عاجل: صدور بيانات اقتصادية أمريكية هامة.. والأسواق تتفاعل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله رب العالمين
كان المتداول العالمي بول تيودور جونز يضع حماية رأس المال قبل البحث عن الأرباح، ويرى أن الدفاع الجيد في التداول أكثر أهمية من الهجوم المتسرع، فالمتداول المحترف لا يقيس الفرصة بمقدار ما يمكن أن يربحه فقط، بل بمقدار ما قد يخسره إذا كانت قراءته غير صحيحة.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
مراجعة أداء التحليل السابق
تحرك الذهب خلال الأسبوع الماضي داخل نطاق فني واضح، حيث بدأ التداول بفجوة صاعدة قوية عند 4,090، وامتدت محاولاته الصعودية حتى القمة المسجلة عند 4,120، في حين وصل الضغط البيعي إلى القاع الأسبوعي عند 3,996.
جاءت القمة بالقرب من الشق العلوي للتصحيح على إطار الساعة عند 4,118، بينما لامس القاع بصورة شبه مباشرة الشق السفلي المعتمد سابقاً عند 3,996. وبذلك تحرك السعر بين الحدين الفنيين المحددين في القراءة السابقة، قبل أن ينهي الأسبوع عند 4,045.
ويؤكد هذا السلوك، ولله الحمد والشكر، فاعلية المستويات في تحديد مناطق الارتداد والضغط السعري؛ فقد ظهر طلب واضح بالقرب من الحد السفلي، بينما واجه الذهب عروضاً قوية عند الحد العلوي، ولم يتمكن من تثبيت اختراقه رغم تجاوزه بصورة محدودة.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
الذهب بالأرقام
القمة الأسبوعية: 4,120
القاع الأسبوعي: 3,996
الافتتاح الأسبوعي: 4,090
الإغلاق الأسبوعي: 4,045
المعدل السعري: 124 دولاراً
المتوسط الأسبوعي: 4,107
متوسط الحركة الحسابية اليومية: 24.8 دولار تقريباً
نسبة متوسط الحركة اليومية إلى الإغلاق: 0.61% تقريباً
مقدار التراجع من الافتتاح إلى الإغلاق: 45 دولاراً
نسبة التراجع من الافتتاح إلى الإغلاق: 1.10% تقريباً
مقدار الارتداد من القاع إلى الإغلاق: 49 دولاراً
نسبة الارتداد من القاع إلى الإغلاق: 1.23% تقريباً
مقدار التراجع من القمة إلى الإغلاق: 75 دولاراً
نسبة التراجع من القمة إلى الإغلاق: 1.82% تقريباً
موقع الإغلاق داخل النطاق الأسبوعي: نحو 39.5% من المسافة بين القاع والقمة
معدل التصحيح الهبوطي من أعلى قمة سنوية معتمدة: 1,233%
معدل التصحيح الصعودي من أدنى قاع سنوي معتمد: 841%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
قانون المرونة السعرية للطلب
1- عوائد سندات الخزانة الأمريكية
US02Y:- 0.075%
US05Y:- 0.070%
US10Y: + 0.037%
US20Y: + 0.093%
US30Y: + 0.106%
2- النفط
مقدار التغير الأسبوعي: -4.64 دولار
نسبة التغير الأسبوعي: -5.20% تقريباً
المعدل الحركي اليومي: -0.93 دولار تقريباً
مقدار التغير الأسبوعي: -1.56 نقطة
نسبة التغير الأسبوعي: -1.54% تقريباً
المعدل الحركي اليومي: -0.31 نقطة تقريباً
4- العقود المفتوحة على الذهب
العقود المفتوحة الحالية: 493,548 عقداً
العقود المفتوحة في الأسبوع السابق: 523,472 عقداً تقريباً
مقدار التغير: انخفاض 29,924 عقداً
نسبة التغير: سالب 5.72% تقريباً
5- سعر الفائدة الأمريكية
النطاق الحالي: 3.50%–3.75%
الفائدة الفعلية الحسابية التقريبية: 3.63%
نتيجة الاجتماع: تثبيت الفائدة
التصويت: 9 أعضاء للتثبيت مقابل 3 أعضاء للرفع
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
المستويات المعتمدة لدينا لهذا الأسبوع
المعدل التراكمي الصاعد على فريم الشهري: 4,319
الشق العلوي للتصحيح على اليومي: 4,257
الشق العلوي للتصحيح على فريم الأربع ساعات: 4,186
الشق العلوي للتصحيح على فريم الساعة: 4,118
الشق السفلي للتصحيح على فريم الساعة: 3,986
الشق السفلي للتصحيح على فريم الأربع ساعات: 3,920
الشق السفلي للتصحيح على فريم اليومي: 3,852
المعدل التراكمي الهابط على فريم الشهري: 3,784
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
التحليل الفني للأسبوع القادم
- الترند العام صاعد ما دامت الأسعار تتداول أعلى مستوى 3,920.
- الترند الفرعي صاعد ما دام الذهب يحافظ على التداول أعلى مستوى 3,986.
- الترند الثانوي هابط ما دامت الأسعار تتداول أسفل مستوى 4,118.
شروط استكمال الصعود
1- اختراق الشق العلوي للتصحيح على إطار الساعة عند 4,118.
2- إغلاق شمعة أربع ساعات واضحة أعلى مستوى 4,118.
3- الثبات والأغلاق فوق المنطقة الممتدة بين 4,045 و4,119 عند إعادة الاختبار المستويات الهابطة.
شروط استكمال الهبوط
1- الفشل في اختراق مستوى 4,118.
2- عودة التداول وثبات الأسعار اسفل 4045.
3-كسر الشق السفلي للتصحيح على إطار الساعة عند 3,986.
4- إغلاق يومي واضح أسفل المستوى.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
الأهداف الفنية لهذا الأسبوع الأهداف الصعودية والهبوطية
الهدف الصعودي الأول: 4,103
الهدف الصعودي الثاني: 4,158
الهدف الصعودي الثالث: 4,210
الهدف الصعودي الرابع: 4,265
الهدف الهبوطي الأول: 3,992
الهدف الهبوطي الثاني: 3,936
الهدف الهبوطي الثالث: 3,881
الهدف الهبوطي الرابع: 3,826
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
البيانات الاقتصادية للأسبوع الماضي
1- قرار الفائدة الأمريكية
القرار: تثبيت الفائدة
النطاق السابق: 3.50%–3.75%
النطاق الحالي: 3.50%–3.75%
نتيجة التصويت: 9 أعضاء للتثبيت مقابل 3 أعضاء فضلوا الرفع
2- مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي
المؤشر العام الشهري: سالب 0.1%
المؤشر العام السنوي: موجب 3.7%
المؤشر الأساسي الشهري: موجب 0.1%
المؤشر الأساسي السنوي: موجب 3.3%
3- مؤشر تكاليف التوظيف
التغير الفصلي: موجب 0.9%
التغير السنوي: موجب 3.4%
نمو الأجور والرواتب سنوياً: موجب 3.2%
4- طلبات إعانة البطالة الأسبوعية
القراءة السابقة : 188 ألف طلب
القراءة الحالية: 197 ألف طلب
مقدار الزيادة: 9 آلاف طلب
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
أهم البيانات الاقتصادية لهذا الأسبوع
1- مؤشر مديري المشتريات الصناعي لشهر يوليو.
2- تقرير فرص العمل ودوران العمالة لشهر يونيو.
3- مؤشر مديري المشتريات الخدمي لشهر يوليو.
4-طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.
5- تقرير الوظائف الأمريكية لشهر يوليو.
ويتضمن التقرير:
- الوظائف الجديدة خارج القطاع الزراعي.
- معدل البطالة.
- متوسط الأجور في الساعة.
- معدل المشاركة في سوق العمل.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
الاستراتيجية الأسبوعية
حن مشترين للذهب ما دامت الأسعار تتداول أعلى مستوى 3986 ،إما إذا اغلق الذهب على فريم اليومي أسف المستوى بشكل واضح سيكون خيار البيع هو الأنسب للمستويات والأهداف الهبوطية المحددة.
(((((نحن نتحدث هنا عن التداول اليومي صديقي، وليس عن الاستثمار طويل الأجل)))))
صديق القارئ نحن نحدد مستويات صعودية وهبوطية لتتمكن من تحديد مستوى دخولك في السوق فمثلاً يمكنك البيع من المستويات الصعودية أو الشراء من المستويات الهبوطية.
وانتبه هذه ليست توصية يا صديق.
وانتبه يا صديقي، هذه ليست توصية مباشرة بالبيع أو الشراء.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
كان بول تيودور جونز ينظر إلى التداول باعتباره عملية دفاع عن رأس المال قبل أن يكون سعياً وراء الأرباح. وهذه الفكرة تصبح أكثر أهمية عندما يتحرك الذهب داخل نطاق ضيق، وتختلط الفجوات السعرية مع البيانات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية.
ولا تكمن الخطورة في أن يخطئ المتداول في توقع الاتجاه، بل في أن يستمر داخل صفقة فقدت شروطها، فالاحتراف لا يعني إصابة كل حركة، وإنما يعني أن يكون الربح مفتوحاً عندما تصح القراءة، وأن تبقى الخسارة محدودة عندما تتغير الإشارة.
القاعدة الأساسية لهذا الأسبوع: الدفاع عن رأس المال أولاً، ثم البحث عن الفرصة.
هذا التحليل فني ورياضي وأساسي، ويعبر عن وجهة نظر شخصية، ولا يمثل توصية مباشرة بالبيع أو الشراء.
أسبوع موفق للجميع.
