منذ أن كتبت آخر تحليل، شهدت العقود الآجلة للذهب فورة بيع وسط آمال ببدء تخفيض أسعار الفائدة في عام 2024 حيث تبدو بيانات الاقتصاد الكلي داعمة تمامًا لبنك الاحتياطي الفيدرالي لوقف المزيد من ارتفاع أسعار الفائدة في المستقبل القريب.
وتبدو المؤشرات الفنية جاهزة للتأكيد على استمرارية الإنهاك السعري للذهب، حيث تبدو الشمعة الأسبوعية التي تشكلت هذا الأسبوع واضحة بما يكفي للحصول على شمعة هابطة أخرى خلال الأسبوع القادم.
كما يبدو الاتجاه التصاعدي في أسعار الذهب محدودًا، حيث حددت العقود الآجلة للذهب لشهر فبراير 2024 الاتجاه التصاعدي يوم الجمعة مع حركة متقلبة ممتدة بين النطاق 2010.60 دولارًا إلى 2050.30 دولارًا، قبل أن يغلق الأسبوع تعاملاته عند 2020.70 دولارًا، مع خسارة 25.70 دولارًا على أساس يومي بينما كانت الخسارة الأسبوعية من 131.45 دولارًا أمريكيًا، من مستوى الذروة الذي تم اختباره خلال الأسبوع كان عند 2152.15 دولارًا أمريكيًا.
تبدو العقود الآجلة للذهب على الرسم البياني اليومي، جاهزة لمواصلة الانخفاض إذا لم تكن قادرة على الدفاع عن الدعم الفوري عند المتوسط المتحرك اليومي 18، حاليًا عند 2012.96 دولار.
كذلك، يمكن أن يستمر المضاربون على الذهب في سحق المضاربين على الارتفاع إذا كانت التعليقات الداعمة من بنك الاحتياطي الفيدرالي في 13 ديسمبر 2023 تؤيد خفض أسعار الفائدة.
ومما لا شك فيه أن التحرك المستدام للعقود الآجلة للذهب دون الدعم الكبير على الرسم البياني اليومي عند المتوسط المتحرك اليومي 200، حاليًا عند 1962 دولارًا، خلال الأسبوع المقبل، قد يتحول الانخفاض إلى حدة أكثر من المتوقع وسط تزايد التقلبات.
من المرجح أن تظل العقود الآجلة للذهب في المنطقة الهبوطية على الرسم البياني الأسبوعي، إذا لم تتمكن من الدفاع عن الدعم الفوري عند 2002.52 دولار.
وفي مثل هذا السيناريو، يمكن أن تجد العقود الآجلة للذهب بعض الدعم عند المتوسط المتحرك اليومي 9، حاليًا عند 1994.52 دولارًا، والدعم الثاني عند المتوسط المتحرك اليومي 18، حاليًا عند 1955.15 دولارًا، يؤكد أن الحركة الأسبوعية القادمة لعقود الذهب الآجلة، دون مستوى 1955 دولارًا، قد يؤدي إلى وضع هبوطي طويل المدى.
بعد إلقاء نظرة على حجم زيادات أسعار الفائدة التي قام بها بنك الاحتياطي الفيدرالي منذ 4 مايو 2022، من 1٪ إلى حد أقصى قدره 5.5٪ في 26 يوليو 2023، ولكن منذ ذلك الحين تؤكد وجهة النظر الراكدة استرجاع بنك الاحتياطي الفيدرالي من الارتفاعات إلى 5.5٪ في 26 يوليو 2023. كما أن التخفيضات الآن وسط بيانات الاقتصاد الكلي المواتية.
وأخيرًا، أستنتج أن العقود الآجلة للذهب قد تشهد تقلبات شديدة خلال الأسبوع المقبل، لكن الاتجاه العام يبدو هبوطيًا، والذي لم يتم تأكيده بعد في 13 ديسمبر 2023.
إخلاء المسؤولية: مؤلف هذا التحليل قد يكون أو لا يكون لديه أي مركز في العقود الآجلة للذهب. ويمكن للقراء اتخاذ أي مركز تداول طويل أو قصير على مسؤوليتهم الخاصة.
*****************
يمكنك الاستمتاع بخصم استثنائي يصل إلى 55% على أداة InvestingPro ويمكنك الحصول على خصم إضافي 10% عند استخدام كوبون SAPRO2
الاشتراك من هُنا
أداة InvestingPro هي أفضل أداة تحليل أسهم في العالم وتوفر لك أفضل الترشيحات وأدق البيانات لتسبق الجميع في عالم الأسهم.