سهمان يجب أن تضيفهما لمحفظتك في أسرع وقت.. شراء من انخفاض يوفر أرباحًا هائلة

• بدأ مؤشر ناسداك بداية قوية في عام 2023، متفوقًا في أدائه على مؤشر داو جونز وستاندرد آند بورز 500 بهامش واسع.

• عودة أسهم شركات التكنولوجيا ذات النمو المرتفع لصالحها، وذلك بفضل تخفيف التضخم والمخاوف من رفع أسعار الفائدة.

• على هذا النحو، أوصي بإضافة أوكتا ووورك داي إلى محفظتك وسط الأساسيات القوية وتوقعات النمو على المدى الطويل.

بدأت الأسهم تعاملاتها في وول ستريت بداية قوية حتى عام 2023، حيث سجل مؤشر ناسداك المركب أكبر مكاسبه في شهر يناير منذ عام 2001، حيث عاد المستثمرون إلى أسهم النمو الضعيفة في العام الماضي.

كما ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 10.3٪ حتى الآن في العام الجديد، مقارنة مع زيادة بنسبة 6.2٪ لمؤشر إس اند بي 500 مؤشر S&P 500 وزيادة بنسبة 2.6٪ للمقياس الرئيسي مؤشر داو جونز الصناعي.

وكان الارتفاع الأخير مدفوعًا بالإشارات المتزايدة إلى أن التضخم ربما بلغ ذروته، مما رفع الآمال بأن يصبح الاحتياطي الفيدرالي أقل حدة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.

وقد أدى ذلك بدوره إلى تعزيز أسهم شركات التكنولوجيا الضخمة، مثل تسلا (ناسداك: TSLA) :TSLA)، وأمازون (ناسداك: AMZN)، ونتفليكس (ناسداك: NFLX) ومنصات ميتا (ناسداك: META) {{26490 |  ونفيديا (ناسداك: : NVDA) وألفابت (ناسداك: (: GOOGL) وأبل (ناسداك: AAPL {6408 | AAPL}})، زادت النسبة المئوية للترحيل المكونة من رقمين حتى تاريخه حتى الآن.

مع أخذ ذلك في الاعتبار، أوصي بشراء أسهم أوكتا (ناسداك: OKTA) OKTA) ووورك داي (ناسداك: WDAY) WDAY) حيث يتجمع المستثمرون مرة أخرى في أسماء النمو التكنولوجي المهزومة بعد عمليات البيع في العام الماضي وسط تراجع المخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة الفيدرالية، وارتفاع التضخم، ومخاوف الركود.

اوكتا

• الأداء منذ بداية العام وحتى تاريخه: + 7.7٪

• النسبة المئوية من ATH: -75٪

تعتبر شركة أوكتا، التي تساعد الشركات والمؤسسات في جميع أنحاء العالم على إدارة وتأمين مصادقة المستخدم، على نطاق واسع رائدة في مجال إدارة الهوية والوصول سريع النمو. وعلى هذا النحو، أعتقد أن أسهم صانع البرمجيات الأمنية هي عملية شراء ذكية وسط المناخ الجيوسياسي الحالي، لا سيما في التقييمات الحالية.

وقد استقر سهم أوكتا يوم أمس عند 73.61 دولارًا، وهو أعلى إغلاق له منذ 31 أغسطس 2022. وانتعشت الأسهم بشكل ملحوظ منذ هبوطها إلى أدنى مستوى لها في أربع سنوات عند 44.12 دولارًا في أوائل نوفمبر، حيث ارتفعت بنسبة 67٪ تقريبًا في الأشهر الثلاثة الماضية.

ومع ذلك، لا تزال أوكتا بعيدة كل البعد عن ارتفاعها القياسي البالغ 294 دولارًا في فبراير 2021. ووفقًا للتقييمات الحالية، تبلغ القيمة السوقية لشركة التكنولوجيا التي تتخذ من سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا مقرًا لها 11.8 مليار دولار، وهو خصم حاد عن ذروة تقييمها البالغة 42 مليار دولار.

لا يزال متخصص إدارة الهوية والوصول في وضع جيد للاستفادة من الطلب القوي على عروض الأمن السيبراني المستندة إلى السحابة حيث يمر الاقتصاد بتغيير كبير في الرقمنة وتنفق المؤسسات المزيد على الترحيل إلى السحابة. وتوفر أوكتا برامج سحابية تساعد الشركات على إدارة وتأمين مصادقة المستخدم في التطبيقات، وللمطورين لبناء ضوابط الهوية في التطبيقات وخدمات الويب والأجهزة.

كما أتوقع أن تحقق أوكتا - التي تفوقت على توقعات الدخل الأعلى والأدنى في وول ستريت لمدة 24 ربعًا على التوالي يعود تاريخها إلى الربع الثالث من عام 2017 - أرباحًا متفائلة عندما تصدر أحدث نتائجها المالية يوم الخميس، 2 مارس بعد جرس الإغلاق.

وفي الواقع، تشير البيانات من InvestingPro إلى أن محللي وول ستريت متفائلون للغاية قبل صدور التقرير، حيث زاد المحللون تقديراتهم لعائد السهم إلى 27 مرة في آخر 90 يومًا لتعكس مكاسب تزيد عن 200٪ من توقعاتهم الأولية.

تتطلب توقعات الإجماع تحقيق أرباح لكل سهم بقيمة $ 0.09، متأرجحة من خسارة - 0.18 دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. وإذا تم تأكيده، فسيكون الربع الأكثر ربحية في تاريخ أوكتا منذ طرحه للاكتتاب العام في أبريل 2017.

كذلك، من المتوقع أن تقفز الإيرادات بنسبة 27.9٪ على أساس سنوي إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 489.9 مليون دولار، حيث تستفيد الشركة من الطلب القوي من المؤسسات الكبيرة على برامج إدارة الهوية والوصول المستندة إلى السحابة، والتي تساعد المؤسسات على الاتصال بشكل آمن بموظفيها وعملائها.

وفي علامة واعدة، أحصت أوكتا أكثر من 17000 مؤسسة حول العالم كعملاء حتى نهاية الربع الثالث، بزيادة 22٪ عن الفترة نفسها من العام الماضي. وبالإضافة إلى ذلك، صرحت الشركة الإلكترونية أن لديها 3740 عميلًا يدرون 100000 دولار في الإيرادات السنوية، بزيادة 32 ٪ عن نفس الفترة من العام الماضي.

كما هو متوقع، 36 من أصل 38 محللاً شملهم استطلاع رأي Investing.com سعر سهم أوكتا إما كـ "شراء" أو "احتفاظ"، مما يعكس توصية تصاعدية. ومن بين الذين شملهم الاستطلاع، كان لدى الأسهم ما يقرب من 9 ٪ تصاعديًا محتملًا بناءً على سعر الإغلاق يوم الثلاثاء. وبالمثل، تشير النماذج الكمية في InvestingPro إلى تحقيق مكاسب بنسبة 22.7٪ في أسهم أوكتا على مدار الـ 12 شهرًا القادمة، مما يجعل الأسهم أقرب إلى متوسط ​​قيمتها العادلة البالغ 90.34 دولارًا.

وورك داي

• الأداء منذ بداية العام وحتى تاريخه: + 8.4٪

• النسبة المئوية من ATH: -41٪

شهدت وورك داي - التي تقدم حلولًا برمجية على مستوى المؤسسات للإدارة المالية والموارد البشرية، مثل أدوات كشوف المرتبات - انتعاشًا قويًا منذ رؤية سهمها يتراجع إلى أدنى مستوى له في السوق عند حوالي 128 دولارًا في أوائل نوفمبر.

وقد ارتفعت حصص صانع برامج الموارد البشرية بنحو 41٪ في الأشهر الثلاثة الماضية، متجاوزة بكثير العوائد المماثلة لأقران الصناعة الرئيسيين، مثل شركة المعالجة التلقائية للبيانات (ناسداك: ADP) (: ) (-4.7٪) وباي كوم (بورصة نيويورك: PAYC) (: ) (-1.8٪) وباي لوسيتي (ناسداك: PCTY) ) (-1.7٪)، خلال نفس الإطار الزمني.

وعلى الرغم من الارتفاع الأخير، ظلت الأسهم، التي أغلقت تعاملاتها عند 181.43 دولارًا الليلة الماضية، أقل بنسبة 41 ٪ دون أعلى مستوى لها على الإطلاق في نوفمبر 2021 عند 307.81 دولار. وفي المستويات الحالية، شركة بليزانتون، ومقرها كاليفورنيا، والتي تعد أسماء كبيرة مثل شيفرون (NYSE:CVX) (بورصة نيويورك: (: {240 | CVX}}) ونتفليكس  سيلز فورس (بورصة نيويورك: CRM ) ومورجان ستانلي (بورصة نيويورك:  (: MS) كعملاء، تبلغ القيمة السوقية لها 46.6 مليار دولار أمريكي، مقارنةً بتقييم يبلغ 75 مليار دولار أمريكي تقريبًا في ذروتها.

أعتقد أن وورك داي لا تزال في وضع جيد لتحقيق النمو المستمر على المدى الطويل على الرغم من بيئة التشغيل الصعبة حيث إنه يعزز مكانته باعتباره الاسم الأول في صناعة إدارة الموارد البشرية.

ومن المتوقع وصول المحفز التصاعدي الرئيسي التالي عندما تعلن وورك داي عن النتائج المالية للربع الرابع بعد إغلاق السوق الأمريكية يوم الاثنين، 27 فبراير.

وقد قام أخصائي برامج المالية / الموارد البشرية إما بمطابقة أو تجاوز توقعات مبيعات وول ستريت في كل ربع سنة منذ طرحه للاكتتاب العام في الربع الثالث من عام 2012 بينما لم يسبق له مثيل في تقديرات الأرباح مرتين فقط في تلك الفترة، وهو دليل على التنفيذ القوي عبر الشركة على مر السنين.

ويشير استطلاع InvestingPro لمراجعات أرباح المحللين إلى تزايد التفاؤل قبل إصدار الأرباح، حيث رفع المحللون تقديراتهم لعائد السهم الواحد 16 مرة في آخر 90 يومًا، مقارنة بـ 13 مراجعة هبوطية. وجاءت التعديلات التصاعدية في أعقاب نتيجة أرباح قوية في أواخر نوفمبر أدت إلى ارتفاع الأسهم.

تشير تقديرات الإجماع إلى قيام شركة برمجيات المؤسسة بنشر أرباح لكل سهم بقيمة $ 0.90، وفقًا لـ Investing.com، مما أدى إلى تحسن بنسبة 15.4٪ من ربحية السهم البالغ 0.78 دولار في الفترة نفسها من العام الماضي بسبب التأثير الإيجابي لـ إجراءات إعادة الهيكلة التشغيلية الجارية وإجراءات خفض التكاليف.

ومن المتوقع أن تزيد إيرادات الربع الرابع بنسبة 18.1٪ على أساس سنوي لتصل إلى 1.63 مليار دولار. وإذا كان هذا هو الواقع، فسوف يمثل أعلى إجمالي مبيعات ربع سنوية في تاريخ وورك داي، وذلك بفضل الزيادة المتوقعة في الطلب على حلول برمجيات إدارة رأس المال البشري والإدارة المالية المستندة إلى السحابة.

مما لا يثير الدهشة، أن وول ستريت لديها وجهة نظر تصاعدية طويلة الأجل على سهم WDAY، حيث صنف 37 محللاً من أصل 38 محللًا شملهم استطلاع موقع Investing.com على أنه إما "شراء" أو "عقد". ويبلغ متوسط ​​السعر المستهدف للأسهم حوالي 202 دولارًا أمريكيًا، وهو ما يمثل ارتفاعًا بنسبة 11 ٪ تقريبًا عن المستويات الحالية. وبالمثل، يشير متوسط ​​القيمة العادلة لسهم وورك داي في InvestingPro وفقًا لعدد من نماذج التقييم - بما في ذلك مضاعفات السعر إلى الأرباح - إلى ارتفاع بنسبة 14٪ تقريبًا على مدار الـ 12 شهرًا القادمة.