- شهادة باول، وتقرير الوظائف الأمريكية، والدفعة الأخيرة من نتائج أرباح الربع الرابع ستكون موضع التركيز هذا الأسبوع.
- كراود سترايك هو سهم شراء مع أرباح وتوجيهات قوية.
- نيو (NIO) هو سهم بيع مع توقعات متشائمة للأرباح.
- هل تبحث عن المزيد من أفكار التداول القابلة للتنفيذ؟ انضم إلى InvestingPro مقابل أقل من 9 دولارات شهريًا لفترة محدودة فقط، ولا تفوت أي سوق صاعدة أخرى نتيجة عدم معرفة الأسهم التي يجب شراؤها!
أنهت الأسهم الأمريكية تعاملات يوم الجمعة على ارتفاع لتحقق أسبوعًا آخر من المكاسب، حيث أنهى كل من مؤشر ستاندرد آند بورز 500 {{20|ومؤشر ناناسداك المركب تداولاتهما عند مستويات قياسية جديدة وسط ارتفاع مستمر في أسهم التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
وعلى مدار الأسبوع، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي بنسبة 1%، وارتفع مؤشر ناسداك المُركب الذي يعتمد على التكنولوجيا بنسبة 1.7%، بينما انخفض مؤشر داو جونز الصناعي الرئيسي بنسبة 0.1%.
المصدر: Investing.com
وسيشهد الأسبوع المقبل شهادة رئيسية في الكونجرس من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حيث يتطلع المستثمرون إلى المزيد من الأدلة حول التوقعات بشأن الاقتصاد والتضخم وأسعار الفائدة.
ومن ناحية أخرى، سيكون تقرير التوظيف الأمريكي لشهر فبراير الأكثر أهمية في التقويم الاقتصادية هو تقرير التوظيف الأمريكي لشهر فبراير، والذي من المتوقع أن يُظهر أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 188,000 وظيفة، مقارنةً بنمو الوظائف البالغ 353,000 وظيفة في شهر يناير. ومن المتوقع أن يستقر معدل البطالة عند 3.7%.
المصدر: Investing.com
وفي الوقت نفسه، تتضمن بعض تقارير الأرباح الرئيسية التي يجب مراقبتها تحديثات من شركات برودكوم ومارفيل تكنولوجي وكراود سترايك ومونجو دي بي. كما تتوجه الشركات الاستهلاكية ذات الوزن الثقيل مثل تارجت (NYSE:TGT) وكوستكو وأبركرومبي آند فيتش وفوت لوكر إلى إعلان االأرباح مع اقتراب موسم تقارير الأرباح في وول ستريت للربع الرابع من العام.
وبغض النظر عن الاتجاه الذي ستسلكه السوق، فإنني سأسلط الضوء أدناه على سهم من المحتمل أن يزداد الطلب عليه وآخر قد يشهد هبوطًا جديدًا. ومع ذلك، تذكر أن الإطار الزمني الخاص بي هو للأسبوع المقبل فقط، من الاثنين 4 مارس - الجمعة 8 مارس.
سهم للشراء: كراود سترايك
أتوقع أداءً قويًا لسهم كراود سترايك هذا الأسبوع، مع احتمال اختراقه لمستوى قياسي جديد في الأفق، حيث من المنتظر أن تتجاوز أحدث أرباح وتوقعات الشركة المتخصصة في أمن المعلومات التقديرات بسهولة بسبب اتجاهات الطلب المواتية على الأمن الإلكتروني.
من المقرر أن تُعلن شركة البرمجيات الأمنية التي يقع مقرها في أوستن بولاية تكساس عن تحديثها للربع الرابع بعد إغلاق السوق الأمريكية يوم الثلاثاء في تمام الساعة 4:05 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ومن المرجح أن تكون النتائج قد تعززت بسبب الارتفاع المستمر في الإنفاق على الانترنت من قبل الشركات والحكومات في ظل استجابتها لتهديدات الأمن الرقمي المتزايدة.
ويتوقع المتداولون في السوق تأرجحًا كبيرًا في سهم كراود بعد إعلان البيانات، وفقًا لسوق الخيارات، مع احتمال حدوث حركة ضمنية محتملة بنسبة 12% تقريبًا في أي من الاتجاهين. والجدير بالذكر أن الأسهم ارتفعت بنسبة 11.6% بعد تقرير الأرباح الأخير للشركة في أواخر نوفمبر الماضي.
وليس من المستغرب أن يشير استطلاع أجرته InvestingPro لمراجعات المحللين للأرباح إلى تزايد التفاؤل قبل تحديث توقعات الربع الرابع لشركة كراود سترايك كراود سترايك، حيث يزداد تفاؤل وول ستريت بشأن شركة الأمن السيبراني. وكانت آخر أربع مراجعات لربحية السهم من المحللين جميعها في الاتجاه الصعودي، في حين أن 48 من أصل 51 محللاً يغطون سهم كراود لديهم تصنيف إما "شراء" أو "احتفاظ" للسهم.
المصدر: InvestingPro
من المتوقع أن تحقق كراود سترايك ربحًا قدره 0.82 دولار أمريكي للسهم الواحد، بارتفاع بنسبة 75% في ربحية السهم الواحد مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي التي بلغت 0.47 دولار أمريكي. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تزيد الإيرادات بنسبة 32% على أساس سنوي لتصل إلى 840 مليون دولار بفضل الطلب المتزايد على منصة الأمن "فالكون" السيبراني القائمة على السحابة ، والتي تُستخدم لاكتشاف الاختراقات الأمنية ومنعها.
تجدر الإشارة إلى أن شركة كراود سترايك لديها تاريخ طويل من التفوق على تقديرات وول ستريت الفصلية لكل من الأرباح العلوية والسفلية، حيث فعلت ذلك في كل ربع منذ طرحها للاكتتاب العام في يونيو 2019، مما يؤكد على الأسس القوية للشركة الرائدة في مجال أمن المستخدم النهائي وآفاق النمو على المدى الطويل.
ولكن كما هو الحال عادة، فإن الأمر يتعلق بالتوجيهات أكثر من النتائج. ومع أخذ ذلك في الحسبان، أعتقد أن الرئيس التنفيذي لشركة كراود سترايك جورج كورتز سيقدم توقعات متفائلة مع تسارع نمو الإيرادات السنوية المتكررة. نظرًا لأن الأمن السيبراني لا يزال يمثل أولوية قصوى للشركات في جميع أنحاء العالم، فمن المرجح أن تستمر تكنولوجيا كراود سترايك المتطورة، وأن يستمر مسار النمو القوي الذي حققته الشركة في ظل المناخ الجيوسياسي غير المستقر.
المصدر: Investing.com
أنهى سهم كراود جلسة يوم الجمعة عند 314.60 دولار، عند أقل بقليل من أعلى مستوى قياسي له عند 338.45 دولار الذي وصل إليه في 15 فبراير. وفقًا لتقييمها الحالي، تبلغ القيمة السوقية لشركة كراود سترايك حوالي 76 مليار دولار.
وقد ارتفعت أسهم الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا بنسبة 23% تقريبًا منذ بداية العام، بعد أن أنهت عام 2023 بمكاسب هائلة بلغت 142% تقريبًا.
تجدر الإشارة إلى أن تقرير ProTips على InvestingPro هو الذي سيسلط الضوء أيضًا على العديد من العوامل الإضافية التي تتمتع بها كراودسترايك بما في ذلك توقعات الربحية الصحية وتوقعات المبيعات القوية وارتفاع صافي الدخل ونمو التدفق النقدي القوي.
سهم للبيع: نيو
أتوقع أسبوعًا عصيبًا قادمًا لسهم نيو، مما قد يؤدي إلى انخفاضه إلى مستويات منخفضة جديدة في الأيام المقبلة، حيث من المحتمل أن تخيب أحدث أرباح وتوجيهات شركة صناعة السيارات الكهربائية الصينية المتعثرة آمال المستثمرين بسبب التأثير السلبي للرياح المعاكسة المختلفة على أعمالها.
ومن المُقرر أن تُصدر نيو تحديثها للربع الرابع من العام قبل جرس افتتاح جلسة يوم الثلاثاء في تمام الساعة 4:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ومن المرجح أن تتلقى النتائج ضربة قوية في ظل حرب الأسعار المستمرة في صناعة السيارات الكهربائية الصينية التي أشعلتها استراتيجية تسلا بهدف خفض الأسعار. وقد أجبر ذلك شركة نيو على خفض أسعار سياراتها، مما أدى إلى الضغط على هوامش أرباحها.
وفقًا لسوق الخيارات، يقوم المتداولون بتسعير تأرجح كبير بنسبة 13% تقريبًا في أي من الاتجاهين لسهم نيو بعد صدور الأرباح. وقد ارتفعت الأسهم بنحو 6% بعد صدور نتائج الربع الثالث لشركة السيارات الكهربائية التي تتخذ من شنغهاي مقرًا لها في ديسمبر.
قبل صدور التقرير، خفّض المُحللون تقديراتهم لربحية السهم ثلاث مرات خلال الـ90 يومًا الماضية، وفقًا لموقع InvestingPro، مقارنةً بعدم وجود أي مراجعات بالزيادة، لتعكس انخفاضًا بنسبة 125% تقريبًا عن توقعاتهم الأولية للأرباح.
المصدر: InvestingPro
من المتوقع أن تخسر شركة نيو - 0.32 دولار للسهم (2.29 ين ياباني) في الربع الرابع، مقارنة بخسارة صافية قدرها - 0.43 دولار (3.07 ين ياباني) في الفترة نفسها من العام الماضي، حيث تواصل الإنفاق بكثافة لمواجهة المنافسين المحليين مثل بي واي دي، من لي أوتو، وشبنغ، بالإضافة إلى شركات صناعة السيارات العالمية الأكثر رسوخًا، بما في ذلك تسلا، (NASDAQ:TSLA) وفولكس فاجن، وبي إم دبليو.
وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تزيد الإيرادات بنسبة 4.8% سنويًا لتصل إلى 2.37 مليار دولار (16.82 مليار ين)، ولكن هذا سيمثل تباطؤًا حادًا عن نمو المبيعات بنسبة 47% في الربع السابق حيث تكافح نيو لمواجهة ضعف الطلب وسط تدهور سوق السيارات الكهربائية.
يقودني هذا إلى الاعتقاد بأن هناك خطرًا هبوطيًا متزايدًا تحسبًا لأن تقوم نيو بخفض توجيهات المبيعات وتوقعات التسليم لبقية العام. 
المصدر: Investing.com
أغلق سهم نيو عند 5.77 دولار يوم الجمعة، وهو ليس بعيدًا عن أدنى مستوى قياسي له عند 5.30 دولار الذي لامسه في 5 فبراير. وفقًا للتقييمات الحالية، تبلغ القيمة السوقية لشركة نيو حوالي 12 مليار دولار.
بدأت الأسهم بداية سيئة في عام 2024، حيث انخفضت بنسبة 36.3% منذ بداية العام حتى الآن، وسط إعادة ضبط قوية للتقييمات في جميع أنحاء قطاع السيارات الكهربائية بأكمله.
تأكيدًا على التأثير السلبي للعديد من الرياح المعاكسة على المدى القريب، حصلت نيو حاليًا على درجة ضعيفة للغاية تبلغ 1.5 من أصل 5.0 في "السلامة المالية" من InvestingPro ، وذلك بسبب المخاوف المستمرة بشأن الربحية ونمو المبيعات، بالإضافة إلى ضعف هوامش الربح الإجمالي، وتقلص التدفق النقدي الحر. وجدير بالذكر أن الشركة لم تحقق أرباحًا بعد منذ تأسيسها في عام 2014.
تأكد من مراجعة InvestingPro لتبقى مطلعًا على اتجاهات السوق وما يعنيه ذلك بالنسبة لتداولك.
يتمتع قراء هذا المقال بخصم إضافي بنسبة 10% على باقات اشتراك السنة واشتراكات السنتين باستخدام مع رمزي القسيمة PROTIPS2024 (لاشتراك السنة) و PROTIPS20242 (لاشتراك السنتين)
اشترك الآن ولا تفوت أي سوق صاعدة مرة أخرى!
الإفصاح: في وقت كتابة هذا التقرير، أنا أشتري على مؤشر إس آند بي 500، وناسداك 100 عبر صندوق استثمار SPDR ستاندرد آند بورز 500 (SPY)، وصندوق انفسكو (QQQ) . كما أنني أشتري أيضًا في صندوق المؤشرات المتداولة ETF Technology Select Sector SPDR .
أعيد موازنة محفظتي من الأسهم الفردية وصناديق الاستثمار المتداولة بانتظام بناءً على التقييم المستمر للمخاطر لكل من بيئة الاقتصاد الكلي والبيئة المالية للشركات.
الآراء الواردة في هذا المقال هي رأي الكاتب فقط ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.
كيف تشتري أفضل أسهم السوق في وقت قصير؟
يمكنكم الاشتراك مجانًا: من هُنا وسيحصل المشتركون على هدية خاصة!