"غالباً ما تأتي الخسائر الكبيرة من شراء أصول مرتفعة الثمن ومنخفضة الجودة في الأوقات الاقتصادية الجيدة" 

بنجامين جراهام

عدة أبحاث اقتصادية أشارت إلى أن المشاكل التي يقع بها الاقتصاد لا تعود بسبب الفقر وشح الموارد بقدر ما تعود إلى الفرط في وجود الموارد  أو سوء استخدام هذه الموارد تذكر في كل مرة كنت تقرأ فيها عن التاريخ الاقتصادي ولاحظ أن لم يكن هناك مجاعة كان سببها الفقر ، وإنما أعظم المجاعات أتت بسبب الفرط في استخدام الرأسمالية ، وشاهدي على ذلك هو أزمة الكساد الكبير كيف أنها في ظل أعظم الفترات الأميركية.

بالمرابطة مع التداول كونه يحوي النبض الحقيقي لما تعكسه الظروف ألا وهو السعر ، نرى وبعد الرجوع  إلى أبحاث أجراها معهد العلوم الحسية في ليوان في فرنسا ، أن نسبة تصل إلى 80% من المتداولين يميل إلى الشراء في ظل السوق الصاعدة وترتفع هذه النسبة إلى 98% في ظل فرط الصعود ، وعلى رأي بنجامين جراهام إن هذا من أكثر الحماقات انتشاراً في التداول لأن هذا تماماً ما يجعلك تدخل إلى السوق متأخراً ، ويجعلك تبالغ في شراء السعر وتنكر القيمة ، لهذا دوماً ما يقال من الأفضل ألا تستثمر إذا كان عليك أن تستثمر متأخراً.

آخر التطورات الفنية

لم يستطيع البيتكوين الصمود أعلى 72k ، لعدة ساعات لنرى بعدها تراجع للسعر نحو 68k  في ظل وجود فرط في الإيجابية حول الأسعار وارتفاع الطمع في الأسواق إلى أعلى قيمها الشهرية و النصف سنوية حتى.

آخر الأخبار وأثرها على السعر

" عندما ترى أن الأسواق رهن الإعلام و التواصل حينها تماماً أعلم أن كل خبر له سبب"

1.وصلت القيمة السوقية للعملات الرقمية بالقرب من أعلى قمة تاريخية لها وهي 2.9T.

2. ارتفعت عمليات البيع على المكشوف بالعديد من أهم منصات الكريبتو بنسبة من المتداولين وصلت إلى 15% من إجمالي المتداولين ، مع ميل  45% من المتداولين إلى إغلاق مراكزهم وهذا تجسد من خلال ارتفاع الاستحواذ على USDT.

3. ارتفاع نسبة الطمع و التفاؤل المبالغ فيه بوسائل التواصل الاجتماعي بنسبة تجاوزت 70% وهذا بحد ذاته يعد كارثة للأسواق خصوصاً عند الفرط  في المبالغة في تقيم الأشياء وفرط أكثر في التوقع مثل توقع أن شيبا ستحقق 1$ قريباً.

التحليل الفني للسعر

"المتداول الناجح هو المتداول الذي لا يحلل السوق على أنه اتجاه واحد وإنما يدرس جميع الخيارات الممكنة"

 مارك دوجلاس

بالنظر فنيا إلى سعر البيتكوين نلاحظ:

1. انحسار العزم التداولي عند مستوى 70 وهذا لوحظ من خلال عدم القدرة على استقرار السعر لأكثر من 8 ساعات أعلى 70.

2. وجود نطاق عريض للشموع اليومية بالقرب من مستوى 70 وهذا يعني أن السعر يتصرف وفقاً لسلوك قمة لا قاع.

3. نلاحظ انحسار عمليات الشراء بشكل كبير أعلى 65 وهذا لوحظ من خلال الفوليوم.

4. السعر بانتظار تشكل موجة تصحيح C.

الخلاصة:

نتوقع تصحيح للسعر نحو 55 ثم 45 شرط أن يغلق السعر أسفل 68 ثلاث أيام على التوالي وهذا ما يجعل أفضل سعر شراء.

على المدى البعيد إليك أهم 3 نصائح

في ظل وجود التصحيح ليس من المنطق المالي أن نراهن على البيع على المكشوف، خصوصاً أن البيع على المكشوف هو أداة لم تكن على عهدة من أبدع في أدوات التحليل المالي، وفي ظل هذا ترقب المجتمع الرقمي للصعود الكبير ( Bull Run for 2025 ( لا بد أن تأخذ بعين الاعتبار أهم 3 نقاط وإلا قد يكون هذا التصحيح بالنسبة لك قصة قد ترويها لأبناك في المستقبل.

1. لا تبالغ في التركيز على السعر وإنما عليك أن تركز على القيمة والجودة

وهذا يكون من خلال النظر إلى أهمية العملة التي تستثمر بها  وعائدها المتوقع ، وحتى تعرف جودة القيمة للعملة التي تستثمر بها قسم العائد السنوي للعملة ( خذ متوسط العائد لآخر أربع سنوات) على مستوى المخاطرة ( قم بحساب أقصى تراجع للعملة ) وكلما كانت الجودة أقرب إلى 100% أعلم أنها الخيار الأفضل للمستثمر العقلاني وهذا تماماً ما يجعلك تركز على العملات التي لها أساس في أسواق العملات وليست مجرد قيم

مثال: لدينا البيتكوين كان متوسط عائده على مدار السنوات الأربع الماضية 300%، وأقصى تراجع له هو 60% أي أن الجودة هي 50% ، وهي الأصل المطلق و المعيار ولهذا نجعله الرقم الذي نقارن به العملات الأخرى.

2. الشراء في ظل السوق الصاعد هو حمق مالي، وطريقة أوصلها الإعلام لنا ـ فكر دوماً في الشراء في ظل السوق الهابطة حتى ترى أي العملات استطاعت التعامل مع الهبوط بفعالية وأقل خسارة وأضف على ذلك أنك هنا تحقق فطرة التاجر الحقيقية.

3. استخدم المنطق الاقتصادي في التوقع وليس التحليل الفني خصوصاً أن التحليل الفني يعكس لك الوضع الراهن وليس ليساعدك في التوقع.

على سبيل المثال شاعت في الآونة الأخيرة أن عملة شيبا Shipa  ستحقق صعوداً إلى 1$ بسبب وجود نموذج Flag صاعد ، وهذا قطعاً مستحيل مهما أكد التحليل الفني ذلك ، لأنه بكل بساطة إذا أردنا رفع السعر علينا رفع القيمة السوقية وحتى نرفع السعر إلى 1$ علينا رفع السعر نحو 1$ علينا رفع القيمة السوقية إلى 20 ترليون ، وهذا يعادل القيمة السوقية للعملات الرقمية جميعها مضروبة بخمسة لذا المنطق يا عزيزي هو سيد السوق ، وحكم السعر.

رأي المستشار

في الختام عزيزي القارئ لربما قد يكون السوق في أوج صعوده من أكثر الأوقات التي تغريك لدخول السوق ، ولكن تذكر أن السوق لعبة نفسية يلعبها معك أكثر الأشخاص حنكة ودراية بالعقل البشري  ، ومع ذلك هذا لا يمنعك بالمشاركة شرط أن تستعين ، وتسأل وتتعلم حتى  تتسلح بالمعرفة الكافية لاقتناص أهم الفرص.

المستشار عمر جاسم آل صياح

لا تتردد بالتواصل معنا

X: @omarsyyah