في عالم التداول، السيولة ليست مجرد أرقام تتحرك على الشاشة، بل هي القوة التي تدفع الأسعار صعودًا وهبوطًا. اللاعبون الكبار مثل البنوك وصناديق التحوط لا يدخلون السوق عشوائيًا، بل لديهم استراتيجيات دقيقة لاستغلال سيولة المتداولين الأفراد وتحقيق أرباح ضخمة. في هذا المقال، سنكشف كيف يتلاعب هؤلاء بالسوق، وأين يمكنك العثور على الفرص للاستفادة بدلاً من الوقوع ضحية لهذه التحركات.
السيولة الذكية هي السيولة التي تتحكم بها المؤسسات الكبرى، والتي تتحرك وفق استراتيجيات مدروسة لاجتذاب السيولة من المتداولين الأفراد واستغلالها لتحقيق مكاسب. هذه المؤسسات لا تتبع التحليل التقليدي فقط، بل تستخدم بيانات السيولة ومراكز المتداولين للكشف عن مناطق التجمعات الكبيرة للأوامر، ويتم اصطياد السيولة كما يلي:
1- اصطياد أوامر الإيقاف: غالبًا ما يضع المتداولون الأفراد أوامر وقف الخسارة أسفل مستويات الدعم أو أعلى مستويات المقاومة. عندما ترى المؤسسات أن هناك كمية كبيرة من أوامر الوقف في منطقة معينة، فإنها تدفع السعر لاختراق هذه المستويات مؤقتًا لاصطياد السيولة، ثم تعيد السعر إلى الاتجاه الأصلي.
2- تضليل السوق عبر الاختراقات الوهمية: واحدة من الحيل الشهيرة التي تستخدمها المؤسسات الكبرى هي دفع السعر لاختراق مستوى دعم أو مقاومة لجذب المشترين أو البائعين الجدد، ثم عكس الاتجاه فجأة. ويتم اكتشافها: 1- إذا رأيت اختراقًا قويًا لمستوى مقاومة، لكن بدون زيادة واضحة في الحجم (Volume)، فهناك احتمال أن يكون اختراقًا وهميًا. 2- إذا تزامن الاختراق مع بيانات تقرير COT التي تشير إلى أن صناديق التحوط تقلل مراكزها الشرائية، فقد يكون الهبوط وشيكًا.
3- التلاعب بالسيولة خلال الأخبار الاقتصادية: خلال نشر البيانات المهمة مثل معدلات الفائدة، تقرير الوظائف، أو مؤشر أسعار المستهلكين (CPI)، تستغل المؤسسات الذعر في السوق لتحريك الأسعار بعنف في الاتجاهين قبل اختيار الاتجاه الحقيقي، ولاستغلالها يمكنك التداول قبل صدور الخبر، ويجب أن يكون دخولك مبنيًا على أساس تحليل للبيانات الاقتصادية، وهذا يعتبر من أصعب التحديات التي يواجهها المتداول، ولكن ليس بمستحيل إذا كنت تقارن أرقام التوظيف مع الناتج الإجمالي والتضخم لتوقع السياسة النقدية المقبلة، أو لا تدخل مباشرة بعد الخبر، انتظر 30-60 دقيقة حتى تهدأ التقلبات. ويجب مراقبة بيانات تقرير COT لتحديد ما إذا كانت المؤسسات تضيف مراكز شرائية أو بيعية.
تجد الفرص إذا كان الكبار يتحكمون بالسوق، فكيف يمكنك الاستفادة بدلاً من أن تكون ضحية؟ 1- استخدم تقرير COT لتحديد توجهات المؤسسات: إذا كانت صناديق التحوط تزيد مراكزها الشرائية، فمن المحتمل أن الاتجاه صاعد، وإذا كانت البنوك تزيد مراكزها البيعية، فقد يكون هناك ضغط هبوطي قادم. 2- انتظر بعد الاصطياد: إذا تم كسر مستوى دعم رئيسي بشكل مفاجئ وعاد السعر للارتفاع، فقد يكون هذا مكانًا مثاليًا للدخول مع المؤسسات. 3- راقب حجم التداول (Volume) مع الاختراقات: إذا حدث اختراق قوي لمستوى معين ولكن بدون زيادة كبيرة في الحجم، فقد يكون اختراقًا وهميًا.