عرض الجمعة البيضاء! خصم هائل على InvestingProاحصل على خصم يصل إلى 60%

الأسهم تصل إلى التشبع.. هل حان وقت الشراء؟

تم النشر 14/12/2023, 19:10
NDX
-
US500
-
NVDA
-
AVGO
-

ولسوء الحظ، مع انتهاء صلاحية عقود الخيارات يوم الجمعة وانتهاء عقد خيار فيكس الأسبوع المقبل، فإن القوى الميكانيكية في السوق تلعب دورها الآن.

واليوم، عبر مؤشر إس أند بي 500 نطاق بولينجر العلوي بينما تحرك مؤشر القوة النسبية فوق 70. ومرة ​​أخرى، أستخدم كلتا الإشارتين لتحفيز ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع.

وقد يعني ذلك أننا نتداول بشكل أقل، أو نعزز بشكل جانبي لفترة من الوقت.

الرسم البياني اليومي لمؤشر إس أند بي

تم تداول مؤشر ناسداك 100 أيضًا فوق نطاق بولينجر العلوي اليوم، ويشير مؤشر القوة النسبية إلى أن هذا المؤشر يقع في منطقة ذروة الشراء أيضًا بسبب الانخفاض أو التماسك الجانبي.

وأنا فقط أشير إلى الحالة وما لاحظته من تجاربي السابقة.

الرسم البياني اليومي لمؤشر ناسداك ١٠٠

ومن المثير للاهتمام أننا شهدنا اليوم فروقًا ائتمانية ضيقة إلى 392 على مؤشر CDX عالي العائد.

وهذا يضعه على مسار مزعج من وجهة نظر بنك الاحتياطي الفيدرالي لأن هذا المؤشر هو أقرب شيء وجدته لمؤشر الظروف المالية في الوقت الحقيقي، وعندما ينخفض، فهو علامة على الكثير من التيسير.

لذلك نحن على وشك أن نرى إما أكبر انهيار في الظروف المالية على الإطلاق أو انعكاس كبير.

مؤشر CDX مرتفع العائد

ويبدو أيضًا أنه يتتبع التغييرات في عائدات أرباح مؤشر إس أند بي 500 عن كثب، بل ويعمل كمؤشر رئيسي.

وعلى هذا، فإذا اتسعت فروق الائتمان، فإن عائد أرباح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 سوف يرتفع، وسينخفض ​​مؤشر ستاندرد آند بورز 500. وعندما تضيق فروق الائتمان، تنخفض عائدات الأرباح، مما يعني ارتفاع أسعار الأسهم.

مؤشر CDX مرتفع العائد

ربما يكون ذلك عن طريق الصدفة، أو ربما ليس في اليوم السابق لاجتماع ديسمبر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. ومع ذلك، يبدو أيضًا أن مؤشر مؤشر CDX عالي العائد قد وصل أو اقترب جدًا من الوصول إلى الحد الأدنى من مؤشر بولينجر.

وفي الوقت نفسه، شهد أيضًا انخفاض مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى ما دون 30، مما يشير إلى أن مؤشر CDX إما بسبب الارتفاع أو التعزيز الجانبي.

مؤشر CDX

يبدو أن برودكوم (ناسداك:AVGO) قد حلت محل نفيديا (ناسداك:NVDA) باعتبارها السهم الزائدي في السوق. ويبدو أنه ضغط غاما.

كما أن لديها ما يؤهلها لواحد في كل مكان. ارتفاع المكالمة IV فوق وضع IV، وزيادة حجم المكالمة.

وما يحير هو كيف أو لماذا؛ لم أكن أعتقد حتى أن النتائج كانت جيدة. لكن الأساسيات لا تهم عندما يتعلق الأمر بضغط جاما.

الرسم البياني لسعر AVGO

  • يمكنك بسهولة تحديد ما إذا كانت الشركة مناسبة لملف تعريف المخاطر الخاص بك عن طريق إجراء تحليل أساسي مفصل على InvestingPro وفقًا لمعاييرك. وبهذه الطريقة، سوف تحصل على مساعدة احترافية للغاية في تشكيل محفظتك الاستثمارية.

    يمكنك الاشتراك في InvestingPro، إحدى المنصات الأكثر شمولاً في السوق لإدارة المحافظ والتحليل الأساسي من خلال النقر على اللافتة أدناه.

أحدث التعليقات

جاري تحميل المقال التالي...
قم بتثبيت تطبيقاتنا
تحذير المخاطر: ينطوي التداول في الأدوات المالية و/ أو العملات الرقمية على مخاطر عالية بما في ذلك مخاطر فقدان بعض أو كل مبلغ الاستثمار الخاص بك، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. فأسعار العملات الرقمية متقلبة للغاية وقد تتأثر بعوامل خارجية مثل الأحداث المالية أو السياسية. كما يرفع التداول على الهامش من المخاطر المالية.
قبل اتخاذ قرار بالتداول في الأدوات المالية أو العملات الرقمية، يجب أن تكون على دراية كاملة بالمخاطر والتكاليف المرتبطة بتداول الأسواق المالية، والنظر بعناية في أهدافك الاستثمارية، مستوى الخبرة، الرغبة في المخاطرة وطلب المشورة المهنية عند الحاجة.
Fusion Media تود تذكيرك بأن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة دقيقة أو في الوقت الفعلي. لا يتم توفير البيانات والأسعار على الموقع بالضرورة من قبل أي سوق أو بورصة، ولكن قد يتم توفيرها من قبل صانعي السوق، وبالتالي قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن السعر الفعلي في أي سوق معين، مما يعني أن الأسعار متغيرة باستمرار وليست مناسبة لأغراض التداول. لن تتحمل Fusion Media وأي مزود للبيانات الواردة في هذا الموقع مسؤولية أي خسارة أو ضرر نتيجة لتداولك، أو اعتمادك على المعلومات الواردة في هذا الموقع.
يحظر استخدام، تخزين، إعادة إنتاج، عرض، تعديل، نقل أو توزيع البيانات الموجودة في هذا الموقع دون إذن كتابي صريح مسبق من Fusion Media و/ أو مزود البيانات. جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة من قبل مقدمي الخدمات و/ أو تبادل تقديم البيانات الواردة في هذا الموقع.
قد يتم تعويض Fusion Media عن طريق المعلنين الذين يظهرون على الموقع الإلكتروني، بناءً على تفاعلك مع الإعلانات أو المعلنين.
تعتبر النسخة الإنجليزية من هذه الاتفاقية هي النسخة المُعتمدَة والتي سيتم الرجوع إليها في حالة وجود أي تعارض بين النسخة الإنجليزية والنسخة العربية.
© 2007-2024 - كل الحقوق محفوظة لشركة Fusion Media Ltd.