سهم للشراء وآخر للبيع: ما هي صفقة الأسبوع؟

• ستكون بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي وتوقعات خفض أسعار الفائدة لدى الاحتياطي الفدرالي محط أنظار المستثمرين هذا الأسبوع.
• مع اكتساب أعمالها السحابية زخمًا كبيرًا ومبادرات الذكاء الاصطناعي التي تقود النمو, Oracle هو شراء قوي قبل الأرباح.
• نظرًا للجمع بين انخفاض أسعار oil والرياح المعاكسة للاقتصاد الكلي, ExxonMobil هو سهم للبيع هذا الأسبوع.
• هل تبحث عن أفكار تداول قابلة للتنفيذ؟ اشترك الآن لفتح الوصول إلى الأسهم الرابحة المختارة بالذكاء الاصطناعي من InvestingPro!

وصلت الأسهم الأمريكية لفترة وجيزة إلى مستويات قياسية يوم الجمعة قبل أن تعكس مسارها لتنهي على انخفاض، بعد أن عزز تقرير الوظائف الضعيف لشهر أغسطس الآمال في المزيد من تخفيضات سعر الفائدة الفيدرالية، ولكنه أثار أيضًا مخاوف من أن الاقتصاد يتعثر.

المصدر: Investing.com

حتى مع خسائر يوم الجمعة، لا يزال مؤشرا S&P 500 وناسداك ذو الثقل التكنولوجي ينهيان الأسبوع على ارتفاع بنسبة 0.3% و1.1% على التوالي. ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة Russell 2000 بنسبة 1%، مسجلاً أعلى مستوياته في عام 2025. ومع ذلك، شهد مؤشر Dow Jones Industrial Average المكون من 30 سهمًا خسائر خلال الأسبوع، حيث أغلق منخفضًا بنسبة 0.3% خلال هذه الفترة.

قد يكون هناك المزيد من التقلبات في الأسبوع المقبل حيث يقوم المستثمرون بتقييم توقعات الاقتصاد والتضخم وأسعار الفائدة وأرباح الشركات وسط التوترات التجارية المستمرة.

على الأجندة الاقتصادية، سيكون الأهم هو تقرير تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة يوم الخميس، والذي من المتوقع أن يُظهر ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين السنوي الرئيسي بنسبة 2.9% على أساس سنوي في أغسطس/آب، متسارعًا من 2.7% في الشهر السابق. سيصاحب بيانات مؤشر أسعار المستهلكين صدور أحدث الأرقام المتعلقة بأسعار المنتجين، مما سيساعد على استكمال صورة التضخم.

المصدر: Investing.com

وفي الوقت نفسه، لن يكون هناك متحدثون من بنك الاحتياطي الفيدرالي على جدول الأعمال حيث ينتقل البنك المركزي إلى وضع التعتيم قبل اجتماع السياسة النقدية الذي يسبق اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة قبل اجتماع السياسة في 16-17 سبتمبر. يقوم المتداولون بتسعير فرصة 10% لخفض ضخم بمقدار 50 نقطة أساس في وقت لاحق من هذا الشهر، في حين أن احتمال خفض بمقدار 25 نقطة أساس يبلغ حوالي 90٪.

وعلى الرغم من أن موسم الأرباح قد انتهى تقريبًا، إلا أن بعض الشركات البارزة ستصدر تقاريرها في الأسبوع المقبل، بما في ذلك عمالقة التكنولوجيا Oracle (NYSE:ORCL) و Adobe (NASDAQ:ADBE) ، وسهم ميم GameStop (NYSE:GME) ، وشركة التجارة الإلكترونية للحيوانات الأليفة Chewy (NYSE:CHWY).

وبغض النظر عن الاتجاه الذي ستسلكه السوق، فإنني أسلط الضوء أدناه على سهم من المحتمل أن يكون في الطلب وآخر قد يشهد اتجاهًا هبوطيًا جديدًا. ومع ذلك، تذكر أن الإطار الزمني الخاص بي هو للأسبوع المقبل فقط، من الإثنين 8 سبتمبر/أيلول إلى الجمعة 12 سبتمبر/أيلول.

سهم للشراء: Oracle

هذا الأسبوع، تبرز شركة Oracle كسهم واعد للشراء حيث من المتوقع أن تُظهر أرباحها المالية للربع الأول من العام المالي نموًا قويًا في الخدمات السحابية وتكامل الذكاء الاصطناعي وبرامج المؤسسات. من المقرر أن تُصدر شركة التكنولوجيا العملاقة تحديثها للربع الأول بعد جرس الإغلاق يوم الثلاثاء في تمام الساعة 4:05 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. ومن المُقرر إجراء مكالمة هاتفية مع الرئيس التنفيذي سافرا كاتز وكذلك رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا لاري إليسون في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

ويتوقع المشاركون في السوق حدوث تأرجح كبير في سهم ORCL بعد انخفاض الطباعة، مع احتمال حدوث حركة ضمنية بنسبة +/- 5.5% في أي من الاتجاهين، وفقًا لسوق الخيارات. ارتفعت الأسهم بأكثر من 12% بعد تقرير الأرباح الأخير في يونيو.

المصدر: InvestingPro

تدعو تقديرات الإجماع إلى أن تبلغ أرباح أوراكل المعدلة 1.48 دولار أمريكي للسهم الواحد، بارتفاع بنسبة 6.5% من ربحية السهم البالغة 1.39 دولار أمريكي في الفترة نفسها من العام الماضي. من المتوقع أن تزيد الإيرادات بنسبة 12.8% لتصل إلى 15 مليار دولار، مما يعكس الطلب القوي المدفوع بالذكاء الاصطناعي على حلول قواعد البيانات وخدمات البنية التحتية السحابية.

معنويات المحللين متفائلة، مع وجود 12 مراجعة بالزيادة لتقديرات المبيعات خلال التسعين يومًا الماضية وإدراجها في قائمة "أفضل اللقطات" الخاصة بشركة Mizuho. تُعرف أوراكل تقليديًا بريادتها في مجال إدارة قواعد البيانات، إلا أنها تتجه بقوة نحو الحوسبة السحابية، ومن المتوقع أن يؤدي هذا التحول إلى نمو كبير في السنوات القادمة. علاوةً على ذلك، كان تركيز الشركة على تكامل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي داخل منصتها السحابية عاملًا رئيسيًا في تمييزها.

وبالنظر إلى هذه الديناميكيات، من المرجح أن تقدم إدارة Oracle توجيهات قوية لبقية السنة المالية حيث إن آفاق السحابة والذكاء الاصطناعي تعمل على جميع الأصعدة.

المصدر: Investing.com

أنهى سهم ORCL جلسة يوم الجمعة عند 232.80 دولارًا، متماسكًا دون أعلى مستوى له على الإطلاق في يوليو عند 260 دولارًا. يرسم التحليل الفني صورة صعودية على المدى القصير: إشارات ORCL لساعة واحدة هي "شراء قوي" بشكل كبير - مؤشر القوة النسبية عند 69.4 (ذروة الشراء على الحدود)، ومؤشر الماكد الصاعد، وجميع المتوسطات المتحركة تقريبًا تشير إلى الاتجاه الصعودي.

بالإضافة إلى ذلك، تُصنف النماذج الكمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي من InvestingPro شركة Oracle على أنها شركة ذات صحة مالية "جيدة" بمعدل 2.6/5،0، مما يُسلط الضوء على توقعات أرباحها القوية وتوقعات الربحية القوية. علاوة على ذلك، تجدر الإشارة إلى أن شركة التكنولوجيا قد رفعت توزيعات أرباحها السنوية لمدة 11 عامًا على التوالي.

تأكد من الاطلاع على InvestingPro للبقاء على اطلاع على اتجاه السوق وما يعنيه ذلك بالنسبة لتداولك. اشترك الآن مقابل 9 دولارات شهريًا واجعل محفظتك تسبق الجميع بخطوة واحدة!

أسهم للبيع: ExxonMobil

في المقابل، يواجه سهم ExxonMobil ، وهو اسم رائد في قطاع الطاقة، بيئة أكثر تحديًا مع استعداد منظمة أوبك + لرفع إنتاج النفط بدءًا من أكتوبر/تشرين الأول. من المرجح أن يؤدي قرار زيادة المعروض النفطي إلى ممارسة ضغوط هبوطية على أسعار النفط الخام، مما يشكل رياحًا معاكسة محتملة لشركة XOM.

وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 61.87 دولار للبرميل يوم الجمعة، منخفضًا بنسبة 2.5%. وتتعرض أسعار خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لخطر التراجع مرة أخرى نحو أدنى مستوى لها منذ بداية العام عند 55.30 دولارًا أمريكيًا منذ أوائل مايو.

المصدر: Investing.com

ومن المرجح أن تتفق أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول بالإضافة إلى روسيا وحلفاء آخرين، على زيادة إنتاج النفط بما يتراوح بين 130 ألف و140 ألف برميل يومياً، حسبما قال مندوب العراق في أوبك محمد النجار للصحفيين على هامش مؤتمر للطاقة في بغداد قبل اجتماع لأعضاء المجموعة من المقرر أن يبدأ بعد ظهر يوم الأحد.

وتهدف الزيادة إلى تعزيز الحصة السوقية وسط ضغوط من الرئيس دونالد ترامب لخفض أسعار النفط. من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى انخفاض أسعار النفط الخام إلى 58 دولارًا للبرميل في الربع الرابع من عام 2025 وحوالي 50 دولارًا في أوائل عام 2026، مما سيؤدي إلى تقليص هوامش التكرير وأرباح شركات النفط الكبرى مثل XOM.

ستُعلن شركة النفط الكبرى عن نتائجها المالية القادمة في 30 أكتوبر. يتوقع المحللون أن تبلغ عائدات الربع الثالث حوالي 85 مليار دولار (بانخفاض عن 90 مليار دولار في الربع الثالث من العام الماضي) وربحية السهم المعدلة 1.74 دولار (بانخفاض 9.8٪ على أساس سنوي)، مع احتمال ضعف توجيهات الربع الرابع إذا انخفضت الأسعار إلى أقل من 50 دولارًا.

المصدر: Investing.com

أغلق XOM عند 109.23 دولار يوم الجمعة، منخفضًا دون المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم (109.79 دولار) ومبتعدًا عن ذروته في عام 2025 (119.90 دولار). وقد تحولت المؤشرات الفنية لشركة ExxonMobil إلى "بيع" على المتوسطات المتحركة اليومية والأسبوعية وتتفق مؤشرات التذبذب على ذلك، وتعكس الانخفاضات الأخيرة في الأسعار حالة من الضيق في القطاع.

في حين أن الشركة لديها ميزانية عمومية قوية وتاريخ من إعادة رأس المال إلى المساهمين من خلال توزيعات الأرباح وإعادة الشراء، فإن التوقعات على المدى القريب لأسعار النفط تشكل خطرًا كبيرًا.

سواء أكنت مستثمرًا مبتدئًا أم متداولًا متمرسًا، فإن الاستفادة من InvestingPro يمكن أن تفتح لك عالمًا من الفرص الاستثمارية مع تقليل المخاطر في ظل خلفية السوق الصعبة.

اشترك الآن وافتح على الفور إمكانية الوصول إلى العديد من الميزات التي تتفوق على السوق، بما في ذلك:

• ProPicks AI: الأسهم الرابحة المختارة بالذكاء الاصطناعي ذات السجل الحافل.
• InvestingPro القيمة العادلة: اكتشف على الفور ما إذا كان سعر السهم أقل من قيمته الحقيقية أو مبالغًا فيه.
• فاحص الأسهم المتقدم: ابحث عن أفضل الأسهم بناءً على مئات المرشحات والمعايير المختارة.
• أفضل الأفكار: تعرف على الأسهم التي يشتريها المستثمرون المليارديرات مثل وارن بافيت ومايكل بيري وجورج سوروس.