- ارتفاع أسعار النفط بسبب التوترات الجيوسياسية يزيد من الاهتمام الاستثماري بقطاع الطاقة
- تثير احتمالية حدوث اضطرابات في صادرات النفط من الشرق الأوسط مخاوف بشأن استقرار الإمدادات العالمية
- فيما يلي، سنناقش 3 شركات طاقة تتمتع بأساسيات قوية وفرص استثمارية واعدة
هل تبحث عن أفكار تداول قابلة للتنفيذ لتجاوز تقلبات السوق الحالية؟ افتح إمكانية الوصول إلى الأسهم الرابحة المختارة بالذكاء الاصطناعي من InvestingPro بأقل من 9 دولارات شهريًا!
مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط التي تسببت في ارتفاع أسعار {{8849|النفط} ، قد يكون الوقت الحالي هو الوقت المثالي للمستثمرين لتقييم قطاع الطاقة بحثًا عن فرص النمو المحتملة.
وتتمتع العديد من شركات الطاقة بمكانة جيدة للاستفادة من ارتفاع الطلب وتحسين وضعها في السوق. تتناول هذه المقالة اللاعبين الرئيسيين في سوق النفط الذين يتمتعون بمكانة جيدة للاستفادة من المشهد الحالي وقد يوفرون خيارات استثمارية جذابة.
يتزايد حذر المستثمرين من هجوم محتمل على البنية التحتية للطاقة في أكبر منطقة مصدرة للخام في العالم، مما قد يعطل الصادرات في منطقة تنتج ثلث النفط العالمي.
ما أهمية مضيق هرمز؟
أحد السيناريوهات التي يمكن أن تدفع أسعار النفط إلى أعلى من ذلك - من المحتمل أن تصل إلى 100 دولار للبرميل - هو احتمال قيام إيران بإغلاق مضيق هرمز. فهذه القناة البحرية الحيوية هي واحدة من أهم القنوات البحرية في العالم بالنسبة للخدمات اللوجستية للطاقة العالمية.
ويمر عبر المضيق ما يقرب من 20% من الاستهلاك اليومي للنفط في العالم و30% من النفط المنقول بحراً عبر المضيق، أي ما يعادل 14.6 مليون برميل من النفط و60 مليون طن من النفط المسال الغاز الطبيعي يومياً. ومن شأن الحصار هنا أن يتسبب في حدوث اضطرابات كبيرة، مما يؤدي إلى توقف نقل خُمس الاستهلاك العالمي من النفط.
بالنسبة للمهتمين بقطاع النفط، من الصناديق الجديرة بالملاحظة في قطاع النفط صندوق Wisdom Tree لنفط برنت. تم إطلاق هذا الصندوق في 9 يناير 2012، ويقع مقره في جيرسي ولديه ما يقرب من 655 مليون يورو من الأصول الخاضعة للإدارة. وهو يتتبع مؤشر بلومبرج لنفط برنت ، برسوم إجمالية قدرها 0.49%. على مدار السنوات الخمس الماضية، حقق عائدًا بنسبة 96.51% وعائدًا بنسبة 58.11% على مدار السنوات الثلاث الماضية.
دعونا نلقي نظرة على 3 أسهم بارزة في قطاع الطاقة يتم تداولها حاليًا دون قيمها الأساسية تُظهر دعمًا واعدًا للسوق:
1. أوفينتيف
شركة Ovintiv Inc (NYSE:OVV)، والتي كانت تُعرف سابقًا باسم Encana، هي شركة كندية مدرجة في الولايات المتحدة، وتركز على إنتاج الغاز الطبيعي والنفط، وتبلغ قيمتها السوقية حوالي 11 مليار دولار.
يبلغ عائد توزيعات أرباحها 2.76%، وقد زادت أرباحها باستمرار على مدار السنوات المالية الخمس الماضية.
المصدر: InvestingPro
تُعلن Ovintiv عن نتائجها الفصلية التالية في 5 نوفمبر/تشرين الثاني، مع توقعات بزيادة أرباح السهم الواحد (EPS) بنسبة 6.9% بحلول عام 2025. حققت الشركة تدفقًا نقديًا حرًا بقيمة 403 مليون دولار في الربع السابق، مع توقعات بأن تبلغ 1.9 مليار دولار للعام بأكمله.
المصدر: InvestingPro
حافظت الشركة على تركيزها الاستراتيجي على خفض الديون وتحسين عوائد المساهمين. وبالإضافة إلى ذلك، تتيح لها محفظة أصولها المتنوعة المرونة والكفاءة التشغيلية، والتي من المتوقع أن تساهم في تحقيق أهدافها المالية والتشغيلية.
إن تركيز أوفينتيف الاستراتيجي على خفض الديون وتحسين عوائد المساهمين والحفاظ على محفظة متنوعة من الأصول يتيح لها المرونة والكفاءة التشغيلية.
مع نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) البالغة 5.73، يبدو أن الشركة مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية مقارنة بأرباحها المحتملة.
من بين 20 تقييمًا للمحللين، يوصي 13 محللاً بشراء السهم، بينما يقترح سبعة منهم الاحتفاظ به.
بالإضافة إلى ذلك، يُشاع أن شركة Coterra Energy Inc (NYSE:CTRA) قد تواصلت مع Ovintiv لتقديم عرض استحواذ، على الرغم من عدم تأكيد أي من الشركتين ذلك.
يتم تداول Ovintiv بنسبة 30% أقل من القيمة العادلة المقدرة بـ 56.89 دولارًا، مع احتمال ارتفاع السوق إلى 55.57 دولارًا.
المصدر: InvestingPro
2. بيرميان ريسورسز
بيرميان ريسورسز (NYSE:PR) هي شركة لإنتاج النفط والغاز، يقع مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة، وتبلغ قيمتها السوقية 10.7 مليار دولار.
وهي تقدم عائدًا على توزيعات الأرباح بنسبة 5.24%، مع نمو ملحوظ في توزيعات الأرباح بنسبة 105% على مدار الـ 12 شهرًا الماضية.
المصدر: InvestingPro
ستعلن الشركة عن نتائجها الفصلية القادمة في 5 نوفمبر/تشرين الثاني، مع توقعات بزيادة ربحية السهم بنسبة 4.2% هذا العام و5.8% في عام 2025. في الربع السابق، تفوق أداء شركة Permian Resources على التقديرات، حيث تضاعفت الإيرادات تقريبًا على أساس سنوي إلى 1.2 مليار دولار، وتحسنت ربحية السهم بنسبة 71.4% لتصل إلى 0.39 دولار.
المصدر: InvestingPro
وتدعم أساسيات بيرميان القوية تركيزها على الأصول عالية الجودة في حوض بيرميان، ولا سيما حوض ديلاوير، المعروف بموارده الغنية. وقد حققت الشركة أرباحًا على مدار الـ 12 شهرًا الماضية، مع هامش دخل تشغيلي مثير للإعجاب بنسبة 37.77%.
من المتوقع أن يؤدي استحواذ الشركة الاستراتيجي على أصول Barilla Draw إلى تعزيز النمو المستقبلي من خلال إضافة مخزون عالي العائد.
مع وجود 19 تقييمًا للمحللين (17 شراء واثنان احتفاظ)، يُعتبر السهم صفقة شراء قوية، بمتوسط سعر مستهدف يبلغ 18.95 دولارًا أمريكيًا.
المصدر: InvestingPro
3. أوكسيدنتال بتروليوم
أكسيدنتال بتروليوم (NYSE:OXY) هي شركة رائدة في مجال التنقيب عن النفط والغاز، ولها عمليات في جميع أنحاء الولايات المتحدة والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.
وتبلغ القيمة السوقية للشركة 46.2 مليار دولار أمريكي وتقدم عائدًا على الأرباح بنسبة 1.58%، حيث تدفع 0.88 دولار أمريكي للسهم الواحد سنويًا.
المصدر: InvestingPro
ستعلن شركة أوكسيدنتال عن نتائجها الفصلية القادمة في 5 نوفمبر، بعد الربع الثاني الذي سجلت فيه أعلى إنتاج لها منذ أربع سنوات، حيث حققت تدفقات نقدية حرة بقيمة 1.3 مليار دولار. تتوقع الشركة زيادة ربحية السهم بنسبة 28.8% في عام 2025، مع نمو الإيرادات بنسبة 5.8%.
المصدر: InvestingPro
أوكسيدنتال هي إحدى الحيازات الرئيسية في محفظة بيركشاير هاثاواي التابعة لوارن بافيت (NYSE:BRKa)، حيث زادت بيركشاير مؤخرًا حصتها في الشركة وتمتلك الآن ما يقرب من ثلث أسهم أوكسيدنتال. وقد استحوذت الشركة على المزيد من الأسهم في شهر يونيو وهي الآن سادس أكبر حصة في المحفظة.
في الوقت الحالي، يتم تداول سهم أوكسيدنتال بنسبة 19% أقل من القيمة العادلة المستهدفة البالغة 66.89 دولارًا، مع تقديرات السوق التي تتوقع ارتفاعًا محتملًا إلى 67.04 دولارًا.
ومن بين 21 تصنيفًا للمحللين، هناك سبعة محللين يميلون إلى الشراء، و13 آخرين يميلون إلى الاحتفاظ بالسهم، وواحد إلى البيع.
المصدر: InvestingPro
***
إخلاء المسؤولية: تمت كتابة هذه المقالة لأغراض إعلامية فقط. وليس الغرض منه التشجيع على شراء الأصول بأي شكل من الأشكال، كما أنه لا يشكل طلبًا أو عرضًا أو توصية أو اقتراحًا للاستثمار. وأود أن أذكرك بأن جميع الأصول يتم تقييمها من وجهات نظر متعددة وهي تنطوي على مخاطرة كبيرة، لذا فإن أي قرار استثماري والمخاطر المرتبطة به يكون على مسؤولية المستثمر نفسه. كما أننا لا نقدم أي خدمات استشارية استثمارية.