تحليل الفضة واستراتيجيات التداول لها

يشهد سعر الفضة حاليًا تقلبات تاريخية في يناير 2026. فبعد ارتفاع حاد تجاوز 25% خلال الأسبوعين الأولين من العام، يدخل السوق الآن مرحلة "اكتشاف السعر" السريع، والتي تتميز بتراجعات حادة ومستويات قياسية جديدة.

الوضع الفني الحالي

حالة السعر: اعتبارًا من 16 يناير 2026، يتداول سعر الفضة (XAG/USD) حول 90.40 - 90.60 دولارًا أمريكيًا، متراجعًا عن أعلى مستوى تاريخي له عند 93.90 دولارًا أمريكيًا.

مستويات الدعم والمقاومة:

المقاومة: 93.90 دولارًا أمريكيًا (أعلى مستوى تاريخي حالي)، وحواجز نفسية عند 95.00 دولارًا أمريكيًا و100.00 دولارًا أمريكيًا.

الدعم: يقع الدعم الفوري عند 89.15 دولارًا أمريكيًا و86.20 دولارًا أمريكيًا. وقد يؤدي اختراق أعمق إلى تحرك السعر نحو منطقة 83.60 - 84.00 دولارًا أمريكيًا.

الدعم: يقع الدعم الفوري عند 89.15 دولارًا أمريكيًا و86.20 دولارًا أمريكيًا. وقد يؤدي اختراق أعمق إلى تحرك السعر نحو منطقة 83.60 - 84.00 دولارًا أمريكيًا.  المؤشرات الرئيسية:

مؤشر القوة النسبية (RSI) (14): انخفاض من مستويات ذروة الشراء (>80) إلى نطاق 40-60 على الرسوم البيانية للساعة، مما يشير إلى توقف زخم الارتفاع الحاد.

المتوسطات المتحركة: المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 50 ساعة عند 90.06 دولارًا يمثل خطًا فاصلًا فوريًا للمتداولين الصاعدين على المدى القصير.

مؤشر متوسط ​​الحركة الاتجاهية (ADX): قريب من 62 على الرسوم البيانية اليومية، مما يشير إلى أنه على الرغم من أن الاتجاه "ممتد"، إلا أنه لا يزال قويًا للغاية.

استراتيجيات التداول

1. استراتيجية "العودة إلى المتوسط" (على المدى القصير)

بالنظر إلى الانخفاض بنسبة 7% بعد الارتفاعات الأخيرة، يبحث المتداولون عن إشارة "تجاوز الحد".

نقطة الدخول: توقع استقرار الأسعار بالقرب من مستوى الدعم 86.20 دولارًا أو المتوسط ​​المتحرك لـ 21 يومًا (حاليًا حوالي 75-80 دولارًا).

 المؤشر: استخدم مؤشر ستوكاستيك لتحديد ارتدادات "التشبع البيعي" على الإطار الزمني لأربع ساعات.

المخاطر: التقلبات عالية (متوسط ​​المدى الحقيقي ≈ 1.27)؛ استخدم أوامر وقف خسارة أوسع من المعتاد لتجنب الخروج المفاجئ.

2. استراتيجية "الشراء عند الانخفاض" (متوسط ​​المدى)

لا تزال التوقعات الصعودية الهيكلية قائمة بفضل الطلب الصناعي (الطاقة الشمسية/الذكاء الاصطناعي) وعدم استقرار الدولار الأمريكي.

نقطة الدخول: قم بزيادة حجم مراكزك تدريجيًا خلال تصحيحات بنسبة 10-15%. في سوق الفضة، تُعد هذه "الارتفاعات المفاجئة" شائعة حتى في الأسواق الصاعدة.

الهدف: يتوقع العديد من المحللين الآن أن يصل سعر الفضة إلى 100 دولار كهدف واقعي في عام 2026.

ملاحظة: انخفضت نسبة الذهب إلى الفضة إلى الخمسينيات، مما يشير إلى تفوق أداء الفضة على الذهب بشكل ملحوظ.

3.  اختراق "الرقم الدائري"

انتظر إغلاقًا يوميًا فوق مستوى 94.00 دولارًا.

التأكيد: حجم تداول كبير وحركة صعودية لاحقة فوق مستوى 95.00 دولارًا.

الخروج: ضع أوامر وقف الخسارة عند نقطة التعادل بمجرد تجاوز السعر 97.00 دولارًا، مستهدفًا 100.00 دولارًا.

محركات السوق الرئيسية لعام 2026

الندرة الصناعية: استمرار الطلب على الفضة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة.

المخاطر الجيوسياسية: التوترات في فنزويلا وإيران تُؤجج تدفقات الملاذ الآمن.

السياسة النقدية: توقعات السوق بخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي تُبقي الدولار الأمريكي تحت ضغط، وهو ما يُعد تاريخيًا عاملًا إيجابيًا للفضة.

ملاحظة تداول: غالبًا ما تُسمى الفضة "معدن الشيطان" نظرًا لميلها إلى اختراقات "وهمية" وتصفية حادة. في بيئة 2026 الحالية، يُعد حجم المركز أهم من سعر الدخول.