سهم للشراء وآخر للبيع هذا الأسبوع

• سيكون اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، وبيانات تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي، وأرباح "شركات التكنولوجيا الكبرى" محط أنظار المستثمرين هذا الأسبوع.
• إن الاندفاع القوي لشركة ميتا نحو الذكاء الاصطناعي، إلى جانب النمو القوي في الإيرادات والأرباح، يجعلها سهمًا جذابًا للشراء.
• تواجه أبل رياحًا معاكسة من تباطؤ مبيعات أيفون وانخفاض زخم الابتكارات، مما يجعله سهمًا يجب التعامل معه بحذر.
• هل تبحث عن المزيد من الأفكار التجارية القابلة للتنفيذ؟ اشترك هنا للحصول على خصم 50% على InvestingPro !

أغلقت الأسهم الأمريكية على انخفاض يوم الجمعة، ولكن مؤشر {داوجونز الصناعي و إس آند بي لا يزالان يسجلان ثاني أسبوع إيجابي على التوالي بعد تنصيب الرئيس دونالد ترامب.

ارتفع مؤشرا داو جونز وستاندرد آند بورز 500 بنسبة 2.1% و1.7% على التوالي، بينما ارتفع مؤشر ناسداك التكنولوجي بنسبة 1.6%.

المصدر: Investing.com

من المتوقع أن يكون الأسبوع المقبل حافلًا بالأحداث المليئة بالأحداث، بما في ذلك اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الرئيسي، وقراءة مهمة للتضخم، بالإضافة إلى موجة من أرباح شركات التكنولوجيا ذات الوزن الثقيل.

من المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي البنك المركزي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، ولكن قد يرد رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول على ضغوط الرئيس ترامب لخفض أسعار الفائدة عندما يتحدث في المؤتمر الصحفي الذي سيعقد بعد الاجتماع.

لا تتوقع الأسواق حاليًا خفض أسعار الفائدة حتى شهر يونيو، على الرغم من أن اجتماع مايو هو اجتماع قريب، وفقًا لأداة مراقبة الفيدرالي على Investing.com .

إلى جانب اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، سيكون أهم ما في الأجندة الاقتصادية هو إصدار مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) يوم الجمعة، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي.

المصدر: Investing.com

في هذه الأثناء، يبدأ موسم الأرباح على قدم وساق، حيث من المقرر أن تعلن أربعة من شركات التكنولوجيا الضخمة "السبعة الرائعة" عن أحدث نتائجها. مايكروسوفت (MSFT)، منصات ميتا (ميتا)، تسلا (TSLA) ستصدر تقاريرها مساء الأربعاء، بينما ستصدر شركة آبل (AAPL) تقريرها في وقت متأخر من يوم الخميس.

وسينضم إلى هذه الشركات العملاقة أسماء كبيرة مثل إنتل (INTC)، و آي بي إم (IBM)، و ASML (ASML (AS:ASML)، و بوينج (BA)، ،ويونايتد بارسل (UPS)، و جنرال موتورز (GM)، و كاتربيللر (CAT)، و إكسون موبيل (XOM)، و شيفرون (CVX)، و فيزا (V)، و ماستركارد (MA)، و ستاربكس (SBUX)، و إيه تي آند تي (T)، و لوكهيد مارتن (LMT)، طيران ساوث ويست (LUV) .

وبغض النظر عن الاتجاه الذي ستسلكه السوق، فإنني سأسلط الضوء أدناه على سهم من المحتمل أن يرتفع الطلب عليه وآخر قد يشهد هبوطًا جديدًا. ومع ذلك، تذكر أن الإطار الزمني الخاص بي هو للأسبوع المقبل فقط، من الاثنين 27 يناير - الجمعة 31 يناير.

سهم للشراء: منصات ميتا

يبرز سهم منصات ميتا، الشركة الأم لفيسبوك، وإنستاغرام، والواتساب كأفضل سهم للشراء هذا الأسبوع، حيث من المُنتظر أن يكون تقرير أرباحها المرتقب للربع الرابع من العام حافزًا رئيسيًا لعملاق التكنولوجيا.

من المقرر أن تُعلن شركة ميتا عن تحديثها للربع الرابع بعد إغلاق السوق الأمريكية يوم الأربعاء في تمام الساعة 4:05 مساءً بالتوقيت الشرقي. من المقرر أن يناقش الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج والمديرة المالية سوزان لي النتائج خلال مكالمة أرباح الساعة 5:00 مساءً بالتوقيت الشرقي.

يتوقع المتداولون في السوق حدوث تأرجح كبير في سهم ميتا بعد انخفاض الأرباح، وفقًا لسوق الخيارات، مع احتمال حدوث حركة ضمنية بنسبة 7.5% في أي من الاتجاهين. انخفضت الأسهم بنسبة 4.3% بعد تقرير الأرباح الأخير في أكتوبر.

المصدر: InvestingPro

وقد عُدلت تقديرات الأرباح بالزيادة 26 مرة في الأسابيع الأخيرة، وفقًا لاستطلاع أجرته InvestingPro، مع ثلاث مراجعات هبوطية فقط، مما يعكس تزايد التفاؤل حول أرباح ميتا المحتملة.

ويتوقع المحللون أن تعلن ميتا عن قفزة سنوية بنسبة 26% في الأرباح المعدلة للسهم الواحد (EPS) لتصل إلى 6.73 دولار أمريكي وزيادة بنسبة 17% في الإيرادات لتصل إلى 47 مليار دولار أمريكي للربع المنتهي في ديسمبر. وتأتي هذه الأرقام المُذهلة مدفوعة بإيرادات الإعلانات القوية وجهود الشركة المُبتكرة لتوسيع قدرات الذكاء الاصطناعي (AI).

وقد أعلنت الشركة مسبقًا أنها تخطط لإنفاق ما بين 60 مليار دولار و65 مليار دولار على النفقات الرأسمالية في عام 2025 لتعزيز استثماراتها الاستراتيجية في مجال الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مراكز البيانات الجديدة المتطورة.

بالنظر إلى المستقبل، أعتقد أن توجيهات ميتا للربع الحالي ستتفوق على التقديرات المتفق عليها حيث ستجني الشركة فوائد توسيع قاعدة مستخدميها ومبادرات الذكاء الاصطناعي الجديدة وسبل تحقيق الدخل الجديدة.

لم يقتصر تركيز ميتا على توسيع بنيتها التحتية للذكاء الاصطناعي على تعزيز فعالية قدراتها في استهداف الإعلانات فحسب، بل عززت أيضًا منظومة منتجاتها، بما في ذلك فيسبوك وإنستجرام وماسنجر ريلز ووتي إي ثريدز وواتساب .

المصدر: Investing.com

وقد وصل سهم ميتا إلى ذروة قياسية عند 652 دولارًا يوم الجمعة قبل أن يغلق عند 647.49 دولارًا، وهو أعلى من الإغلاق القياسي السابق البالغ 636.45 دولارًا في اليوم السابق. عند المستويات الحالية، تبلغ القيمة السوقية للشركة التي تتخذ من مينلو بارك بولاية كاليفورنيا مقرًا لها 1.63 تريليون دولار، مما يجعلها سادس أكبر شركة يتم تداولها في البورصة الأمريكية.

وقد ارتفعت أسهم الشركة بنسبة 10.6% في بداية عام 2025 بعد أن سجلت تقدمًا سنويًا بنسبة 65% العام الماضي.

وكما أُشار InvestingPro، فإن شركة ميتا تتمتع بدرجة صحة مالية كبيرة تبلغ 3.4 من أصل 5، مدعومة بتوقعات نمو أرباحها وإيراداتها المُذهلة، بالإضافة إلى هوامش الربح الإجمالية القوية والعائد القوي على حقوق الملكية.

تأكد من الاطلاع على InvestingPro للبقاء على اطلاع على اتجاه السوق وما يعنيه ذلك بالنسبة لتداولك. اشترك الآن واحصل على خصم 50% واجعل محفظتك تسبق الجميع بخطوة!

سهم للبيع: أبل

على النقيض تمامًا، تجد شركة أبل، أكبر شركة للإلكترونيات الاستهلاكية في العالم، نفسها في وضع أكثر هشاشة بسبب الطلب الأضعف من المتوقع على iPhone 16 والتحديات الأوسع نطاقًا في سوق الإلكترونيات الاستهلاكية.

ومن المقرر أن تصدر نتائج أرباح أبل للربع الأول من السنة المالية بعد إغلاق السوق يوم الخميس في تمام الساعة 4:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة فيما سيكون على الأرجح أحد أكثر التقارير التي ستحظى بمتابعة كبيرة خلال الأسبوع. ومن المقرر إجراء مكالمة مع الرئيس التنفيذي تيم كوك والمدير المالي كيفان باريخ في الساعة 5:00 مساءً بالتوقيت الشرقي.

تبلغ الحركة المتوقعة في سوق الخيارات حوالي 4.6% صعودًا أو هبوطًا. انخفضت الأسهم بنسبة 3.1% بعد صدور تقرير الربع الرابع المالي للشركة في أواخر أكتوبر.

المصدر: InvestingPro

وتأكيدًا على العديد من الرياح المعاكسة على المدى القريب التي تواجهها أبل في ظل المناخ الحالي، قام 11 من أصل 17 محللاً استطلعت آراؤهم InvestingPro بتخفيض توقعاتهم للإيرادات في آخر 90 يومًا.

وفي حين أنه من المتوقع أن تسجل الشركة ربحية السهم 2.35 دولار على عائدات بقيمة 124.09 مليار دولار للربع الأخير، فإن علامات تراجع الطلب على iPhone - لا سيما في الصين - تثير المخاوف بشأن مسار نمو أبل.

ويشعر المحللون بالقلق أيضًا بشأن تباطؤ اعتماد شركة أبل للذكاء الاصطناعي وتسويقه، الأمر الذي قد يؤثر على ابتكار المنتجات في المستقبل.

ومما يزيد من حالة عدم اليقين، من المتوقع أن تكون توجيهات آبل للربع الحالي مخيبة للآمال، حيث تستعد وول ستريت لنمو المبيعات والأرباح الصامتة.

المصدر: Investing.com

أغلق سهم AAPL عند 228.78 دولارًا أمريكيًا يوم الجمعة، وهو ليس بعيدًا عن أدنى مستوى له في أربعة أشهر عند 219.38 دولارًا أمريكيًا الذي لامسه في 21 يناير. وانخفضت الأسهم، التي تختبر متوسطها المتحرك لمدة 200 يوم، بنسبة 11% لبدء العام الجديد.

وفقًا لتقييمها الحالي، تبلغ القيمة السوقية لشركة أبل 3.35 تريليون دولار، مما يجعلها ثاني أكثر الشركات قيمة في البورصة الأمريكية بعد انفيديا (NVDA) .

تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من ضعف أدائها النسبي، إلا أن AAPL لا تزال مبالغًا في تقييمها للغاية وفقًا لنماذج القيمة العادلة على InvestingPro، والتي تشير إلى انخفاض محتمل بنسبة -15.5% إلى حوالي 188 دولارًا أمريكيًا للسهم.

علاوة على ذلك، تمتلك أبل حاليًا نسبة 2.6/5 للسلامة المالية في InvestingPro ، مما يؤكد على تباطؤ نمو الأرباح والمبيعات. بالإضافة إلى ذلك، يتم تداول السهم بمضاعفات أرباح وإيرادات عالية.

وسواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو متداولاً متمرسًا، فإن الاستفادة من InvestingPro يمكن أن تفتح لك عالمًا من الفرص الاستثمارية مع تقليل المخاطر في ظل خلفية السوق الصعبة.

اشترك الآن لتحصل على خصم 50% على جميع خطط Pro مع تخفيضات عطلة رأس السنة الجديدة وتفتح لك على الفور إمكانية الوصول إلى العديد من الميزات التي تتفوق على السوق، بما في ذلك

-ProPicks AI : الأسهم الرابحة المختارة بالذكاء الاصطناعي ذات السجل الحافل.

- InvestingPro- القيمة العادلة: اكتشف على الفور ما إذا كان سعر السهم أقل من قيمته الحقيقية أو مبالغًا فيه.

-ماسح الأسهم المتقدم: ابحث عن أفضل الأسهم بناءً على مئات المرشحات والمعايير المختارة.

- أفضل الأفكار: تعرف على الأسهم التي يشتريها المستثمرون المليارديرات مثل وارن بافيت ومايكل بيري وجورج سوروس.