مع بداية أسبوع جديد في الأسواق المالية، نستعرض أبرز التحليلات الاقتصادية والفنية لأهم أزواج العملات، السلع، والمؤشرات العالمية، مع التركيز على العوامل الاقتصادية والجيوسياسية المؤثرة في حركة الأسواق.
التحليل الاقتصادي والجيوسياسي
يشهد هذا الأسبوع صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية الهامة التي من المتوقع أن يكون لها تأثير مباشر على حركة الأسعار. ومن أبرز هذه البيانات:
- الثلاثاء: تقرير فرص العمل على الدولار الأمريكي.
- الأربعاء: مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، مؤشر أسعار المستهلكين العام، وتقرير مخزون النفط الخام الأمريكي.
- الخميس: معدلات الشكاوى من البطالة، ومؤشر أسعار المنتجين الأمريكي.
كما تستمر حالة عدم اليقين في الأسواق بسبب التصريحات المتضاربة للقيادة الأمريكية، التي قد تؤدي إلى تقلبات حادة في الأسواق المالية.
التحليل الفني لأهم أزواج العملات
مؤشر الدولار الأمريكي
لا يزال مؤشر الدولار الأمريكي تحت الضغوط البيعية، خاصة بعد صدور بيانات سلبية، مما أدى إلى تراجعه نحو مستويات 103.5. في حال كسر هذا المستوى، قد يستمر الهبوط نحو 102.2 و101. في المقابل، لن تعود النظرة الإيجابية إلا في حال ارتفاع الأسعار فوق 104.7.
زوج اليورو/دولار
شهد زوج اليورو/دولار صعودًا قويًا، محافظًا على تداولاته فوق 1.0700، مما يرجح استمرار الاتجاه الصاعد نحو 1.1100 و1.1300. في المقابل، قد تتغير النظرة الإيجابية في حال كسر 1.0700.
زوج الجنيه الإسترليني/دولار
لا يزال الزوج متمسكًا بإيجابيته بثبات الأسعار أعلى 1.2800، مما يرجح استمرار الصعود إلى 1.3070 و1.3350. النظرة الإيجابية تبقى قائمة ما لم يتم كسر 1.2800.
زوج الدولار/ين ياباني
يتداول الزوج تحت الضغط مع ثبات الأسعار أدنى 150.0، مما يعزز من احتمالية استمرار الهبوط نحو 143.0 و140.0. السيناريو الهابط يبقى قائمًا ما لم تعود الأسعار للارتفاع فوق 150.0.
زوج الدولار/فرنك سويسري
لا يزال الزوج ضمن قناة هابطة، حيث يواجه ضغوطًا بيعية طالما استمر التداول أدنى 0.8900. كسر مستوى 0.8750 قد يدفع الأسعار إلى 0.8620 و0.8500.
زوج الدولار الأسترالي/دولار أمريكي
يحاول الزوج التخلي عن مكاسبه، وفي حال فشل في الحفاظ على مستوى 0.6300، قد نشهد هبوطًا نحو 0.6200 و0.6100.
زوج الدولار النيوزيلندي/دولار أمريكي
بقاء الأسعار أدنى 0.5730 قد يؤدي إلى هبوط يستهدف 0.5600 و0.5500. النظرة الهابطة تبقى قائمة حتى يعود السعر فوق 0.5730.
زوج الدولار الأمريكي/دولار كندي
إذا نجحت الأسعار بكسر 1.4250، فقد نشهد موجة هبوط نحو 1.4100 و1.3950، بينما تبقى النظرة الصاعدة قائمة إذا تجاوز السعر 1.4500.
زوج الجنيه الإسترليني/ين ياباني
إذا نجح الزوج في تجاوز 191.0، قد يستهدف مستويات 194.0 و197.0، بينما قد يعود للهبوط في حال كسر 188.0.
تحليل أهم السلع
لا يزال الذهب يحافظ على إيجابيته، مع ثبات الأسعار فوق 2880 دولارًا للأونصة. اختراق مستوى 2930 دولارًا قد يدفع الأسعار إلى 2970 و3010 دولارًا، بينما قد تؤدي عودة الأسعار دون 2880 دولارًا إلى تراجع نحو 2840 و2800 دولارًا.
النفط الخام
يواجه النفط ضغوطًا بيعية، حيث أن كسر 65.0 دولارًا قد يدفع الأسعار نحو 62.5 و60.0 دولارًا.
تحافظ الفضة على اتجاهها الصاعد مع ثبات الأسعار فوق 32.0 دولارًا، مما يرجح استمرار الصعود نحو 34.0 و36.0 دولارًا.
إذا نجح الغاز في تجاوز 4.40 دولارًا، فقد يستهدف 4.80 و5.20 دولارًا، بينما ستبقى النظرة السلبية قائمة في حال الفشل في اختراق هذا المستوى.
تحليل العملات الرقميةالبيتكوين (BTC/USD)
لا يزال البيتكوين تحت الضغط بعد تراجع الأسعار أدنى مستوى 90,000 دولار، مما يعزز احتمالات الهبوط نحو 82,500 دولار، وفي حال كسر هذا المستوى، قد يستهدف 77,000 و72,000 دولار. في المقابل، عودة الأسعار فوق 90,000 دولار قد تدفع البيتكوين إلى مستويات قياسية جديدة.
الإيثيريوم (ETH/USD)
يتداول الإيثيريوم تحت الضغوط البيعية، حيث أن كسر مستوى 2,400 دولار قد يدفع الأسعار نحو 2,000 دولار، ومن ثم إلى 1,600 دولار في حال استمرار التراجع.
يواجه الريبل مقاومة عند 2.5 دولار، وبقاء الأسعار دون هذا المستوى قد يؤدي إلى هبوط صوب 1.8 و1.2 دولار خلال التداولات القادمة.
تحليل مؤشرات الأسهم
مؤشر الداو جونز
لا يزال المؤشر تحت الضغط، وبقاء الأسعار دون 43250 قد يؤدي إلى استمرار الهبوط نحو 42200 و41540، بينما لن تتغير النظرة السلبية إلا بعودة الأسعار فوق 43250.
بقاء الأسعار أدنى 5850 يشير إلى استمرار الضغوط البيعية، والتي قد تمتد إلى 5680 و5560.
استمرار التداول دون 20650 قد يعزز النظرة السلبية، والتي لن يتم تأكيدها إلا بكسر 19600، مما قد يدفع الأسعار إلى 19000 و18200.
مؤشر الفوتسي البريطاني
يحاول المؤشر إنهاء التصحيحات البيعية، وفي حال نجاحه بتجاوز 8800، قد نشهد صعودًا نحو 8950 و9100.
مؤشر الداكس الألماني
يستمر الداكس بإيجابيته بثبات الأسعار فوق 22750، مما يعزز احتمالات الصعود نحو 23300 و24000.
يستمر الاتجاه الصاعد للمؤشر طالما استمر التداول فوق 8000، بينما قد تؤدي العودة دون هذا المستوى إلى هبوط نحو 7800 و7600.
مؤشر نيكاي الياباني
يحاول المؤشر تجاوز 36800، ولكن في حال الفشل، قد نشهد تصحيحًا هابطًا نحو 36400.
ختام التحليل الأسبوعي
يبقى المشهد العام للأسواق المالية متأثرًا بالعوامل الاقتصادية والجيوسياسية، حيث يواصل الذهب الاستفادة من التوترات العالمية، بينما يواجه الدولار الأمريكي ضغوطًا نتيجة البيانات السلبية. في المقابل، لا تزال مؤشرات الأسهم تحت الضغط، مع استمرار التقلبات في أسعار السلع.
ندعو المستثمرين لمتابعة الأسواق عن كثب والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بناءً على المعطيات الفنية والاقتصادية. نلقاكم في التحليل القادم مع مستجدات الأسواق المالية العالمية.
نشكر لكم حسن المتابعة وندعوكم للتفاعل معنا من خلال طرح استفساراتكم. لا تفوتوا فرصة الاشتراك في Investing Pro لتحسين أدائكم في الأسواق المالية، والتمتع بخدمات استثنائية تقودكم إلى نجاحات أكبر.
تم إعداد هذا التحليل من قبل محمد قيس عبدالغني، خبير أسواق المال، بناءً على البيانات الحالية واتجاهات السوق. يرجى ملاحظة أن جميع الاستراتيجيات والتحليلات تخضع لتغيرات السوق ويُنصح بمتابعة المستجدات الاقتصادية لاتخاذ قرارات مدروسة.
[رابط الاشتراك في Investing Pro..اضغط هنا]
كود الخصم: qais10