديدة.
وخلاف ذلك تعني هبوط النفط نحو 84 ثم 75
رأي المحلل الفني
في الختام عزيزي المتداول ربما كان هذا التقرير صعباً بعض الشيء و إني لا أنكر أبداً أن المرابطة بين التحليل بشقيه الأساسي و الفني هي من أصعب أنواع التحليل إلا أن الجميل فيها هي أنها تفسر لك السوق لتخلق لك فرصاً لا يراها غيرك لذلك دوماً ما نؤكد لك أن السوق بحاجة ملحة لمن يفسره عليماً فهو لن يعطيك بالمجان.