يظهر عرض الرسم البياني الشهري لسعر الذهب اختراقًا في وسط الهدوء، ولكنه يحتاج إلى تأكيد الاختراق أولاً (مع ضجيج القطاع المصرفي "في خلفية المشهد")
اكتسب الذهب الكثير من الاهتمام في الآونة الأخيرة. ألم يصلك هذا الشعور؟ بدأ الضجيج، الذي ظل كامنًا لفترة طويلة فيما يتعلق بسعر الذهب والمعادن الثمينة التي يتواجد فيها، في الارتفاع. وليس من الغريب أن تقود الفضة، المعدن الثمين الأكثر ضوضاءً عندما يتحرك، هذا الضجيج.
نعرض عليكم فيما يلي مخطط شهري لصندوق سبروت فيزيكال جولد أند سيلفر تراست (CEF). وبصفتي شخصًا من أصحاب الأسهم التي تحمل في طياتها بعض المخاطر، بدأت أشعر بالقلق بشأن ما أسمعه عن طريق الأخبار المتناقلة والتي تنتشر على تويتر ووسائل الإعلام الأوسع. وفي الواقع، على الرغم من أن الوضع لا يتضح كثيرًا على الرسم البياني الشهري، إلا أن الخصم على صافي قيمة الأصول يتضاءل مؤخرًا ولكن لا يزال يتم تداوله بخصم 2.95٪، مما أدى بالفعل إلى تقليص إنفاق المعادن الثمينة أمس في يوم تصاعدي.
وتعتبر إدارة المخاطر والإشارة إليها جزء من وظيفتي. ولكن الآن هو الوقت المناسب أيضًا لإدراك أن الجزء الآخر من وظيفتي هو إدارة الفرص. في حين أن ما سأقوله يخرج عن النطاق العام لهذا المقال العام، إلا أن NFTRH 753 لن ينظر فقط في المعادن الثمينة ولكنه أيضًا في مباراة واسعة النطاق بين كلا من المنظورين؛ وهما مخاطر النهاية القريبة لارتفاع السوق الهابط الواسع في الأسهم وبعض السلع، ومكافأة الاحتفاظ بتلك الأسهم. كما سيتم مراجعة الشروط الكلية من أعلى إلى أسفل للأسهم والسلع والمعادن النفيسة.
وبالرجوع إلى الصورة الأكبر الشهرية TA، يستدعي الرسم البياني الانتباه كما هو الآن. تتمثل الإيجابيات في الخصم المذكور أعلاه الذي يتم تداول الذهب والفضة من CEF به جنبًا إلى جنب مع مؤشر القوة النسبية الشهري الذي يتجه الآن نحو الأعلى (فوق المتوسط المتحرك الأسي 20) وليس نحو ذروة الشراء، كما أن مؤشر ماكد لا يوجد حتى في نفس المنطقة الزمنية التي تقع فيها ذروة الشراء. وكما هو الحال مع المخطط الشهري، ستعرض الرسوم البيانية اليومية صورة مختلفة (ذروة الشراء). وبغض النظر عن التراجعات / التصحيحات قصيرة المدى، فإن هذه الصورة الكبيرة معكوسة.
دعونا نتحقق من سعر الذهب باستخدام الرسم البياني الشهري. انخفض سعر الذهب بالفعل في تداولات الجمعة ليهبط أكثر من 1.8%. ثم وصل إلى الخط العلوي لمقبض الكأس. وهذا طبيعي يا رفاق. ويمكن أيضًا توقعه. حيث توجد هياكل مماثلة في مؤشر القوة النسبية ومؤشر ماكد لصندوق الذهب والفضة أعلاه. وفي هذه المرحلة، يعد التخفيف قليلاً من الضجيج أمرًا جيدًا. والقليل من العلاج التصحيحي الآن يمكن أن يقطع شوطًا طويلاً نحو الحفاظ على طاقة المعدن المتعب الصاعدة من أجل اختراق محتمل من نقطة المقبض في المستقبل.
وقد توقف سعر الذهب اليوم في المكان الذي نتوقع أن يكون فيه. وإذا تحول التراجع إلى تصحيح، ستشكل منطقة 1950 دعمًا أوليًا. وإذا حدث تصحيح "نظيف" حقيقي (ولا أرى سببًا واضحًا لذلك في هذا الوقت)، فعندئذ يأتي دور 1820. وبغض النظر عن ذلك، فإن الوضع متفائل. وكل ما في الأمر أن الضوضاء الأخيرة كانت ستختفي إذا حدثت عملية تنظيف 1820.
الآن، لماذا يمكن أن يحدث انخفاض مقلق هذا الصباح (ليس) في سعر الذهب؟ حسنًا، ماذا عن شيء كان في الحقيبة طوال الوقت؟ تخفيف "الأزمة المصرفية"، كما لوحظ في هذا الصوت / الفيديو وفي العديد من المقالات حتى الآن.
ففي الفيديو (الساعة 9:50)، وصفت الضجيج المصرفي بأنه "تعاطف لاحق" مع ارتفاع السوق الهابطة في الأسهم. إنه هنا لإعادة ضبط المعنويات إلى الاتجاه التصاعدي المفرط من بداياته المفرطة في الانخفاض في الربع الرابع من عام 2022. ويمكنك النقر فوق الصورة إذا كنت ترغب في قراءة عناصر جيه بي مورغان المتفائلة (ولاحظ عناوين البنوك الأخرى المتفائلة إلى اليمين).
[تعديل] افتتاح قطاع البنوك تعاملاتها على مستوى قوي ثم تراجعت. لذلك حتى الآن، ليس هناك اختراق تصاعدي لمعنويات سوق الأسهم.
ويشرح هذا المقتطف من NFTRH 752 بعض نقاط الضعف في سعر الذهب، والتي تحدث هذا الصباح حيث تصطدم عناوين البنوك السعيدة بالأسواق.
وتكمن نقاط الضعف في سوق الذهب في العناصر التي دفعت المعدن اسميًا وما يتعلق بالأشياء الدورية، ومخاطر "التشغيل" والتضخم. ولن يستغرق الأمر سوى وميض من الراحة وسيعود عملاء المقامرة إلى طبيعتهم "الأيام السعيدة هنا من جديد (وكذلك الجشع والقلق!)". ويمكن أن يتوافق ذلك مع سيناريو الارتفاع الواسع الأقل تفضيلًا لاختبار الارتفاعات (المرجع SPX).
وقد كان محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي حول كون "الأزمة المصرفية" سببًا للركود القادم مجرد هراء. فلم أكن قلقًا بشأن البنوك حتى هذه اللحظة حيث لن يحتاج الأمر أكثر من مجرد تحرك سريع نحو الإغاثة الموجودة "في المتناول"، ناهيك عن جهاز لسحب "نهاية العالم" المعتادة !!! " ولكن لكي تتعرف على المشتبه بهم (بجدية، انظر حولك إلى مواقع الذهب والمضاربين على تراجع الأسعار، وسترى الكثيرين ممن أخذوا الطُعم وأطعموه للقطعان).
ويبقى أن نرى ما إذا كانت هذه الشرارة من قطاع البنوك ستصل إلى حد كبير، ولكن تراجع الذهب بمقدار 22 دولارًا هو إشارة إلى هذا الوضع، وأن استمرار الارتفاع في الأسواق الواسعة سيحدث أيضًا. وبغض النظر عن التراجعات والتصحيحات، لن تكون "الأزمة المصرفية" هي التي ستدفع أسعار الذهب. وسوف يذهب الذهب إلى حيث يتجه نظرًا لوجود أمور أكبر أهم بكثير من أزمة مصغرة غير ظاهرة في البنوك مع فكرة الإغاثة قصيرة المدى الموجودة بالفعل في المتناول.