أبدأ معكم إن شاء الله سلسة أسبوعية تأتيكم بداية كل أسبوع ... نستعرض فيها التحليلات الأسبوعية لأهم السلع والعملات والمؤشرات.
حيث يسهل على القارئ والمتداول أن يكوّن فكرة شاملة عن اتجاه الأسواق بشكل عام بناء على المستويات السعرية الرئيسية والميل العام للأسواق، ومن ثم سوف نستمر في متابعة تقلبات الأسواق والتصريحات التي تصدر بشكل مفاجئ والتي قد تؤثر على حركة الأسواق واتجاهها.
التحليلات الأسبوعية:
1- الذهب XAUUSD:
في مقال الأمس تحدثت بشكل مفصل وموسع عن الذهب [يمكنكم قراءة المقال المفصل عن الذهب من هنا]
2- الفضة XAGUSD:
· النقطة المحورية: 23.10
· مستويات المقاومة الرئيسية: 24.00 | 25.30 | 26.80
· مستويات الدعم الرئيسية: 22.20 | 21.10 | 20.40
· فنيا:
- الميل العام هابط.
- حافظت الأسعار على استقرارها أدنى من مستوى المقاومة الأول، وهو ما يعني أن الإيجابية الحالية بدأت تفقد الزخم المطلوب.
- استقرار الأسعار أدنى من مستوى المقاومة الأول، يعني أن الميل العام السلبي هو المسيطر حاليا بعد عدّة اختبارات لم تستطع الأسعار في تحقيق اختراق واستقرار أعلاه.
- مستويات الدعم الأول والثاني هي الأهداف الرئيسية للأسعار خلال تداولات هذا الأسبوع.
- اختراق واستقرار أعلى من مستوى المقاومة الأول يعيد الإيجابية للواجهة من جديد وتصبح الأسعار في مسار إيجابي لاستهداف مستوى المقاومة الثاني ومن ثم الثالث.
- من المتوقع أن تكون السيولة ضعيفة نوعا ما في الأسواق في آخر أسبوع من هذا العام.
3- مؤشر الدولار DXY:
· النقطة المحورية: 104.5
· مستويات المقاومة الرئيسية: 107.10 | 109.10 | 110.40
· مستويات الدعم الرئيسية: 103.50 | 102.30 | 100.60
· فنيا:
- الميل العام صاعد.
- اختبرت الأسعار أكثر من مرة مستوى الدعم الأول وحافظت على استقرارها أعلاه.
- لاتزال الإطارات الزمنية الكبيرة تظهر أن الأسعار تحتفظ بعزمها الإيجابي لغاية الآن على الرغم من الضغط السلبي الذي شهدناه مؤخرا.
- كسر مستوى الدعم الأول سوف يفتح الباب أمام مزيد من السلبية لاختبار مستوى الدعم الثاني أو الثالث والبحث عن مستويات جديدة تقدّم الدعم الكافي للأسعار.
- من المتوقع أن تكون السيولة ضعيفة نوعا ما في الأسواق في آخر أسبوع من هذا العام.
4- النفط الخام WTI [العقود الآجلة-فبراير]:
· النقطة المحورية: 79.40
· مستويات المقاومة الرئيسية: 82.10 | 85.20 | 90.10
· مستويات الدعم الرئيسية: 77.30 | 75.30 | 72.40
· فنيا:
- الميل العام صاعد.
- أغلقت الأسعار نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى النقطة المحورية.
- المزيد من الإيجابية سوف تكتسبها الأسعار بعد أن تحقق الاستقرار أعلى من النقطة المحورية.
- بعض التقارير تشير إلى أن أمريكا بدأت في عمليات الشراء لتعويض ما تم تحريره واستخدامه سابقا من المخزونات الاحتياطية مما يعني حالة من الطلب المخفية في الأسواق.
- عودة عجلة الاقتصاد الصيني أيضا إلى الدوران أيضا قد تعني ارتفاع حالة الطلب بشكل عام في الأسواق.
- كسر مستوى الدعم الأول ينهي الإيجابية الحالية للأسعار ويعيدها تحت الضغط السلبي مجددا.
- الرد الروسي على العقوبات الغربية بفرض سقف للأسعار من المتوقع أن يصدر خلال الساعات القادمة، والذي من المتوقع أيضا أن يحدث ردّ فعل في الأسواق بحسب التصريحات التي سيتضمنها.
5- الغاز الطبيعي Natural Gas [العقود الآجلة - فبراير]:
· النقطة المحورية: 6.10
· مستويات المقاومة الرئيسية: 6.80 | 7.60 | 8.30
· مستويات الدعم الرئيسية: 5.00 | 4.40 | 3.80
· فنيا:
- الميل العام صاعد.
- الضغط السلبي كان حادا جدا على الأسعار في تداولات الأسبوع الماضي.
- بدأنا نشهد إشارات تشبع بيعي في بعض الإطارات الزمنية الصغيرة والكبيرة.
- يبدو أن كبار المستثمرين فضّلوا عمليات البيع والضغط السلبي على الأسعار للعديد من الأسباب الأساسية والفنية، لكن لا يبدو وأن هذه الحالة سوف تستمر في المستقبل القريب.
- تبقى الأسعار قادرة على العودة للإيجابية باستمرار الاستقرار أعلى من مستوى الدعم الأول، وألهم أعلى من مستوى الدعم الثاني.
- مستوى النقطة المحورية ومن ثم مستوى المقاومة الأول تبدو أهداف مناسبة للأسعار في الأسبوع الحالي.
- الرد الروسي على العقوبات الغربية بفرض سقف للأسعار من المتوقع أن يصدر خلال الساعات القادمة، والذي من المتوقع أيضا أن يحدث ردّ فعل في الأسواق بحسب التصريحات التي سيتضمنها.
6- باوند ين GBPJPY:
· النقطة المحورية: 163.00
· مستويات المقاومة الرئيسية: 165.10 | 167.20 | 169.90
· مستويات الدعم الرئيسية: 160.50 | 159.00 | 157.70
· فنيا:
- الميل العام محايد.
- بعد الهبوط الكبير الذي شهدته الأسعار يوم الثلاثاء الماضي بعد تصريحات المركزي الياباني، لم تستطع الأسعار لغاية الآن إظهار أي رد فعل حقيقي.
- تستقر الأسعار لغاية الآن أدنى من مستوى الدعم الأول.
- يتوجب على الأسعار تحقيق اختراق واستقرار واضح أعلى من مستوى الدعم الأول حتى تتمكن من استعادة جزء من إيجابيتها.
- فشل الأسعار في تحقيق استقرار واضح أعلى من مستوى الدعم الأول سوف يضغط بمزيد من السلبية لاختبار قاع جديد للأسعار واستهداف مستوى الدعم الثالث.
- الإيجابية إن حضرت للأسعار فإن مستوى النقطة المحورية يبدو هدفا مناسبا للأسعار خلال تداولات هذا الأسبوع.
7- دولار ين USDJPY:
· النقطة المحورية: 134.30
· مستويات المقاومة الرئيسية: 136.70 | 138.80 | 141.00
· مستويات الدعم الرئيسية: 132.50 | 130.10 | 128.20
· فنيا:
- الميل العام محايد أقرب إلى الإيجابية.
- استعادت الأسعار بعضا من إيجابيتها بعد الهبوط الكبير الذي شهدته الأسعار يوم الثلاثاء الماضي بعد تصريحات المركزي الياباني.
- استطاعت الأسعار تحقيق استقرار مؤقت أعلى من مستوى الدعم الأول وهو ما يعطي الأسعار بعضا من الأفضلية الإيجابية في الوقت الحالي.
- مؤشر الدولار الذي يشير إلى الإيجابية يدعم أيضا استمرار الإيجابية بالنسبة لأسعار الدولار ين.
- العودة لكسر مستوى الدعم الأول يعيد السلبية للواجهة من جديد، وهو ما قد يضغط بمزيد من السلبية على الأسعار لاختبار مستوى الدعم الثاني أو الثالث بحثا عن مستوى دعم جديد تستطيع الأسعار اكتساب عزمها الإيجابي منه مجددا.
- الإيجابية الحالية تبدو قادرة على حمل الأسعار لتحقيق المزيد من المكاسب واستهداف مستوى المقاومة الأول الذي هبطت منه الأسعار سابقا.
8- يورو دولار EURUSD:
· النقطة المحورية: 1.0600
· مستويات المقاومة الرئيسية: 1.0750 | 1.0900 | 1.1060
· مستويات الدعم الرئيسية: 1.0480 | 1.0290 | 1.0140
· فنيا:
- الميل العام هابط.
- حاولت الأسعار تحقيق المكاسب السعرية خلال تداولات الأسبوعين الماضيين إلا أنها لم تستطع تحقيق الاستقرار والحفاظ على هذه المكاسب، بل اكتفت بالعودة للتقلبات السعرية والمجال العرضي بالقرب من النقطة المحورية.
- الإطارات الزمنية الكبيرة تظهر بعضا من التقاطعات السلبية والتي تشير إلى اقتراب الأسعار من البدء برحلة هبوط من المستويات الحالية.
- بشكل عام السلبية هي الأوضح وصولا لمستوى المقاومة الأول الذي اختبرت الأسعار مستويات بالقرب منه سابقا بالتزامن مع المؤتمر الصحفي للمركزي الأوروبي حينها، إلا أنه من الواضح أن هذا الاختبار كان لإيجاد مراكز تصريف لكبار المستثمرين لغاية الآن.
9- داو جونز Dow Jones:
· النقطة المحورية: 33490
· مستويات المقاومة الرئيسية: 34060 | 34590 | 35350
· مستويات الدعم الرئيسية: 32870 | 31830 | 30970
· فنيا:
- الميل العام هابط.
- الإشارات والتقاطعات السلبية هي الأوضح على الأسعار بشكل عام في العديد من الإطارات الزمنية.
- أجرت الأسعار اختبارين مؤخرا لمستوى النقطة المحورية ولم تنجح في تحقيق اختراق واستقرار أعلاها مما يدعم المزيد من السلبية فنيا.
- المزيد من الضغط السلبي والهبوط قد نشهده بكسر الأسعار لمستوى الدعم الأول والاستقرار أدناه، مما يفتح المجال للتسارع في الهبوط واختبار مستوى الدعم الثاني ومن ثم الثالث.
10- ناسداك Nasdaq:
· النقطة المحورية: 11400
· مستويات المقاومة الرئيسية: 11810 | 12280 | 12730
· مستويات الدعم الرئيسية: 10920 | 10390 | 9700
· فنيا:
- الميل العام هابط.
- السلبية في الناسداك تبدو أكثر وضوحا من السلبية في الإطارات الزمنية ل الداو جونز.
- تظهر كل الإطارات الزمنية الكبيرة تقاطعات وإشارات سلبية تدعم المزيد من السلبية واستمرار الهبوط في تداولات هذا الأسبوع.
- استقرار الأسعار أدنى من النقطة المحورية يعني أن الضغط السلبي والميل العام الهابط هو المسيطر بشكل واضح على الأسعار.
- اختبار مستوى الدعم الثاني يبدو هدف الأسعار خلال تداولات هذا الأسبوع.
- اختراق واستقرار أعلى من النقطة المحورية يوقف السلبية، ويجعل الأسعار تتحول إلى إيجابية مؤقتة، ويبدو أن مستوى المقاومة الأول والذي يمثّل تقاطع محوري الأسعار الرئيسيين سوف يكون له الدور الرئيسي حينها لتقرير مصير الأسعار.
يسعدني دوما الرد على جميع أسئلتكم واستفساراتكم بأسرع وقت ممكن، ويسعدني قراءة تعليقاتكم وآرائكم والعمل بها حتى نصل سوية لمحتوى وأداء أفضل وهو ما يعود بالفائدة علينا جميعا.
تذكير على هامش المقال:
. أسواق التداول تتقلب باتجاهاتها دائما، وتعتمد على الكثير من المعطيات والأخبار، بالإضافة إلى كبار البنوك وصناع السوق الذين يقومون غالبا بتوجيه السوق، حتى بخلاف الواقع والمنطق أحيانا.
. الآراء والأفكار أعلاه هي خلاصة التحليل، وهي ليست توصيات مباشرة، وإنما هي نصيحة للمتابعين، مع الأخذ بعين الاعتبار أن لا أحد قادر على الربح بشكل مستمر من عمليات التداول حتى كبار المستثمرين.
. لذلك نسعى دائما للحد من الخسائر، وزيادة الأرباح بما يتوافق مع التحليل ووجهة النظر لطريقة تداول الأسعار، وذلك من خلال تطبيق العديد من طرق التحليل مجتمعة ومتقاطعة لمحاولة الوصول لأفضل النتائج.
. نحن علينا الاجتهاد، والله ولي التوفيق.