السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمدلله على العلم والمعرفة
"التعليم الرسمي يجعلك تعيش، أما التعليم الذاتي سيجلب لك ثروة"
جيم رون
على صعيد حركة الأسعار في الأسبوع الماضي
إغلق الذهب بشمعة هابطة للأسبوع الثاني على التوالي، مدعوما من تصريحات أعضاء الفيدرالي بشأن معدل أسعار الفائدة وجاءت معظم التصريحات تؤكد أن الفيدرالي ثابت على سياسته وإعادة معدل التضخم إلى 2%، وكان أبرز تصريح لكاشكاري عضو اللجنة الفيدرالية على رفع أسعار الفائدة في حال لم يتراجع معدل التضخم.
وكان مدعوما من تصريحات الرئيس بايدن على الحديث لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإنهاء الحرب وإعادة إعمار (DFM:EMAA) قطاع غزة.
الذهب بالأرقام للأسبوع الماضي
قمة أسبوعية 2364
قاع أسبوعي 2320
افتتاح 2334
إغلاق 2327
المعدل الحركي %0,40
المعدل السعري 44$
معدل التصحيح الهبوطي من أعلى قمة %123
معدل التصحيح الصعودي من أدنى قاع %180
معدل التصحيح الهبوطي الفعلي %9
المتوسط الأسبوعي 2342
المعدل التراكمي الصاعد على اليومي 2368
المعدل التراكمي الهابط على اليومي 2236
حجم التداولات الأسبوعية: 144,8k
الصفقات المفتوحة: 73%
الصفقات المغلقة: 27%
على صعيد العلاقات العكسية والطردية للعوامل المؤثرة في على أسعار الذهب حسب قانون المرونة السعرية للطلب
١- تباين في عوائد سندات الخزينة الأمريكية
حيث بلغت:
US02Y: %0,067 انخفاض
US05Y: %0,019 انخفاض
US10Y: %0,035 ارتفاع
US20Y: %0,059 ارتفاع
US30Y: %0,078 ارتفاع
حسب المعادلة وقانون المرونة السعرية بين عوائد السندات وأسعار الذهب
مستوى 2434 هام جدًا في الصعود
مستوى 2220 هام جدًا في الهبوط
بمعدل الانخفاض بلغ 0,63$
بمعدل حركي يومي 0,34%
حسب المعادلة وقانون المرونة السعرية بين أسعار النفط وأسعار الذهب
مستوى 2399 هام جدا في الصعود
مستوى 2256 هام جدا في الهبوط
بلغ الانخفاض %0,112
بمعدل حركة يومي %0,007
حسب المعادلة وقانون المرونة السعرية بين مؤشر الدولار وأسعار الذهب
مستوى 2362 هام جدا في الصعود
مستوى 2292 هام جدا في الهبوط
على الصعيد الأساسي للأسبوع الماضي
جاءت معظم البيانات والتقارير في الأسبوع الماضي سلبية على الدولار الأمريكي وإيجابية لصالح المعادن والأسهم والمؤشرات
١- ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك (مايو)
6 على التقديري
4,5 على السابق
٢- انخفاض الناتج الإجمالي المحلي ( الربع الأول)
0,3% على التقديري
2,1% على السابق
٣- ارتفاع معدل الشكاوى من البطالة الأسبوعي
1k على التقديري
3k على السابق
٤- انخفاض مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي ( أبريل)
0,1% على التقديري والسابق
٥- تغير ملحوظ في أداة مراقبة أسعار الفائدة بعد سلسلة البيانات الصادرة
على الصعيد الأساسي للأسبوع القادم
لدينا بيانات وتقارير اقتصادية مهمة جدا على الدولار الأمريكي
١- مؤشر مديري المشتريات الصناعي ( مايو).
٢- فرص العمل ( أبريل).
٣- التغيير في وظائف القطاع الخاص غير الزراعي ( مايو).
٤- مؤشر مديري المشتريات الخدمي ( مايو).
٥- معدل الشكاوى من البطالة الأسبوعي.
٦- معدل البطالة الشهري ( مايو).
٧- متوسط الأجور في الساعة ( مايو).
٨- تقرير التوظيف غير الزراعي (مايو).
الخلاصة في التحليل الفني لهذا الأسبوع
كسر الذهب لمستوى 2292 وثبات وإغلاق شمعة يومية أسفله تكون الأهداف الهبوطية
2256
2220
2187
اختراق الذهب لمستوى 2362 وثبات وإغلاق شمعة يومية أعلاه تكون الأهداف الصعودية
2399
2334
2467
النظرة الزمنية والرياضية ( الأسبوعية )
مازالت النظرة نفسها من الأسبوع الماضي بسبب الحركة الضعيفة والتي لم تتجاوز 0,7% من الحركة الفعلية.
الترند العام للذهب صاعد مادامت الأسعار تتداول أعلى مستوى 2270 وهو الشق السفلي للتصحيح على اليومي.
الترند الفرعي للذهب هابط مادامت الأسعار تتداول أسفل مستوى 2382 وهو الشق السفلي للتصحيح على فرام 4 ساعات.
الترند الثانوي للذهب هابط مادامت الأسعار تتداول أسفل مستوى 2338 وهو الشق السفلي للتصحيح على فرام الساعة.
شروط هبوط الأسعار لاختبار مناطق الشق السفلي للتصحيح على اليومي مجددا عند مستوى 2275-2270
١- عدم اختبار الأسعار نهائيا لمنطقة الشق السفلي للتصحيح على فرام 4 ساعات عند مستوى 2388-2382
٢- عدم ثبات وإغلاق شمعة على اليومي أعلى مستوى 2368 وهو المستوى التراكمي اليومي على الصاعد.
٣- إغلاق شمعة الأسبوع القادم أسفل مستوى 2270 سيتشكل لدينا الموجة الهابط الأولى على الشهري.
الاستراتيجية المتبعة لدينا لهذا الأسبوع
نحن بائعين للذهب مادامت الأسعار تتداول أسفل مناطق الشق السفلي للتصحيح على فرام 4 ساعات 2388-2382
وعدم إغلاق شمعة يومية أعلى المنطقة المذكورة
( نحن نتحدث هنا على التداول اليومي صديقي)
الذهب في مايو والجرد الشهري
إغلق الذهب لشهر الرابع على التوالي على إيجابية ، وشكل الذهب قمة جديدة في شهر مايو عند مستوى 2450 وجاء هذا الصعود مدعوما من حجم التدفقات على سوق المعدن والملاذ الآمن.
ارتفع متوسط حجم التداول اليومي في أسواق الذهب العالمية بنسبة 12% على أساس شهري، لينتهي في شهر أبريل عند 247 مليار دولار أمريكي . وبلغ متوسط حجم التداول في السوق خارج البورصة (OTC) 126 مليار دولار أمريكي يوميًا، أي أعلى بنسبة 6٪ عن شهر مارس. وبينما تراجع المتداولون في كومكس قليلاً (-8% على أساس شهري)، قفز متوسط أحجام التداول في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة (+92% على أساس شهري) وبورصة شنغهاي للذهب (+34%) على حد سواء، ولكن من الجدير بالذكر أن الأحجام في شنغهاي لا تزال أصغر نسبيًا من بورصة كومكس على الرغم من الارتفاعات الأخيرة.
كما ارتفعت أحجام تداول صناديق الذهب المتداولة (+70% على أساس شهري)، مع ارتفاع الأنشطة في جميع المناطق، مما يشير إلى أن اهتمام المستثمرين بصناديق الذهب المتداولة لا يزال قائمًا، على الرغم من استمرار التدفقات الخارجية. وشهدت صناديق الاستثمار المتداولة للذهب في أمريكا الشمالية تداولا كثيفا، مسجلة ارتفاعا بنسبة 66% على أساس شهري.
ارتفع إجمالي صافي صفقات الشراء في كومكس إلى 717 طنًا بنهاية أبريل، بزيادة قدرها 6% على أساس شهري . وصل صافي صفقات مديري الأموال إلى أعلى مستوى له في نهاية 45 شهرًا، حيث وصل إلى 520 طنًا. وهذا أعلى بمقدار 29 طنًا عن شهر مارس و66% أعلى من متوسط عام 2023 (312 طنًا)، مدعومًا بشكل أساسي بارتفاع سعر الذهب بنسبة 4% خلال الشهر.
العرض والطلب
من ناحية الطلب، ارتفع الاستثمار في السبائك والعملات المعدنية بنسبة 3% على أساس سنوي في الربع الأولى من عام 2024، حيث ارتفع 14 طن بالمقارنة مع الربع الاخير من عام 2023 عند 312 طنًا.
وواصلت صناديق الاستثمار المتداولة للذهب رؤية تدفقات خارجة مع انخفاض الحيازات العالمية بمقدار 114 طنًا، بقيادة صناديق أمريكا الشمالية وأوروبا، ولكن تم تعويضها قليلاً بالتدفقات الداخلة إلى المنتجات المدرجة في آسيا. وولدت الصين الجزء الأكبر من هذه الزيادة، مع تجدد اهتمام المستثمرين بالذهب بسبب ضعف العملة المحلية وضعف أداء أسواق الأسهم المحلية.
وظل الطلب العالمي على المجوهرات مرناً، على الرغم من ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية، حيث انخفض بنسبة 2% فقط على أساس سنوي. وقابل الطلب في آسيا انخفاضات في كل من أوروبا وأمريكا الشمالية.
بالإضافة إلى ذلك، انتعش الطلب على الذهب في مجال التكنولوجيا بنسبة 10% على أساس سنوي مدفوعًا بطفرة الذكاء الاصطناعي في قطاع الإلكترونيات.
ومن ناحية العرض، ارتفع إنتاج المناجم بنسبة 4% على أساس سنوي ليصل إلى 893 طنًا - وهو رقم قياسي في الربع الأول. وصلت إعادة التدوير أيضًا إلى أعلى مستوى منذ الربع الثالث من عام 2020، حيث قفزت بنسبة 12٪ على أساس سنوي إلى 351 طنًا، حيث كانت الأسعار المرتفعة فرصة للبعض للاستفادة من مجوهراتهم الذهبية القديمة
الذهب بالأرقام لشهر مايو
شكل الذهب
قمة شهرية 2450
قاع شهري 2277
افتتاح 2286
إغلاق 2327
المعدل الحركي الشهري 1,50%
المعدل السعري 173$
معدل التصحيح الصعودي على الشهري 148%
معدل التصحيح الهابط على الشهري 21%
معدل الصعود الفعلي 41%
معدل التصحيح الصعودي من أدنى قاع على السنوي 488%
معدل التصحيح الهبوطي من أعلى قمة على السنوي 123%
حجم التداولات الشهرية
693,6k
الصفقات المفتوحة
43%
الصفقات المغلقة
57%
أهم المستويات لشهر يونيو
المستوى النسبي للذهب لشهر يونيو 2203
المستوى المضاعف الأصغر لشهر يونيو 2378
المستوى المضاعف الأكبر لشهر يونيو 2160
المستوى التراكمي الصاعد على الشهري 2515
المستوى التراكمي الهابط على الشهري 2139
المتوسط الشهري 2363
الخلاصة في التحليل الفني لشهر يونيو
كسر أسعار الذهب لمستوى 2278 وثبات وإغلاق شمعة أسبوعية تكون الأهداف الهبوطية
2232
2187
2139
اختراق أسعار الذهب لمستوى 2374 وثبات وإغلاق شمعة أسبوعية تكون الأهداف الصاعدة
2422
2470
2515
النظرة الرياضية والزمنية لشهر يونيو( الشهري)
الترند العام للذهب صاعد مادامت الأسعار تتداول أعلى مناطق 2086 - 2144 وهو الشق السفلي للتصحيح الهابط على الشهري
الترند الفرعي للذهب صاعد مادامت الأسعار تتداول أعلى مناطق 2221-2277 وهو الشق السفلي للتصحيح الهابط على الأسبوعي
شروط الصعود للقمة المنتظرة عند 2513
١- إغلاق وثبات شمعة أسبوعية أعلى مستوى 2374 وهو الشق العلوي للتصحيح الصاعد على الشهري.
٢- اختبار مستوى 2277 وعدم إغلاق شمعة بكامل جسمها أسفل المستوى.
٣- اختبار القمة السابقة وتشكيل قمة جديدة وعدم إغلاق شمعة على اليومي أسفل مستوى 2374 بعد اختبار وتشكيل قمة جديدة
شروط الهبوط لاختبار مناطق االشق السفلي على الشهري 2086-2144
١- عدم اختبار مستوى 2374 نهائيا
٢- إغلاق ثلاث شموع متتالية أسفل مستوى 2277
٣- ثبات وإغلاق شمعة أسبوعي أسفل مستوى 2221
هذا التحليل تحليل فني ورياضي وأساسي من ناحية البيانات والتقارير الاقتصادية، وبعيد على التوترات والأحداث التي تحصل وربما ستحصل في العالم، لأنه بالتأكيد أصبح معروف للجميع تحركات الذهب حسب قوة الخبر
هذا التحليل رأي شخصي وليس له أي علاقة بتوصية بيع أو شراء
أسبوع موفق للجميع
لمعرفة الحركة اليومية يمكنك الاشتراك في قناة التيليجرام الموجودة في الملف التعريفي