نظرة على الذهب على المدي المتوسط
يتحرك زوج XAU/USD إلى ما دون 1840 دولارًا وسط حذر السوق والأنظار على خطاب باول من بنك الاحتياطي الفيدرالي
التحليل الاساسي
بعد ان حذرنا من هبوط الذهب فى التقرير السابق وان هناك موجه هبوط وعدم الانخداع بالتصحيح فما زال يواجه سعر الذهب تحديات بعد البيانات الأمريكية المعتدلة يوم الجمعة
حيث أقرت الولايات المتحدة مشاريع قوانين لتجنب إغلاق الحكومة وتأمين التمويل حتى 17 نوفمبر
مما يؤدي الى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية و الضغط على الأصول غير ذات العوائد مثل الذهب
ويواصل سعر الذهب سلسلة خسائره التي بدأت في 25 سبتمبر حيث تم تداوله بانخفاض حوالي 1840 دولارًا للأونصة خلال الجلسة الآسيوية يوم الاثنين
وصدرت بيانات مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الصيني خلال عطلة نهاية الأسبوع والتي أظهرت تحسنًا إلى المنطقة الإيجابية ولكنها فشلت في تقديم أي دعم لأسعار الذهب و ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي NBS الصيني لشهر أغسطس إلى 50.2 من الأرقام السابقة 49.7، متجاوزًا 50.0 المتوقعة
بالإضافة إلى ذلك ارتفع مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي إلى 51.7 من القراءة السابقة 51.0، متجاوزًا توقعات السوق البالغة 51.5
ويحتفظ مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) بثباته لمواصلة الارتفاع في جلسة التداول الثانية بعد مجموعات البيانات المعتدلة من الولايات المتحدة يرتفع السعر الفوري 106.20
بالإضافة إلى ذلك تساهم عوائد سندات الخزانة الأمريكية المتفائلة في دعم قوة الدولار الأمريكي ويبلغ العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات 4.61% حتى وقت النشر مرتفعًا بنسبة 0.96%
وتواجه أسعار المعادن الثمينة تحديات ويرجع ذلك أساسًا إلى تفاؤل الدولار الأمريكي ومن بعد البيانات الاقتصادية المعتدلة الصادرة يوم الجمعة تحسن مؤشر ثقة المستهلك في ولاية ميشيغان الأمريكية (سبتمبر) إلى 68.1 من الرقم السابق البالغ 67.7 والذي كان من المتوقع أن يبقى دون تغيير
وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة مؤشر الأسعار (على أساس سنوي) لشهر أغسطس بنسبة 3.9% حسب التقديرات متراجعًا عن القراءة السابقة البالغة 4.3% و أظهر مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (شهريًا) قراءة ضعيفة بنسبة 0.1% مقابل توقعات السوق لتكون ثابتة عند 0.2% السابقة
وبعد انتهاء جلسة الجمعة تم تمرير مشاريع القوانين بنجاح في الولايات المتحدة لتجنب إغلاق الحكومة وتأمين التمويل حتى 17 نوفمبر وقد أدى هذا التطور إلى استئناف المسار التصاعدي لمؤشر الدولار الأمريكي
ومن المرجح أن يراقب متداولو الذهب مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ISM الأمريكي القادم لشهر سبتمبر قبل خطاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول اليوم
التحليل الفني للذهب
حيث ان مؤشر القوة النسبية (RSI) على الرسم البياني اليومي يظهر بالفعل ظروف ذروة البيع ويستدعي بعض الحذر للمتداولين الهبوطيين وبالتالي سيكون من الحكمة انتظار بعض التماسك على المدى القريب أو حدوث ارتداد متواضع قبل تحديد مراكز لتمديد المسار الهبوطي المستمر ومع ذلك يبدو أن سعر الذهب مستعد لاختبار مستوى الدعم التالي بالقرب من مستوى 1827 دولارًا قبل أن ينخفض في النهاية إلى مستوى 1810 دولار و على الجانب الآخر من المرجح أن يكون مستوى 1855 دولارًا بمثابة حاجز فوري والذي إذا تم تجاوزه قد يؤدي إلى حركة صعودية لاختبار منطقة المقاومة 1867 دولار
السيناريو المتوقع للذهب اليوم
نتوقع ان يستمر الذهب فى الهبوط واختبار مستوي 1827 ثم يشهد ارتداد ضعيف ثم يعود للهبوط مرة اخرة الى 1810 ولكن هذة المقاومة قد تكون بالدفاع القوي للمشترين عنها لذلك قد نشهد ارتداد قوي نسبياً الى 1855 وهي ايضا منطقه مقاومه هامة قد يرتد منها مرة اخرة الى الهبوط الى 1800 لكن اغلاق يوم ادني 1800 ينهي اي سيناريو ارتداد ويستمر فى الهبوط
وكما اشرنا فى التقرير السابق ان الذهب يشهد هبوط على المدي المتوسط مدة الاربع اشهر حتي يصل الى 1700 وفقاً للتحليل الزمنى