- ستكون بيانات التضخم، ومحضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، وبداية موسم أرباح الربع الثالث محط أنظار الأسواق هذا الأسبوع.
- AMD الشراء مع عقدها لفعاليتها السنوية "تطوير الذكاء الاصطناعي 2024".
- Delta Air Lines هو بيع مع الأرباح المخيبة للآمال، والتوجيهات الضعيفة على السطح.
- هل تبحث عن المزيد من أفكار التداول القابلة للتنفيذ للتغلب على تقلبات السوق الحالية؟ افتح الوصول إلى InvestingPro بأقل من 8 دولارات شهريًا!
أغلقت الأسهم في وول ستريت على ارتفاع يوم الجمعة، حيث أغلق مؤشر داو جونز الصناعي عند مستوى قياسي جديد بعد أن ساعدت بيانات التوظيف الأمريكية المشجعة في تهدئة المخاوف من الركود.
وسجلت جميع مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية الثلاثة مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، حيث ارتفع كل من مؤشر داو جونز للأسهم القيادية ومؤشر S&P 500 القياسي بنحو 0.2% خلال هذه الفترة. وأضاف مؤشر ناسداك المركب ذو الثقل التكنولوجي 0.1% خلال الأسبوع.
المصدر: Investing.com
من المتوقع أن يكون الأسبوع المقبل أسبوعًا آخر حافلًا بالأحداث، حيث يواصل المستثمرون قياس التوقعات بشأن الاقتصاد وأسعار الفائدة.
على التقويم الاقتصادي، سيكون تقرير تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر سبتمبر الأكثر أهمية يوم الخميس، والذي من المتوقع أن يُظهر ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين السنوي بنسبة 2.3%، متباطئًا من الزيادة المسجلة في أغسطس بنسبة 2.5%.
سيصاحب بيانات مؤشر أسعار المستهلكين صدور أحدث الأرقام الخاصة بأسعار المنتجين، والتي ستساعد في استكمال صورة التضخم.
المصدر: Investing.com
كما سيكون على جدول الأعمال أيضًا محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر سبتمبر/أيلول، والذي من المقرر أن يصدر يوم الأربعاء.
اعتبارًا من صباح يوم الأحد، يرى المستثمرون فرصة بنسبة 93% أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه في نوفمبر، وفرصة بنسبة 7% لعدم اتخاذ أي إجراء، وفقًا لموقع Investing.com أداة المراقبة الفيدرالية.
وفي مكان آخر، من المقرر أن يبدأ موسم أرباح الربع الثالث، حيث من المقرر أن تصدر شركة JPMorgan Chase (NYSE:JPM)، وWells Fargo (NYSE:WFC)، وBlackRock (NYSE:BLK)، وPepsiCo (NASDAQ:PEP)، وDelta Air Lines (NYSE:DAL) بعض الأسماء الكبيرة المقرر أن تقدم تقاريرها.
وبغض النظر عن الاتجاه الذي ستسلكه السوق، فإنني أسلط الضوء أدناه على سهم من المحتمل أن يكون مطلوبًا وآخر قد يشهد هبوطًا جديدًا. ومع ذلك، تذكر أن الإطار الزمني الخاص بي هو للأسبوع المقبل فقط، من الاثنين 7 أكتوبر - الجمعة 11 أكتوبر.
سهم للشراء: أدفانسد ميكرو ديفيسيز
تبرز شركة Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) كأفضل صفقة شراء هذا الأسبوع، حيث من المقرر أن يكون حدث "تطوير الذكاء الاصطناعي 2024" المرتقب للغاية محفزًا رئيسيًا لسهم الرقائق.
قفز سهم AMD بنسبة 5% يوم الجمعة لينهي الأسبوع عند 170.90 دولارًا، وهو أفضل مستوى له منذ 16 يوليو. ارتفعت أسهم شركة أشباه الموصلات بنسبة 16% خلال العام حتى الآن. وفقًا لتقييمها الحالي، تبلغ القيمة السوقية لشركة AMD ومقرها سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا 276.6 مليار دولار.
المصدر: Investing.com
سيُعقد حدث AMD للذكاء الاصطناعي البارز يوم الخميس في تمام الساعة 12:00 ظهرًا بالتوقيت الشرقي في سان فرانسيسكو، وسيسلط الضوء على الجيل التالي من مسرعات AMD Instinct ومعالجات الخادم من الجيل الخامس من معالجات AMD EPYC، وهي منتجات رئيسية في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء.
بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تناقش AMD الابتكارات في مجال الشبكات وتحديثات أجهزة الكمبيوتر الشخصية القائمة على الذكاء الاصطناعي ومنظومة حلول الذكاء الاصطناعي.
كما سيضم الحدث، الذي تترأسه الرئيسة التنفيذية ليزا سو، المديرين التنفيذيين لشركة AMD وشركاء المنظومة والمطورين الذين سيناقشون الدور التحويلي للشركة التقنية في إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء.
تميل أسهم AMD إلى الارتفاع خلال أسبوع فعاليات الذكاء الاصطناعي. في العام الماضي، ارتفع السهم بنسبة 10% تقريبًا في اليوم التالي للحدث، ويتوقع المحللون استجابة مماثلة هذه المرة.
تتمتع شركة تصنيع الرقائق بسجل حافل في تلقي العديد من ترقيات المحللين بعد العروض التقديمية الرئيسية لمنتجاتها.
وكما يشير InvestingPro، فإن AMD لديها درجة صحة مالية أعلى من المتوسط تبلغ 3.0/5.0، مدعومة بتوقعات الربحية المتفائلة وتوقعات نمو المبيعات القوية بفضل الضجة التي تدور حول منتجاتها من الجيل التالي من الذكاء الاصطناعي.
المصدر: InvestingPro
تأكد من الاطلاع على InvestingPro للبقاء على اطلاع على اتجاه السوق وما يعنيه ذلك بالنسبة لتداولك. اشترك الآن في InvestingPro مع خصم حصري بنسبة 10% واحصل على خصم حصري بنسبة 10% وضع محفظتك في مرتبة متقدمة على الجميع!
سهم للبيع: دلتا آير لاينز
في المقابل، تواجه خطوط دلتا الجوية رياحًا معاكسة متصاعدة مع اقترابها من إصدار أرباحها للربع الثالث يوم الخميس في الساعة 6:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي. فقد أدى ضعف إنفاق المستهلكين، مدفوعًا بالبيئة الاقتصادية الصعبة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط، إلى الضغط على ربحية وإيرادات شركة دلتا.
وكما هو متوقع، يكشف استطلاع أجرته InvestingPro لمراجعات المحللين للأرباح عن تزايد التشاؤم قبل إصدار الربع الثالث، حيث قام جميع المحللين الـ16 الذين يغطون دلتا بمراجعة تقديرات أرباحهم بالخفض خلال الـ90 يومًا الماضية.
المصدر: InvestingPro
يتوقع المشاركون في السوق تأرجحًا كبيرًا في سهم DAL بعد انخفاض الأرباح، وفقًا لسوق الخيارات، مع احتمال حدوث حركة ضمنية بنسبة 6.5% في أي من الاتجاهين.
كانت الأرباح حافزًا لتقلبات كبيرة في الأسهم هذا العام، وفقًا لبيانات InvestingPro، حيث انخفض سهم دلتا بنسبة 7% تقريبًا عندما أعلنت الشركة عن آخر أرقام فصلية في يوليو.
وترى وول ستريت أن شركة الطيران التي تتخذ من أتلانتا بولاية جورجيا مقراً لها قد حققت أرباحاً قدرها 1.53 دولار للسهم، بانخفاض حاد بنسبة 24.6% عن ربحية السهم للعام الماضي البالغة 2.03 دولار. ويُعزى هذا الانخفاض الكبير إلى ارتفاع التكاليف التشغيلية وتقلص هوامش التشغيل، الأمر الذي يؤثر بشكل كبير على صافي أرباح الشركة.
وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تسجل دلتا زيادة متواضعة بنسبة 4.4% في الإيرادات لتصل إلى 15.2 مليار دولار.
وبالنظر إلى المستقبل، من المرجح أن يتبنى الرئيس التنفيذي لشركة دلتا إد باستيان نبرة حذرة فيما يتعلق بتوقعات الشركة للعام المالي 2025، مما يعكس المخاوف المستمرة بشأن ضعف الطلب على السفر الجوي، فضلاً عن زيادة الضغط الناجم عن ارتفاع تكاليف الوقود والمخاوف الاقتصادية الأوسع نطاقًا.
أغلق سهم DAL عند 49.28 دولارًا يوم الجمعة. ارتفعت الأسهم بنسبة 22.5% في عام 2024.
المصدر: Investing.com
وفقًا للتقييمات الحالية، تبلغ القيمة السوقية لشركة دلتا 31.6 مليار دولار، مما يجعلها شركة الطيران الأكثر قيمة في العالم، متقدمة على نظيراتها في الصناعة مثل Ryanair (NASDAQ:RYAAY)، وUnited Airlines (NASDAQ:UAL)، وSouthwest Airlines (NYSE:LUV)، وLATAM Airlines (NYSE:LTM)، وAmerican Airlines (NASDAQ:AAL).
وسواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو متداولاً متمرسًا، فإن الاستفادة من InvestingPro يمكن أن تفتح لك عالمًا من الفرص الاستثمارية مع تقليل المخاطر في ظل التحديات التي تواجهها السوق.
اشترك الآن واحصل على إمكانية الوصول إلى العديد من الميزات التي تتفوق على السوق، بما في ذلك:
- فاحص الأسهم المتقدم: ابحث عن أفضل الأسهم بناءً على مئات المرشحات والمعايير المختارة.
- InvestingPro القيمة العادلة: اكتشف على الفور ما إذا كان سعر السهم أقل من قيمته الحقيقية أو مبالغًا فيه.
- AI ProPicks: الأسهم الرابحة المختارة بالذكاء الاصطناعي ذات السجل الحافل.
- أفضل الأفكار: تعرف على الأسهم التي يشتريها المستثمرون المليارديرات مثل وارن بافيت ومايكل بيري وجورج سوروس.
الإفصاح: في وقت كتابة هذا التقرير، أنا أشتري على مؤشر S&P 500، و Nasdaq 100 عبر صندوق SPDR® S&P 500 ETF، وصندوق Invesco (NYSE:IVZ) QQQ Trust ETF. كما أنني أشتري أيضًا صندوق المؤشرات المتداولة ETF Technology Select Sector SPDR (NYSE:XLK).
أعيد موازنة محفظتي من الأسهم الفردية وصناديق الاستثمار المتداولة بانتظام بناءً على التقييم المستمر للمخاطر لكل من بيئة الاقتصاد الكلي والبيئة المالية للشركات.
الآراء التي تمت مناقشتها في هذه المقالة هي رأي المؤلف فقط ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.