التحليل الفني للعملات والسلع.. ما حدث وسيحدث بالأسواق

صباح الخيرات 

أهم البيانات المنتظرة اليوم :

ألمانيا :

مؤشر IFO لمناخ الأعمال الألماني (أكتوبر)

أمريكا : 

مؤشر ثقة المستهلك CB (أكتوبر)

أهم البيانات المنتظرة لهذا الأسبوع :

تشمل الأرباح المستحقة هذا الأسبوع: Apple و Microsoft و Exxon Mobil و Ford Motor و Credit Suisse و Airbus و Alphabet و Amazon و Bank of China و Boeing و Caterpillar و Cnooc و Coca-Cola و HSBC و Intel و McDonald's و Mercedes-Benz و Merck، سامسونج للإلكترونيات، شل، يو بي إس، يو بي إس، فيل، فيزا (NYSE:V)، فولكس فاجن (ETR:VOWG_p).

ثقة المستهلك من مجلس المؤتمر الأمريكي، الثلاثاء

قرار سعر الفائدة لبنك كندا، الأربعاء

قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن نسبة الفائدة، الخميس

الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، طلبيات السلع المعمرة، مطالبات البطالة الأولية، الخميس

قرار سياسة بنك اليابان، الجمعة

الدخل الشخصي الأمريكي، الإنفاق الشخصي، مبيعات المنازل المعلقة، ثقة المستهلك في جامعة ميشيغان، الجمعة

تحديث الأسواق

واصلت الأسهم العالمية تقدمها وسط التقلبات الحادة في الأسهم الصينية بينما اتبعت الأسواق الرئيسية الأخرى في آسيا ارتفاعًا في وول ستريت بعد التفاؤل من تقارير الأرباح الأمريكية المبكرة.

تأرجحت أسهم هونج كونج داخل وخارج المنطقة الإيجابية يوم الثلاثاء، مع أكبر التحركات في قطاع التكنولوجيا المتضرر بشدة. وجاءت التجارة الصعبة في أعقاب أسوأ يوم لمؤشر هانغ سنغ منذ الأزمة المالية لعام 2008 يوم الاثنين حيث رد المستثمرون على تشديد الرئيس شي جين بينغ سيطرته على الحكومة.

 انخفض اليوان في الخارج إلى أدنى مستوى منذ بدء التداول قبل عشرة أعوام، حيث أثار انتزاع شي للسلطة مخاوف من أن اتخاذ القرار المركّز يمكن أن يضعف النمو ويزعزع الاستقرار الجيوسياسي. امتد التراجع بعد أن حدد البنك المركزي الصيني سعر التثبيت الرسمي للعملة عند أدنى مستوى في 14 عامًا.

في مكان آخر في الأسواق، تراجع مقياس الدولار حيث تكهن التجار بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يقترب من نهاية حملة التشديد العنيفة. تراجعت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات نحو 4.20٪، مع تراجع العائدات أيضًا في أستراليا ونيوزيلندا.

استقر النفط حيث قام المتداولون بتقييم ضيق العرض على المدى القريب في سوق النفط الخام وإقبال كبير على الأصول الخطرة بما في ذلك السلع. كان الذهب ثابتًا أيضًا في آسيا.

التحليل الفني :

مؤشر الدولار الأمريكي :

بالرغم من التراجعات الأخيرة التي شهدها المؤشر إلا أن الأسعار ما زال عليها الكسر والثبات دون مستويات الدعم عند 111.80 و111.60 من أجل تأكيد استمرارية الهبوط.

اختراق مستويات المقاومة القريبة عند 112.00 من شأنه أن يؤثر على الاتجاه الهابط الأخير ويدخل المؤشر في حركة جانبية.

المقاومة : 112.00_112.20_112.45

الدعم : 111.80_111.60_111.45

الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي :

بالرغم من الارتفاعات الأخيرة التي شهدها الزوج إلا أن الأسعار ما زال عليها الاختراق والثبات فوق مستويات المقاومة عند 1.1325 و1.1350 من أجل تأكيد استمرارية الصعود.

الهبوط دون مستويات الدعم القريبة عند 1.1260 من شأنه أن يؤثر على الاتجاه الصاعد الأخير ويدخل الأسعار في حركة جانبية.

المقاومة : 1.1300_1.1325_1.1350

الدعم : 1.1260 _1.1240_1.1120

اليورو مقابل الدولار الأمريكي

بالرغم من الارتفاعات الأخيرة التي شهدها الزوج إلا أن ما الأسعار مازال عليها الاختراق والثبات فوق مستويات المقاومة عند 0.9900 و 0.9925 من أجل تأكيد استمرارية الصعود.

الهبوط دون مستويات الدعم القريبة عند 0.9860 من شأنه أن يؤثر على الاتجاه الصاعد الأخير ويدخل الأسعار في حركة جانبية.

المقاومة : 0.9900_0.9925_0.9950  

الدعم : 0.9860_0.9840_0.9810

أسعار الذهب :

القراءة الفنية ما زالت تظهر أن الأسعار ما زالت تتحرك ضمن إطار تصحيحي إيجابي للاتجاه الهبوطي العام.

مستويات المقاومة عند 1655 و 1670 ما زالت تعتبر أهم مستويات على المدى القصير.

وصمود هذه المستويات من شأنه أن يعيد البائعين مرة أخرى للسوق وفي الوقت نفسه أي إشارة تغير اتجاه على المدى القصير من شأنها أن تؤثر بشكل سلبي على حركة الأسعار. 

المقاومة : 1655_1662_1670   

الدعم: 1640_1630_1620

العقود الآجلة للداوجونز :

عودة عمليات الشراء من جديد سيعزز الاتجاه الصعودي السابق، نجاح المؤشر في اختراق مستويات المقاومة القريبة عند 31630 من شأنها تعزيز حالة التفاؤل ودفع الطريق أمام الأسعار لاختبار مستويات 31780ذ بخلاف ذلك يعتبر عودة الأسعار لما دون مستوى الدعم 31220 من شأنه أن يخفف من حدة التفاؤل مؤقتاً.

الدعم : 31430_31220_31040

المقاومة : 31630_31780_32060