احذر مصيدة الفيدرالي للذهب والدولار اليوم

تراجع الذهب عن أعلى مستوياته القياسية مع تعافي الدولار الأمريكي قبيل قرار الاحتياطي الفيدرالي.

يشهد الذهب تصحيحًا من أعلى مستوى قياسي له يوم الثلاثاء، وسط تعافٍ طفيف للدولار الأمريكي.

يجذب الذهب بعض البائعين خلال الجلسة الآسيوية يوم الأربعاء، ويبتعد عن أعلى مستوياته على الإطلاق، حيث تجاوز مستوى 3700 دولار بقليل، والذي لامسه في اليوم السابق. يُتداول الذهب بخسائر طفيفة حول مستوى 3680 دولارًا، ويبدو حاليًا أنه قد أنهى سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أيام. على الرغم من أن أي انخفاض تصحيحي ملموس يبدو بعيد المنال، يأتي هذا في الوقت الذي شهد فيه الدولار انتعاشًا طفيفًا من أدنى مستوى له منذ أوائل يوليو، وسط بعض عمليات إعادة التمركز قبل قرار اللجنة الفيدرالية الحاسم بشأن أسعار الفائدة، وقد اتضح أن هذا عامل رئيسي يمارس بعض الضغط على المعدن النفيس.

مع ذلك، فإن تزايد الرهانات على تخفيف أسرع للسياسة النقدية من قبل البنك المركزي الأمريكي قد يكبح جماح محاولة تعافي الدولار الأمريكي ويواصل تقديم بعض الدعم للذهب. علاوة على ذلك، قد يسهم تصاعد التوترات الجيوسياسية وحالة الحذر في السوق في الحد من خسائر الذهب الذي يُعتبر ملاذًا آمنًا. قد يختار المتداولون أيضًا انتظار المزيد من المؤشرات حول مسار خفض أسعار الفائدة من قِبل الاحتياطي الفيدرالي قبل وضع رهانات اتجاهية جديدة حول المعدن الأصفر. وهذا بدوره يجعل من الحكمة انتظار عمليات بيع قوية ومستمرة قبل التأكد من أن السلعة قد بلغت ذروتها.

الخدعة المرتقبة اليوم من الفائدة

ننتظر هنا ونركز جيدًا:

1.  إن حدث وتم خفض الفائدة كما هو متوقع (ربع نقطة)، فمن المحتمل بنسبة كبيرة أن نشهد تراجعًا مؤقتًا للذهب وارتفاعًا للدولار، حيث إن هذا القرار متوقع منذ شهر وارتفع الذهب على هذا الأساس. فلن يكون التأثير قويًا على الذهب إلا بعد المؤتمر الصحفي، ويعتمد الأمر على كلمة جيروم باول.

2.  إن حدث وتم خفض الفائدة نصف نقطة، فقد نشهد ارتفاعًا حادًا للذهب وانخفاضًا قويًا للدولار. هذا الاحتمال شهد ارتفاعًا في نسبة حدوثه، ويترقبه مشترو الذهب.

3.  ومن الجهة الأخرى، وهو احتمال مستبعد، تثبيت الفائدة، وإن حدث ذلك، فسنشهد ارتفاعًا للدولار وانخفاضًا للذهب.

نصيحة: في مثل هذه الأحداث، كن متربصًا وقناصًا. يُنصح بشراء الذهب في حالة انخفاضه بقوة لتحسين المراكز. إن التعامل مع الذهب في هذا التوقيت يُفضل فيه الشراء بعد أي انخفاض يحدث، نظرًا للأحداث الجيوسياسية القائمة. ولا يُنصح بالبيع مهما كانت قوة الانخفاض، بسبب أن عمليات البيع تحدث لوقت قصير جدًا.

قد يجذب الذهب عمليات شراء عند الانخفاضات في مستويات أدنى، ولا يزال اختراق نموذج العلم الصاعد هذا الأسبوع قائمًا.

من منظور فني

يُعد مؤشر القوة النسبية اليومي (RSI) في ذروة الشراء عاملًا رئيسيًا يدفع إلى بعض جني الأرباح حول السلعة. مع ذلك، يشير اختراق نموذج العلم الصاعد هذا الأسبوع إلى أن أي انخفاض إضافي قد يُنظر إليه على أنه فرصة شراء بالقرب من نقطة اختراق المقاومة عند 3645 دولارًا. مع ذلك، فإن بعض عمليات البيع اللاحقة التي تؤدي إلى انخفاض دون المنطقة الأفقية عند 3633 دولارًا قد تدفع سعر الذهب إلى منطقة 3600 دولار.

ومن المتوقع أن تُشكل هذه المنطقة قاعدة قوية للذهب، والذي في حال اختراقه قد يمهد الطريق لخسائر أعمق نحو مستوى دعم متوسط بالقرب من منطقة 3560 دولارًا، وصولًا إلى الحاجز النفسي عند 3500 دولار. على الجانب الآخر، قد ينتظر الثيران الآن قوة مستدامة وقبولًا فوق مستوى 3710 دولارات قبل اتخاذ موقف لتمديد الاتجاه الصعودي الأخير الذي شهدناه.