أكبر سهم في العالم ينتظر تقرير أرباحه.. هل إنفيديا للشراء؟

• المتحدثون في الاحتياطي الفيدرالي و Nvidia سيكون التركيز على الأرباح هذا الأسبوع.
• إنفيديا للشراء وسط توقعات بتقرير أرباح أقوى
• Target بيع وسط انخفاض المبيعات وتوقعات متشائمة.

هل تبحث عن المزيد من الأفكار الاستثمارية القابلة للتنفيذ؟ اشترك هنا للحصول على خصم يصل إلى 55% كجزء من تخفيضات الجمعة السوداء المبكرة!

أغلقت الأسهم الأمريكية على انخفاض يوم الجمعة، حيث سجل مؤشرا S&P 500 وناسداك أكبر خسائر يوم واحد خلال أسبوعين، حيث نفد زخم الارتفاع الذي أعقب الانتخابات الرئاسية الأمريكية وقلق المستثمرين بشأن مسار أسعار الفائدة.

وعلى مدار الأسبوع، انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 2.1%، بينما انخفض مؤشر ناسداك المركب ذو الثقل التكنولوجي بنسبة 3.1%. وخسر مؤشر الأسهم القيادية داو جونز الصناعي بنسبة 1.2% خلال هذه الفترة.

المصدر: Investing.com

من المتوقع أن يكون الأسبوع المقبل حافلًا بالأحداث، حيث يواصل المستثمرون تقييم توقعات الاقتصاد والتضخم وأسعار الفائدة وأرباح الشركات.

وعلى صعيد الأجندة الاقتصادية، ستجذب قراءات مؤشر مديري المشتريات السريعة بشأن قطاعي التصنيع والخدمات الانتباه يوم الجمعة، إلى جانب تحديثات سوق الإسكان.

وسيكون ذلك مصحوبًا بقائمة كبيرة من المتحدثين في الاحتياطي الفيدرالي، حيث من المقرر أن يظهر كل من محافظي المقاطعات جيفري شميد وليزا كوك وميشيل بومان وبيث هاماك في جلسات علنية.

المصدر: Investing.com

بلغت التوقعات بخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر 63% صباح يوم الأحد، وفقًا لموقع أداة مراقبة البنك الاحتياطي الفيدرالي (Investing.com).

في مكان آخر، في أرباح الشركات، ستكون نتائج إنفيديا (NASDAQ:NVDA) هي التحديث الرئيسي لهذا الأسبوع مع هدوء موسم تقارير الربع الثالث. ومن بين الأسماء البارزة الأخرى التي من المقرر أن تعلن عن أرباحها وول مارت (NYSE:WMT)، وتارغت (NYSE:TGT)، وشركات TJX (NYSE:TJX)، ومتاجر روس (NASDAQ:ROST)، ولويز (NYSE:LOW)، وبالو ألتو نتوركس (NASDAQ:PANW)، وسنوفليك (NYSE:SNOW).

وبغض النظر عن الاتجاه الذي سيسير فيه السوق، فإنني أسلط الضوء أدناه على سهم من المحتمل أن يكون مطلوبًا وآخر قد يشهد اتجاهًا هبوطيًا جديدًا. ومع ذلك، تذكر أن الإطار الزمني الخاص بي هو فقط للأسبوع القادم، الاثنين 18 نوفمبر - الجمعة 22 نوفمبر.

سهم للشراء: Nvidia

يستعد سهم Nvidia لتحقيق مكاسب كبيرة هذا الأسبوع، حيث تستعد شركة التكنولوجيا العملاقة لتقديم تقرير أرباح ربع سنوي آخر يفوق التوقعات وسط ارتفاع الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

من المُقرر أن تُصدر الشركة التي تتخذ من سانتا كلارا مقراً لها أرباحها للربع الثالث بعد إغلاق السوق يوم الأربعاء في تمام الساعة 4:20 مساءً بالتوقيت الشرقي، مع توقعات كبيرة بأداء قياسي آخر. من المقرر إجراء مكالمة مع الرئيس التنفيذي جينسن هوانج في الساعة 5:00 مساءً بالتوقيت الشرقي.

يتوقع المتداولون في السوق تأرجحًا كبيرًا في أسهم NVDA بعد صدور الأرباح، وفقًا لسوق الخيارات، مع احتمال حدوث حركة ضمنية بنسبة 9.8% في أي من الاتجاهين.

المصدر: InvestingPro

وفقًا ل InvestingPro، فإن معنويات المستثمرين متفائلة إلى حد كبير، كما يتضح من 30 مراجعة للأرباح بالزيادة خلال ال 90 يومًا الماضية. تفوّق أداء Nvidia باستمرار على التوقعات، حيث أصبحت الشركة رائدة في قطاع التكنولوجيا حيث لا تزال آفاق النمو في مجال الذكاء الاصطناعي قوية.

تدعو التوقعات إلى أن تسجل Nvidia أرباحًا للسهم الواحد بقيمة 0.74 دولار، بزيادة 85% عن ربحية السهم الواحد البالغة 0.40 دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن ترتفع الإيرادات بنسبة 82% سنويًا لتصل إلى 33.1 مليار دولار، مما يؤكد هيمنة الشركة التي لا مثيل لها في سوق رقائق الذكاء الاصطناعي.

سيكون من المهم بشكل خاص التوجيهات الخاصة بالربع الحالي، والذي يمثل الظهور الأول للجيل التالي من معالج Blackwell للذكاء الاصطناعي من Nvidia. وصف الرئيس التنفيذي جينسن هوانج الطلب على Blackwell بأنه "جنوني"، مما يمهد الطريق لتوقعات أفضل من المتوقع.

أنهى سهم NVDA جلسة يوم الجمعة عند 141.98 دولارًا، وهو أقل بقليل من أعلى مستوى قياسي له عند 149.65 دولارًا الذي وصل إليه في 12 نوفمبر. ارتفعت الأسهم بنسبة 186.7% في عام 2024، مما يجعل سهم Nvidia أحد أفضل أسهم S&P 500 أداءً هذا العام. عند المستويات الحالية، تبلغ القيمة السوقية لشركة Nvidia 3.48 تريليون دولار، مما يجعلها الشركة الأكثر قيمة في التداول في البورصة الأمريكية.

المصدر: Investing.com

تجدر الإشارة إلى أن النماذج الكمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي من InvestingPro قد صنفت Nvidia ب "درجة صحة مالية" قوية تبلغ 3.7 من أصل 5.0، مما يسلط الضوء على ربحيتها القوية ومسار نموها الواعد.

تأكد من الاطلاع على InvestingPro للبقاء على اطلاع على اتجاه السوق وما يعنيه ذلك بالنسبة لتداولك. اشترك الآن واحصل على خصم يصل إلى 55% واجعل محفظتك تسبق الجميع بخطوة!

سهم للبيع: Target

على النقيض تمامًا، تواجه شركة Target توقعات أكثر تحديًا. يُصارع بائع التجزئة ذو الصناديق الكبيرة مع ارتفاع تكاليف التشغيل، وتقلص هوامش الربح، والمنافسة الشديدة من منافسيه مثل Walmart.

وتؤدي اتجاهات حركة المرور المتقلبة، وتحديات الطقس الموسمية، والشكوك المتعلقة بتأثير الانتخابات إلى تفاقم معاناة عملاق البيع بالتجزئة.

من المقرر أن تُصدر شركة Target - وهي سابع أكبر متاجر التجزئة التقليدية في الولايات المتحدة - تقرير أرباح الربع الثالث قبل جرس الافتتاح يوم الأربعاء في تمام الساعة 6:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي.

ووفقًا لسوق الخيارات، يقوم المتداولون بتسعير تأرجح بنحو 9% في أي من الاتجاهين لسهم TGT بعد صدور التقرير.

المصدر: InvestingPro

وتتوقع وول ستريت أن تبلغ أرباح السهم الواحد 2.30 دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 9.5% عن 2.10 دولار أمريكي في العام السابق. من المتوقع أن تنمو الإيرادات بشكل هامشي بنسبة 2% لتصل إلى 25.9 مليار دولار، مما يسلط الضوء على ضعف طلب المستهلكين على السلع التقديرية مثل المفروشات المنزلية والملابس.

وبالنظر إلى المستقبل، من المرجح أن يقدم الرئيس التنفيذي براين كورنيل توجيهات حذرة لربع العطلات المهم للغاية بسبب البيئة التشغيلية الصعبة والمشهد التنافسي ونشاط الخصم المستمر. وقد أدت الرياح المعاكسة الخارجية، مثل الاضطرابات المناخية وحالة عدم اليقين الاقتصادي الأوسع، إلى زيادة تعقيد التوقعات.

ومع النتائج المخيبة للآمال للربع الثالث والتوقعات الحذرة التي تلوح في الأفق بشأن العطلات، فإن المخاطر السلبية للسهم تفوق المكافآت المحتملة. يجب على المستثمرين تجنب سهم تارغت وسط هذا المشهد الصعب للبيع بالتجزئة.

أغلق سهم TGT عند 152.13 دولار يوم الجمعة. وقد كان أداء الأسهم أقل من أداء مؤشر S&P 500 بهامش كبير هذا العام، حيث ارتفعت بنسبة 6.8%. ووفقًا للتقييمات الحالية، تبلغ القيمة السوقية لشركة التجزئة التي تتخذ من مينيابوليس مقرًا لها 70 مليار دولار.

المصدر: Investing.com

تجدر الإشارة إلى أن شركة Target لديها حاليًا أقل من متوسط "درجة الصحة المالية" من InvestingPro التي تبلغ 2.6 من أصل 5.0 بسبب المخاوف المستمرة بشأن ضعف هوامش الربح ونمو المبيعات المتقطع.

سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو متداولاً متمرسًا، فإن الاستفادة من InvestingPro يمكن أن تفتح لك عالمًا من الفرص الاستثمارية مع تقليل المخاطر في ظل خلفية السوق الصعبة.

اشترك الآن لتحصل على خصم يصل إلى 55% على جميع باقات Pro وتفتح لك على الفور إمكانية الوصول إلى العديد من الميزات التي تتفوق على السوق، بما في ذلك

-ProPicks AI: الأسهم الرابحة المختارة بالذكاء الاصطناعي ذات السجل الحافل.

-InvestingPro القيمة العادلة: اكتشف على الفور ما إذا كان سعر السهم أقل من قيمته الحقيقية أو مبالغًا فيه.

-ماسح الأسهم المتقدم: ابحث عن أفضل الأسهم بناءً على مئات المرشحات والمعايير المختارة.

-أفضل الأفكار: تعرف على الأسهم التي يشتريها المستثمرون المليارديرات مثل وارن بافيت ومايكل بيري وجورج سوروس.

الإفصاح: في وقت كتابة هذا التقرير، أنا أشتري على مؤشر S&P 500، و Nasdaq 100 عبر صندوق SPDR® S&P 500 ETF، وصندوق Invesco (NYSE:IVZ) QQQ Trust ETF. كما أنني أشتري أيضًا صندوق المؤشرات المتداولة ETF Technology Select Sector SPDR (NYSE:XLK).

أعيد موازنة محفظتي من الأسهم الفردية وصناديق الاستثمار المتداولة بانتظام بناءً على التقييم المستمر للمخاطر لكل من بيئة الاقتصاد الكلي والبيئة المالية للشركات.

الآراء التي تمت مناقشتها في هذه المقالة هي رأي المؤلف فقط ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.