سهمان قويان لتوزيع الأرباح لتعزيز محفظتك الاستثمارية وسط مخاوف فقاعة الذكاء الاصطناعي

• مع تقلبات الأسواق الحادة وسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي، توفر الأسهم ذات الأرباح الموزعة الاستقرار والدخل.
• إليكم سهمان متميزان بعوائد مرتفعة، عوائد ثابتة، ونماذج أعمال دفاعية، وتدفقات نقدية موثوقة.
• يتميز كل منهما بعوائد تزيد عن 7%، ولهما تاريخ طويل في مكافأة المساهمين.
• لفترة محدودة، احصل على اشتراك InvestingPro بأقل سعر في السنة مع خصمنا المبكر بمناسبة الجمعة البيضاء.

مع بداية شهر نوفمبر وما يحمله من برودة مألوفة تعكس حالة من عدم اليقين، يجد المستثمرون أنفسهم مجددًا في مواجهة تقلبات متزايدة في الأسواق، تغذيها تقييمات مبالغ فيها لأسهم الذكاء الاصطناعي، وإشارات متشددة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب توترات جيوسياسية تتعلق بالرسوم الجمركية وسلاسل التوريد.

المصدر: Investing.com

في مثل هذه الأوقات، قد يتراجع بريق أسهم النمو ذات الارتفاعات السريعة، لتحلّ محلها الرغبة في الاستقرار والقدرة على التنبؤ والعوائد الملموسة. وهنا يأتي دور أسهم العوائد — الشركات التي توزع أرباحًا منتظمة وتوفر تدفقًا نقديًا مستقرًا، مما يجعلها درعًا واقيًا عند انهيار الأسعار، ومصدر مكافأة عندما تعود الأسواق إلى الهدوء. هذه الأسهم ليست براقة، لكنها بمثابة حصون مالية.

وللمستثمرين الذين يسعون لبناء حماية قوية حول محافظهم الاستثمارية، إليكم سهمين من أسهم العوائد جديرين بالاقتناء لما يتمتعان به من مرونة وعوائد سخية:

1. شركة ألتريا جروب – السهم الدفاعي ذو العائد المرتفع
   • عائد التوزيعات: 7.40%
   • التوزيع السنوي: 4.24 دولار للسهم

قليل من القطاعات يمكنها الصمود أمام العواصف الاقتصادية مثل السلع الاستهلاكية الأساسية، وتُعد شركة ألتريا جروب (نيويورك: MO) عملاقًا في عالم التبغ. تمتاز الشركة بميزانية قوية وأرباح مستقرة، مما يجعلها ملاذًا آمنًا عندما تهتز المؤشرات المثقلة بأسهم التكنولوجيا. إضافة إلى ذلك، فإن السهم يتداول بنسبة مضاعف ربحية متوقعة تبلغ نحو 10، ما يجعل احتمالات الهبوط محدودة مقارنة بأسهم الذكاء الاصطناعي ذات التقييمات المبالغ فيها.

المصدر: InvestingPro

تقدم شركة ألتريا عائد توزيعات مغريًا يبلغ 7.4%، مع توزيعات سنوية قدرها 4.24 دولار للسهم الواحد. وتتمتع الشركة بسجل قوي في نمو توزيعات الأرباح، إذ رفعتها باستمرار على مدار 15 عامًا متتالية.

ويحصل عملاق التبغ على تقييم قوي في مؤشر الصحة المالية الشامل بمعدل 2.88 (تصنيف «جيد»)، مدعومًا بربحية مرتفعة بلغت 4.69 وتدفقات نقدية مستقرة عند 3.05. ومع توقعات تشير إلى قيمة عادلة أعلى بنحو 18% من السعر الحالي، يعكس السوق درجة من المخاطر في التسعير، لكن المحللين يرون مجالًا جيدًا لانتعاش السهم في الفترة المقبلة.

المصدر: InvestingPro

تستفيد شركة ألتريا من موقعها المهيمن في سوق السجائر الأمريكي، والذي يستند إلى العلامة الشهيرة "مارلبورو"، ما يولّد تدفقات نقدية قوية تبقى مستقرة بشكل ملحوظ حتى مع التراجع التدريجي في حجم المبيعات. إضافة إلى ذلك، فإن توجه الشركة نحو البدائل الخالية من الدخان، مثل أكياس النيكوتين الفموية، يعزز قدرتها على مواكبة التحولات المستقبلية، ويدعم استمرار التدفقات النقدية المستقرة حتى مع الانخفاض الطفيف في المنتجات التقليدية.

2. شركة كوناجرا براندز – استقرار السلع الاستهلاكية الأساسية
   • عائد التوزيعات: 8.18%
   • التوزيع السنوي: 1.40 دولار للسهم

عندما تمر الأسواق باضطرابات، يتجه المستهلكون إلى الأساسيات. وتُعد شركة كوناجرا براندز، المالكة لعدد من العلامات التجارية الشهيرة مثل "هيلثي تشويس" و"بيردز آي" و"سليم جيم" و"هانتس" و"دانكن هاينز"، من أبرز اللاعبين في قطاع الأغذية المعلبة والمجمدة. يتداول سهم الشركة بنسبة مضاعف ربحية لا تتجاوز تسع مرات، ما يجعله أقل تكلفة مقارنة بمنافسين مثل "كرافت هاينز".

.

المصدر: InvestingPro

تقدم شركة كوناجرا براندز عائد توزيعات مرتفعًا للغاية يتجاوز 8%، مع توزيعات سنوية قدرها 1.40 دولار للسهم الواحد. ويُعد هذا العملاق في قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية من الشركات التي حافظت على توزيع الأرباح دون انقطاع منذ عام 1995، مع زيادات منتظمة في كل ربع سنة تعكس انضباطًا ماليًا واستراتيجية رشيدة في تخصيص رأس المال. ويبلغ معدل توزيع الأرباح نحو 79%، مما يترك مجالًا لإعادة الاستثمار ضمن استراتيجية الشركة في تعظيم عوائد المساهمين.

ووفقًا لنماذج منصة إنفستنج برو، تسجل شركة كوناجرا براندز تقييمًا عامًا بدرجة "جيد" بمعدل 2.14، وهو ما يعكس بعض التحديات التشغيلية الأخيرة، إلا أن القيمة العادلة للسهم تشير إلى فرصة صعود تبلغ نحو 30%. وعلى الرغم من انخفاض درجة الربحية إلى 2.75 وضعف الزخم عند 0.93، فإن الخصم الكبير مقارنة بالقيمة العادلة قد يجعل السهم جذابًا للمستثمرين الباحثين عن دخل مستقر وفرص تقييم منخفضة.

المصدر: InvestingPro

تركيز شركة كوناجرا براندز على تحسين الكفاءة وتقليص محفظة منتجاتها ساهم في رفع هوامش الربحية، محوّلًا التحديات المحتملة إلى عوامل دعم إيجابية. وفي عالم يشهد تهديدات متزايدة بفرض رسوم جمركية تعطل حركة الاستيراد، فإن انتشار عمليات الشركة داخل أمريكا الشمالية يقلل بشكل كبير من مخاطر سلاسل التوريد.

الخلاصة
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون إلى التنقل بثبات في أوقات عدم اليقين، فإن هذه الأسهم لا توفر فقط استقرارًا ماليًا، بل تقدم أيضًا وعودًا بعوائد منتظمة، مما يجعلها إضافات قيّمة لأي محفظة استثمارية متوازنة.

وللبقاء على تواصل مع اتجاهات السوق ومعرفة ما تعنيه لاستراتيجيتك في التداول، يُنصح بمتابعة منصة إنفستنج برو. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو متداولًا محترفًا، فإن الاستفادة من أدوات المنصة يمكن أن تفتح أمامك عالمًا من الفرص الاستثمارية مع الحد من المخاطر في ظل الظروف السوقية المتقلبة.

فيما يلي أبرز الطرق التي يمكن من خلالها لاشتراكك في منصة InvestingPro أن يعزز أداءك الاستثماري في سوق الأسهم:

• اختيارات ProPicks AI : توصيات أسهم تُدار بالذكاء الاصطناعي تُحدث شهريًا، وتشمل عدة أسهم حققت أداءً قويًا بالفعل في نوفمبر وعلى المدى الطويل.
• أداةWarren AI : أداة الذكاء الاصطناعي من إنفستنج دوت كوم تقدم رؤى لحظية حول الأسواق، وتحليلات بيانية متقدمة، وبيانات تداول مخصصة تساعد المتداولين على اتخاذ قرارات سريعة قائمة على البيانات.
• القيمة العادلة: ميزة تجمع 17 نموذج تقييم احترافي لتوضيح الأسهم المبالغ في تقييمها أو الأقل من قيمتها الحقيقية أو المسعّرة بعدل.
• أكثر من 1200 مؤشر مالي في متناول يدك: من نسب المديونية والربحية إلى تعديلات توقعات الأرباح من قبل المحللين، ستحصل على جميع الأدوات التي يستخدمها المستثمرون المحترفون في لوحة معلومات مبسطة واحدة.
• أخبار وتحليلات مؤسسية المستوى: ابقَ في صدارة تحركات السوق مع عناوين حصرية وتحليلات قائمة على البيانات.
• تجربة بحث خالية من الإزعاج: بدون نوافذ منبثقة، ولا فوضى، ولا إعلانات — فقط أدوات احترافية مصممة لدعم اتخاذ القرار الذكي.
• 
  
  

لست مشتركًا في InvestingPro بعد؟
احصل الآن على خصم 50% وتمتع بالوصول إلى توصيات الذكاء الاصطناعي لشهر ديسمبر، وتقييمات القيمة العادلة، والتحليلات الاحترافية قبل عودة الأسعار إلى مستواها الطبيعي.

اشترك الآن من هنا واستفد من المزايا الحصرية

• يمكن لمستخدمي التطبيق الاشتراك هنا

• يمكن لمستخدمي الويب الاشتراك هنا

أما إذا كنت بالفعل من مستخدميInvestingPro ، فيمكنك الانتقال مباشرة إلى قائمة الأسهم المختارة لهذا الشهر.

.