إذا كنت تريد أن تتداول الذهب بنجاح، فعليك أن تفهم ما الذي يحرك سعره وكيفية توقيت عمليات الدخول كالمحترفين.
يعد الذهب أحد أكثر أصول التداول إثارة ، ولكن بدون الاستراتيجية الصحيحة، يمكن أن يكون أيضًا أحد أكثر الأصول إحباطًا. إذا كنت تريد أن تتداول الذهب بنجاح، فعليك أن تفهم ما الذي يحرك سعره وكيفية تحديد توقيت دخولك كالمحترفين. لدينا ثلاث نصائح فعالة يمكن أن تمنحك ميزة - مراقبة عوائد سندات الخزانة، وتتبع الدولار وتتبع الاتجاه باستخدام المتوسطات المتحركة. أتقن هذه المهارات وستحصل على أساس متين لاتخاذ قرارات تداول أفضل.
النصيحة رقم 1: راقب العلاقة العكسية بين عوائد سندات الخزانة والذهب
إذا كان هناك شيء واحد يحتاج كل متداول في الذهب إلى معرفته، فهو أن الذهب وعوائد سندات الخزانة الأمريكية يتحركان في اتجاهين متعاكسين. عندما ترتفع عوائد سندات الخزانة، يميل الذهب إلى الانخفاض، وعندما تنخفض العوائد، غالبًا ما يرتفع الذهب. هذه العلاقة موجودة بسبب كيفية تأثير أسعار الفائدة على جاذبية الذهب مقابل الاستثمارات الأخرى.
إليك قاعدة بسيطة يجب تذكرها:
- إذا انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بنسبة 1% أو أكثر - ابحث عن فرص شراء الذهب.
- إذا ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بنسبة 1% أو أكثر - تجنب شراء الذهب.
لماذا تنجح هذه القاعدة؟ لأن ارتفاع العوائد يجعل الأصول التي تحمل فائدة مثل السندات أكثر جاذبية، مما يجذب المستثمرين بعيدًا عن الذهب. ولكن عندما تنخفض العوائد، يصبح الذهب فجأة أصلًا آمنًا أكثر جاذبية، مما يدفع سعره إلى الارتفاع. وبالتالي، من خلال مراقبة عوائد السندات، يمكنك تجنب الصفقات السيئة والاستفادة من الإعدادات ذات الاحتمالية العالية.
نصيحة رقم 2: انتبه للدولار الأمريكي
نظرًا لأن الذهب مسعر بالدولار الأمريكي، فعادة ما يتحرك الاثنان في اتجاهين متعاكسين:
- عندما يقوى الدولار الأمريكي، يميل الذهب إلى الضعف.
- عندما يضعف الدولار الأمريكي، عادة ما يرتفع الذهب.
وهذا أمر منطقي لأن قوة الدولار تجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الأجانب، مما يقلل من الطلب. وعلى العكس من ذلك، عندما ينخفض الدولار، يصبح الذهب أرخص وأكثر جاذبية على الصعيد العالمي، مما يدفع سعره إلى الارتفاع.
ومع ذلك، هناك استثناءات. في أوقات عدم اليقين الاقتصادي أو الأزمات الجيوسياسية، يمكن أن يرتفع كل من الذهب والدولار الأمريكي معًا حيث يبحث المستثمرون عن الأمان. ولكن بشكل عام، إذا رأيت ارتفاعًا قويًا للدولار، فكن حذرًا بشأن شراء الذهب ما لم يكن هناك عامل رئيسي آخر يدفعه إلى الارتفاع.
النصيحة رقم 3: التزم بالاتجاه إلى أن ينحني
عندما تكون أسعار الذهب قريبة من مستويات قياسية مرتفعة، فإن واحدة من أبسط استراتيجيات التداول وأكثرها فعالية هي التداول مع الاتجاه - وليس ضده. أحد أفضل الأدوات لاكتشاف الاتجاهات هي المتوسطات المتحركة.
تتمثل إحدى الاستراتيجيات البسيطة لتداول الذهب في استخدام المتوسطات المتحركة البسيطة (SMA) على الرسم البياني لفترة 20 و50 على الرسم البياني لمدة 4 ساعات:
- إذا أغلق الذهب تحت المتوسط المتحرك البسيط لـ 20 SMA (الخط الذهبي) ثم ارتد أو ارتفع مرة أخرى فوقه - فهذا يشير إلى استمرار الاتجاه وقد يكون موضعًا رائعًا للشراء.
- ضع أمر الإيقاف أسفل المتوسط المتحرك البسيط 50 SMA (الخط الأزرق) لإدارة المخاطر.
بالنظر إلى الأداء السابق (على الرغم من أنه ليس ضمانًا للنتائج المستقبلية)، فإن هذا النهج كان فعالاً بشكل لا يصدق. على الرسم البياني الأخير للذهب، أدى هذا الإعداد البسيط إلى خمس صفقات رابحة من أصل خمس صفقات مع ارتداد الاتجاه!
لا يتعلق تداول الذهب بالحظ - بل يتعلق بفهم القوى التي تحرك تحركات الأسعار. إذا ركزت على هذه العوامل الثلاثة الرئيسية - عوائد الخزانة، والدولار الأمريكي، والاتجاه - فستكون في وضع أقوى بكثير لإجراء صفقات ذكية ومربحة.
- راقب عوائد السندات لتجنب الصفقات السيئة.
- تتبع الدولار الأمريكي للحصول على أدلة على اتجاه الذهب.
- استخدم المتوسطات المتحركة لمصاحبة الاتجاه بثقة.
أفضل المتداولين لا يحاربون السوق - بل يتدفقون معه. التزم بالاتجاه حتى ينحني، ودع هذه النصائح الثلاث ترشدك إلى صفقات ذهب أفضل!