- أسعار النفط الخام تنتعش قليلاً ولكنها تظل تحت ضغط.
- التوترات في الشرق الأوسط تتجه نحو الاستقرار في الوقت الذي ينظر فيه المتداولون في التأثيرات المحتملة للانتخابات الرئاسية الأمريكية على إمدادات النفط.
- قد يؤدي الاختراق دون 68 دولارًا إلى دفع النفط الخام نحو 65 دولارًا.
- هل تبحث عن أفكار تداول قابلة للتنفيذ لتجاوز تقلبات السوق الحالية؟ افتح إمكانية الوصول إلى الأسهم الرابحة المختارة بالذكاء الاصطناعي من InvestingPro بأقل من 38 ريال شهريًا!
انتعشت أسعار النفط الخام بأكثر من 1% في النصف الأول من جلسة أمس الإثنين. ولكن بعد انخفاضها بنسبة 9% في الأسبوع السابق، لا يزال المسار الأقل مقاومة هو الاتجاه الهبوطي -لا سيما في الوقت الذي لا يزال فيه خام غرب تكساس الوسيط دون المستوى المحوري طويل الأجل البالغ 70.00 دولارًا. هل يتجه النفط نحو 65 دولارًا في الأيام المقبلة؟
توترات الشرق الأوسط
حدثت الكثير من الأحداث الأسبوع الماضي، وقد نشهد استمرار بعض هذه التحركات في الأجزاء الأولى من هذا الأسبوع. وظلت التوترات في الشرق الأوسط مستقرة إلى حد ما، حيث قررت إسرائيل عدم ضرب منشآت النفط أو الطاقة النووية في إيران -على الأقل في الوقت الحالي- مما أدى إلى انخفاض أسعار النفط. وكما كان متوقعًا، قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مع حفاظ لاجارد على موقفها الحمائمي.
وجاءت بيانات مؤشر أسعار المستهلك أقل من المتوقع في المملكة المتحدة، ومنطقة اليورو، وكندا، في حين تجاوزت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة التوقعات. وفي غضون ذلك، ارتفعت المعادن الثمينة، حيث وصل الذهب إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، واخترقت الفضة مستويات المقاومة الرئيسية مثل 32.50 دولارًا.
ووسعت المعادن من تلك المكاسب، ولكن حتى الآن لم يظهر النفط أي متابعة هبوطية أخرى، ربما بسبب الوضع في لبنان.
كما يولي متداولو النفط اهتمامًا بالانتخابات الرئاسية الأمريكية
لا تزال السوق متقلبة للغاية وعرضة للتقلبات الحادة التي تحركها العناوين الرئيسية، مما يجعل من الضروري التعامل مع تداول النفط بحذر شديد.
في الأسبوع الماضي، انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 9% تقريبًا، ليغلق دون المستوى المحوري طويل الأجل عند 70.00 دولار. وقد يبيع المتداولون النفط أيضًا بسبب توقع فوز ترامب في سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية. وخلال حملته الانتخابية، حدد ترامب زيادة إنتاج النفط والغاز كأولوية.
وقد قال إنه يريد أن يكون "ديكتاتورًا ليوم واحد" لمعالجة مسألتين: "للتنقيب وإغلاق الحدود." وفي حال انتخاب ترامب، يمكن أن يزداد المعروض النفطي في الولايات المتحدة بشكل أكبر، تمامًا كما هو الحال عندما يتوقع أن تفرج منظمة أوبك + عن بعض إمداداتها المحتجزة. وهذا قد يعني شيئًا واحدًا فقط: انخفاض أسعار النفط.
التحليل الفني لخام غرب تكساس الوسيط وأفكار التداول
بعد انعكاس الأسبوع الماضي، لا يزال النفط الخام متجذرًا بالقرب من أدنى مستوياته الأخيرة على الرغم من الارتداد الجيد اليوم. ,بالحكم على حركة الأسعار في الأيام القليلة الماضية، يبدو أن الثيران يجدون صعوبة متزايدة في الدفاع عن أرضهم حول هذه المستويات، لذلك لا ينبغي أن يكون الانهيار مفاجأة كبيرة، حتى مع استمرار التوترات في الشرق الأوسط.
ويشعر الثيران بالقلق بعد أن تخلت الأسعار عن معظم المكاسب التي حققوها في وقت سابق من هذا الشهر، مع تراجع مستويات الدعم المؤقتة عند 71.80 دولار و70.00 دولار و69.50 دولارًا واحدًا تلو الآخر. وتُعد هذه المستويات الآن أهم مستويات المقاومة التي يجب مراقبتها للمضي قدمًا، حيث تُعد المنطقة القريبة من 70.00 دولارًا مكانًا مثاليًا للبحث عن فرص التداول. قد تكون أي إشارات على انعكاس هبوطي على الرسوم البيانية اللحظية هنا هي الدافع الذي قد يبحث عنه الدببة لإرسال أسعار النفط إلى مزيد من الانخفاض.
فيما يتعلق بمستويات الدعم التي يجب مراقبتها، هناك ثلاثة مستويات على الأقل في بؤرة الاهتمام الآن. المستوى الأول هو 68.00 دولارًا، والذي لم يتم كسره بشكل حاسم خلال العامين الماضيين. حتى لو كان لدينا عدد قليل من الاختراقات لمستوى 68.00 دولارًا، فإن الاتجاه الهبوطي كان محدودًا إلى حد ما، قبل أن ترتد الأسعار دائمًا. ولكن هل يمكن أن يتغير ذلك هذه المرة، مع تزايد علامات ضعف الطلب العالمي وزيادة الإمدادات؟
إذا انكسر الدعم عند مستوى 68.00 دولارًا، فإن التوقف عن الهبوط إلى ما دون أدنى مستوياته الأخيرة عند 66.33 دولارًا، و65.27 دولارًا سيكون في مأزق، مما يعني أننا قد نشهد حركة هبوطية حادة لإخراج السيولة المستقرة هناك. وبالتالي، قد يكون الهبوط إلى 65.00 دولارًا أمرًا واردًا. هذا لا يعني بالضرورة أن أسعار النفط ستستمر في الاتجاه الهبوطي من هناك. بل هو الموضع الذي يتجه إليه النفط على الأرجح في التوقعات قصيرة الأجل.
في الواقع، فإن الاتجاه الأساسي هبوطي. ليس لمجرد أن لدينا قممًا منخفضة، ولكن أيضًا لدينا خط الاتجاه الهابط الذي تم إنشاؤه منذ أن بلغت الأسعار ذروتها في سبتمبر 2023، إلى جانب انخفاض المتوسطين المتحركين لمدة 21 و200 يوم، وهو ما يخبرك بكل ما تحتاج إلى معرفته عن حركة الاتجاه بطريقة غيرمباشرة.
***
إخلاء المسؤولية: هذه المقالة مكتوبة لأغراض إعلامية فقط؛ ولا تشكل طلبًا أو عرضًا أو نصيحة أو مشورة أو توصية بالاستثمار، ولا تهدف إلى التحفيز على شراء الأصول بأي شكل من الأشكال. وأود أن أذكرك بأن أي نوع من الأصول، يتم تقييمه من وجهات نظر متعددة وهو ينطوي على مخاطرة كبيرة، وبالتالي، فإن أي قرار استثماري والمخاطر المرتبطة به يبقى مسئولية المستثمر.