ثلاث شركات من الشركات الأقل شهرة في مجال الذكاء الاصطناعي تبلغ مؤخرًا عن نتائج قوية.
مع ذلك، يثير الارتفاع الحاد في أسعار تلك الأسهم في الأشهر الأخيرة التساؤلات حول ما إذا كانت هذه الشركات قد استنفدت إمكاناتها أم لا.
دعونا نلقي نظرة على النتائج الأخيرة والملف المالي والأهداف لكل من هذه الأسهم، بمساعدة InvestingPro.
استفد من منصة InvestingPro، بما في ذلك الاستراتيجيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي ProPicks بفضل خصم استثنائي يصل إلى -10% (اقرأ المزيد من التفاصيل حول العرض الترويجي في نهاية المقالة).
في الأيام الأخيرة، تراجع سهم إنفيديا (ناسداك:NVDA) بعد أن وصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق عند 974 دولارًا يوم الجمعة الماضي.
وقد تكون المقاومة التي تلوح في الأفق عند مستوى 1000 دولار هي العقبة الكبيرة التالية أمام المضاربين على الارتفاع. أما بالنسبة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى طفرة الذكاء الاصطناعي، قد يكون من الحكمة استكشاف الفرص الذكية من الناحية التكتيكية.
يوفر الاستثمار في الذكاء الاصطناعي العديد من السبل. وفي الوقت الذي يعد فيه صانعي شرائح الكمبيوتر مثل إنفيديا من الخيارات الشائعة، هناك بعض الزوايا أخرى تستحق الاستكشاف.
في هذه المقالة، سنراجع 3 أسهم في مجال الذكاء الاصطناعي أقل شهرة من إنفيديا والتي أبلغت مؤخرًا عن نتائج ربع سنوية قوية، والتي استحقت بذلك مكانًا على شاشات المراقبة الخاصة بالمستثمرين على الأقل، إن لم تعرض على الفور ملفًا شخصيًا مثاليًا للشراء.
نستخدم في هذا المقال منصة تحليل واستراتيجية InvestingPro لمراجعة أحدث النتائج، وتعريف كل سهم باستخدام ProTips، وتقييم الإمكانات باستخدام نماذج InvestingPro وتوقعات المحللين.
1. أوراكل (NYSE:ORCL)
كان سهم شركة أوراكل (بورصة نيويورك:ORCL) آخر سهم في قائمة اليوم يبلغ عن أرباحه، بعد أن كشف النقاب عن تحديثه ربع السنوي يوم الاثنين 11 مارس.
سجلت ربحية السهم 1.41 دولارًا أمريكيًا، أي أعلى من التوقعات بنسبة 2.4%، ومبيعات بلغت 13.28 مليار دولار أمريكي، أي أقل بقليل من التوقعات، مما لم يمنع السهم من الارتفاع بنسبة 13.45% مقابل ما تم نشره.
المصدر: InvestingPro
وجدت ProTips، التي يلخص كميات كبيرة من البيانات المالية المتاحة لكل سهم في قائمة واضحة من نقاط القوة والضعف، من InvestingPro 10 نقاط إيجابية، و5 نقاط سلبية، ونقطة محايدة.
المصدر: InvestingPro
وتشمل الإيجابيات الأداء القوي على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، وحقيقة أن المحللين يتوقعون أن تكون الشركة مربحة هذا العام، وحقيقة أنها كانت مربحة على مدى الـ 12 شهرا الماضية.
على الجانب السلبي، تشير ProTips إلى أن السهم يتمتع بمضاعفات تقييم عالية بعدة مقاييس وأن 11 محللًا قد خفضوا توقعاتهم للفترة القادمة.
وأخيرًا، فيما يتعلق بموضوع الأهداف المحتملة للسهم، تجدر الإشارة إلى أن المحللين يرون إمكانات صعودية محدودة لشركة أوراكل بأسعار الأسهم الحالية.
في الواقع، يبلغ متوسط سعر مستهدف يبلغ 135.06 دولارًا، لدى المحللين المحترفين الثلاثين الذين يتابعون السهم، أي أعلى بنسبة 7.5٪ فقط من السعر الحالي.
المصدر: InvestingPro
علاوة على ذلك، فإن القيمة العادلة لـ InvestingPro، التي تجمع 14 نموذجًا ماليًا معترفًا به في حالة أوراكل، تقتصر على 106.32 دولارًا، مما يشير إلى وجود خطر هبوطي يزيد عن 15٪.
2. برودكوم
بالنسبة لشركة برودكوم (ناسداك:AVGO)، تجاوزت نتائج الربع الأخير من عام 2023 المنشورة في 7 مارس أيضًا التوقعات، بنسبة 5.4% لعائد السهم و2.1% للمبيعات:
المصدر: InvestingPro
فيما يتعلق بملف تعريف الأسهم، حددت ProTips 10 نقاط قوة، إلى جانب 7 نقاط ضعف.
المصدر: InvestingPro
من بين العوامل الإيجابية، تشير ProTips إلى أن أرباح برودوم قد ارتفعت على مدار 14 عامًا متتاليًا، وأن المحللين يتوقعون نمو المبيعات للعام الحالي، وأن السهم حقق عوائد قوية على المدى الطويل.
من ناحية أخرى، تشير ProTips السلبية إلى أن مضاعفات التقييم مرتفعة وأن 17 محللًا خفضوا توقعاتهم للفترة المقبلة.
فيما يتعلق بتوقعات السهم، يبلغ متوسط السعر المستهدف 1,498 دولارًا وفقًا للمحللين، وهو ما يتوافق مع ارتفاع محتمل بنسبة 19٪ مقارنة بسعر إغلاق يوم الأربعاء.
المصدر: InvestingPro
في المقابل، فإن القيمة العادلة لـ InvestingPro أكثر تحفظًا، عند 1060 دولارًا، وهو ما يترجم إلى خطر هبوطي كبير يزيد عن 15٪.
3. كراود سترايك
من بين الأسهم الثلاثة في هذه القائمة، فإن كراود سترايك القابضة (ناسداك:CRWD) هي بلا شك الشركة التي قدمت مفاجأة (إيجابية) للأسواق بنتائجها.
في 5 مارس، أعلنت الشركة أن ربحية السهم تجاوزت الإجماع بنسبة 15.3%، بينما جاءت مبيعاتها متوافقة مع التوقعات.
المصدر: InvestingPro
تحدد أداة BroTips من InvestingPro أيضًا 10 نقاط قوة رئيسية، بينما تسلط الضوء على 4 نقاط ضعف فقط.
المصدر: InvestingPro
تشمل نقاط القوة حقيقة أن المحللين يتوقعون أن تكون الشركة مربحة هذا العام وأنها كانت مربحة على مدار الـ 12 شهرًا الماضية.
تشمل السلبيات حقيقة أن العديد من نسب التقييم التي تتم مراقبتها عن كثب أعلى من متوسط أقران كراود سترايك.
وفيما يتعلق بأهداف المحللين وحسابات نموذج التقييم، نلاحظ أنه، كما هو الحال مع السهمين الآخرين في هذه القائمة، فإن التوقعات مختلطة.
المصدر: InvestingPro
في الوقت الذي يتوقع فيه المحللون متوسط هدف يبلغ 390.74 دولارًا أمريكيًا، مما يشير إلى ارتفاع محتمل بنسبة 17.6٪، فإن القيمة العادلة وفقًا لموقع InvestingPro تبلغ 270.54 دولارًا أمريكيًا فقط. ويشير هذا إلى وجود فجوة بنسبة 18.6% أقل من السعر الحالي.
خاتمة
على الرغم من أن هذه الشركات الثلاث أعلنت مؤخرًا عن نتائج ربع سنوية جيدة ويعتقد المحللون أن أسهمها قد تستمر في الارتفاع، إلا أنه يُنصح بالحذر بسبب نماذج ونسب التقييم التي تشير إلى أنه من الحكمة أن ننتظر سعر أفضل، خاصة مع التقارير ربع السنوية القادمة.
ومع ذلك، إذا كنت تبحث عن فرص فورية، فإن السوق الحالي يقدم الكثير. حققت استراتيجيات انتقاء الأسهم المستندة إلى الذكاء الاصطناعي، ProPicks InvestingPro، أداءً جيدًا منذ بداية العام، حيث تفوقت باستمرار على المؤشرات القياسية.
وبرزت بشكل خاص استراتيجية "حيتان التكنولوجيا"، والتي تضمنت منذ ديسمبر 2023 اثنين من أفضل الأسهم أداءً لهذا العام (مايكروستراتيجي وسوبر ميكرو كمبيوتر (ناسداك:SMCI)) إلى جانب 13 سهمًا آخر منتقاة بعناية، بإجمالي إجمالي مكاسب +20.8% في فبراير وحده.
تحتوي هذه الاستراتيجية، إلى جانب الاستراتيجيات الخمس الأخرى المعروضة في قسم ProPicks من InvestingPro، على العديد من الأسهم التي تكون اللحظة الحالية جاهزة للشراء إلى أجل غير مسمى.
إخلاء مسؤولية: هذه المقالة مكتوبة لأغراض إعلامية فقط؛ ولا تشكل التماسًا أو عرضًا أو نصيحة أو مشورة أو توصية للاستثمار على هذا النحو، ولا تهدف إلى تحفيز شراء الأصول بأي شكل من الأشكال. للتذكير، أي نوع من الأصول يتم تقييمه من وجهات نظر متعددة ويكون ذو مخاطرة عالية، وبالتالي فإن أي قرار استثماري والمخاطر المرتبطة به تبقى على عاتق المستثمر.