- الفضة هي المعدن النفيس الأسوأ أداءً منذ عام حتى الآن
- يعتقد بعض المحللين أن السعر ربما يكون قد وصل إلى القاع
- لكن التوقعات على المدى الطويل لا تزال ضعيفة
انخفضت الفضة بنسبة 9.7٪ خلال العام وسط قوة الدولار، مما يجعلها المعدن النفيس الأسوأ أداءً لهذا العام. وانخفض المعدن الأبيض خلال الأشهر الأربعة الماضية على التوالي وقد يكون هذا الأداء الضعيف قد جذب الباحثين عن الصفقات.
علاوة على ذلك، يقدر جيمس ستيل، كبير محللي المعادن الثمينة لدى اتش اس بي سي، أن الفضة قد وصلت إلى القاع، وتحول إلى أعلى بسبب الزيادة المتوقعة في الطلب الصناعي على الإلكترونيات، والخلايا الكهروضوئية التي ستضاعف الطلب المستمر على تجارة التجزئة والمجوهرات.
لكن الفضة تميل إلى اتباع الذهب والنحاس، وكلاهما آخذ في الانخفاض.
وبالإضافة إلى ذلك، لا تزال الرياح المعاكسة قائمة حيث يستعد العالم لسحب الحوافز الحكومية والانكماش الاقتصادي. وقد دفع ذلك اتش اس بي سي إلى خفض توقعاته إلى 22.25 دولارًا للأوقية لهذا العام و23.05 دولارًا أمريكيًا للأوقية لهذا العام. وعلى العكس من ذلك، تتوقع مجموعة يو بي إس أن يتم تداول السلعة الباهتة عند 19 دولارًا العام المقبل.
في حين أميل أنا إلى الاتفاق مع كليهما.
وأقبل أن الفضة يمكن أن ترتفع على المدى القصير ولكن أتوقع أن تنخفض على المدى الطويل. وإليكم السبب.
أكمل السعر راية هبوطية، تصاعدية بعد الارتفاع في الأيام الخمسة السابقة على التوالي. فجسم العلم متدرج، حيث لا يستطيع المضاربون على الارتفاع تصديق حظهم الجيد، مع أول حركة بنسبة 12٪ في خمس جلسات فقط في وقت طويل جدًا.
وقد تضمنت الحركة ارتفاعًا بنسبة 7٪ يوميًا لأعلى مستوى شهري في 28 يوليو بسبب ضغط قصير بعد أن فسرت السوق تعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأخيرة.
كذلك، اعتبر المستثمرون خطاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي غامضًا، مما فتح الباب أمام زيادة قدرها 50 نقطة أساس فقط في سبتمبر بعد أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس متتالية.
لذلك، كان عمود العلم نتيجة الضغط القصير. وبالإضافة إلى ذلك، لم تصدق المغذيات السفلية حظها وسرعان ما حصدت الأرباح. لذلك، انضم المضاربون على تراجع الأسعار عن غير قصد إلى قواهم بشكل مؤقت مع المضاربين على ارتفاع الأسعار، مما أدى إلى تقدم تصاعدي حاد. ومع ذلك، فإن جسم العلم مزدحم، وهو دليل على وجود طلب كافٍ لامتصاص العرض المفاجئ، حتى عندما دفعت عمليات البيع في نهاية الموسم النطاق إلى الانخفاض.
وأخيرًا، يثبت الاختراق التصاعدي أن السوق قد شرب جميع العقود المتاحة وداخل المجال، وكان المشترون على استعداد لزيادة السعر المسبق للعثور على المزيد من البائعين المميزين بأسعار أعلى. ودفع الضغط القصير السعر فوق قناته الهابطة في مارس وقطع بسهولة عبر المتوسط المتحرك اليومي 50.
كما أن الهدف الضمني لنموذج الاستمرارية هو ارتفاع عمود الراية، حيث من المتوقع أن تظهر كل الاهتمامات بعد الاختراق. لذلك، فإن التوقع العام هو أن الزخم سيقود الفضة من 20.22 دولارًا أمريكيًا للهروب إلى 22.40 دولارًا أمريكيًا، أي 0.15 دولار أمريكي فوق هدف اتش اس بي سي لهذا العام. أما الآن، دعنا نرى خط الاتجاه الأفقي الأسود.
الآن بعد أن أصبح بإمكاننا رؤية الصورة الأكبر، فإنها لا تبدو تصاعدية، أليس كذلك؟
أكمل المعدن الثمين قمة هائلة منذ ذروته في أغسطس 2020. ويبدو أن الارتفاع الحالي ليس أكثر من حركة عودة وسط مساحة قصيرة لإعادة اختبار مقاومة القمة.
وقد وجد الارتفاع مقاومة من قبل المتوسط المتحرك الأكبر على الإطلاق، المتوسط المتحرك 200 أسبوع، وانحسر. أما في أبريل، عبر المتوسط المتحرك لـ 50 أسبوعًا دون المتوسط المتحرك لـ 100 أسبوع، مما يدل على انهيار عام في التسعير، وليس مجرد صدفة. واخترق السعر فوق قناته الهابطة، لكنه لا يزال يحترم مقاومة قاع مايو. كما يواجه العلم التصاعدي للمدى القصير تراجعًا ضخمًا.
واستنادًا إلى قياس ارتفاعه، فإن الهدف الضمني للقمة يقع في نطاق 15 دولارًا، والذي يحدث أن يكون أعلى من خط الاتجاه الصاعد منذ قاع نوفمبر 2001 والذي حدث بعد انهيار الدوت كوم.
استراتيجيات التداول
يجب على التجار المحافظين انتظار السعر لتأكيد العرض والبيع المستمر للقمة.
كذلك، سينتظر المتداولون المعتدلون أن يطلق السعر حركة عودة إلى العلم الذي يوضح الدعم للمخاطرة بصفقة شراء وفقًا لنمط الاستمرارية هذا، قبل الانضمام إلى المتداولين المحافظين بصفقة بيع.
ويمكن للتجار المغامرين الشراء عند الانخفاض، معتمدين على العلم، قبل الانضمام إلى بقية السوق في مركز قصير.
نموذج التداول 1 - مركز الشراء التنافسي
الدخل: 20.30 دولار
وقف الخسارة: 19.80 دولار
المخاطرة: 0.50 دولار
الهدف: 21.80 دولار
المكافأة: 1.50 دولار
نسبة المخاطرة والمكافأة: 1: 3
نموذج التداول 2 - مركز طويل معتدل
بالضبط مثل المنافسة، فقط بعد أن يظهر العلم الدعم.
ملاحظة المؤلف: أنا لست في عالم الأعمال. وأقوم بتحليل الأدلة وتكوين الآراء. ولا يتعلق التداول بمعرفة المستقبل، ولكنه يتعلق بالعمل باستمرار وفقًا لخطة سليمة تتضمن توقيتك وميزانيتك ومزاجك في تطلعك إلى دمج الإحصائيات في نجاح التداول الكلي. لذلك، قبل أن تفكر في الدخول في هذه التجارة أو أي تجارة أخرى، أغمض عينيك وتخيل أنها خسرت. وإذا كنت لا تستطيع التعامل مع ذلك، فلا تدخل الصفقة. فالتحليل موجود في متن النص وليس العينة. وقد تفوز العينة أو تخسر، وهذا لا يعكس بالضرورة صحة التحليل. وإذا كنت لا تعرف كيفية تخصيص خطتك الخاصة، فاتبع خطتي، للتعلم، وليس الربح، أو لن تحصل على أي منهما. أنا أضمن ذلك. لا يمكنك استعاد النقود.