عاجل: أوروبا تبدأ العقاب الأمريكي والذهب ينطلق لقمة قياسية مع هبوط الدولار
- ستكون بيانات التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي، وموسم أرباح الربع الرابع، وقرار المحكمة العليا بشأن التعريفات الجمركية، والمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس محور الاهتمام في الأسبوع المقبل الذي سيكون قصيرًا بسبب العطلة.
- جي إيروسبيس مستعد لارتفاع مدفوع بالأرباح هذا الأسبوع.
- يونايتد آيرلاينز قد تواجه اضطرابات بسبب النتائج الضعيفة والمعوقات القطاعية.
هل تبحث عن أفكار تداول قابلة للتنفيذ للأسبوع المقبل؟
انخفضت الأسهم الأمريكية يوم الجمعة، لتغلق الأسبوع بخسائر طفيفة لمؤشر داو جونز الصناعي ومؤشر S&P 500 ومؤشر ناسداك، حيث قام المتداولون بتقييم أحدث التعليقات التي أدلى بها الرئيس دونالد ترامب بشأن الاحتياطي الفيدرالي والجغرافيا السياسية.
المصدر: Investing.com
على مدار الأسبوع، انخفض مؤشر داو جونز المكون من 30 سهمًا بنسبة 0.3٪، وانخفض مؤشر S&P 500 القياسي بنسبة 0.4٪، بينما انخفض مؤشر ناسداك المركب الذي يغلب عليه قطاع التكنولوجيا بنسبة 0.7٪. قفز مؤشر راسل 2000 للشركات الصغيرة بنسبة 2٪، ليصل إلى مستوى إغلاق قياسي آخر يوم الجمعة.
قد تشهد الأسواق مزيدًا من التقلبات خلال الأسبوع المقبل، حيث يقيّم المستثمرون التوقعات الاقتصادية والتضخم وأسعار الفائدة وأرباح الشركات وسط التوترات التجارية والجيوسياسية المستمرة.
قال الرئيس ترامب يوم السبت إن ثمانية أعضاء في حلف الناتو سيواجهون زيادة في الرسوم الجمركية تصل إلى 25٪، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق لشراء الولايات المتحدة لغرينلاند.
ستغلق الأسواق الأمريكية يوم الاثنين بمناسبة عطلة مارتن لوثر كينغ جونيور. على الصعيد الاقتصادي، سيكون مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي يوم الخميس هو الأهم، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.
المصدر: Investing.com
وفي الوقت نفسه، يدخل موسم أرباح الربع الرابع مرحلة حاسمة، مع توقع صدور تقارير من عدة شركات بارزة، بما في ذلك شركة نيتفليكس (NASDAQ:NFLX) ومجموعة اٍنتل (NASDAQ:INTC) ويونايتد آيرلاينز القابضة (NASDAQ:UAL) وشركة بروكتر أند جامبل (NYSE:PG) وجونسون آند جونسون (NYSE:JNJ) وجي إي إيروسبيس (NYSE:GE) و مجموعة 3 ام (NYSE:MMM).
كما ينتظر المستثمرون صدور حكم المحكمة العليا الأمريكية بشأن شرعية الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها الرئيس ترامب، بعد أن لم تصدر المحكمة أي حكم الأسبوع الماضي. وستستمع المحكمة أيضًا إلى الحجج المتعلقة بمحاولة ترامب عزل ليزا كوك، عضو مجلس إدارة بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وأخيرًا، من المرجح أن تظهر أخبار من دافوس، سويسرا، حيث من المقرر أن يحضر ترامب المنتدى الاقتصادي العالمي.
بغض النظر عن الاتجاه الذي سيسلكه السوق، أسلط الضوء أدناه على سهم واحد من المرجح أن يكون مطلوبًا وسهم آخر قد يشهد انخفاضًا جديدًا. لكن تذكر أن الإطار الزمني الذي أتحدث عنه هو الأسبوع المقبل فقط، من الاثنين 19 يناير إلى الجمعة 23 يناير.
السهم الذي يجب شراؤه: شركة جي إي أيروسبيس ( GE Aerospace )
تعلن GE Aerospace عن أرباحها هذا الأسبوع، مع توقعات تشير إلى ربع سنوي قوي آخر. يتوقع المحللون نتائج قوية، مدفوعة بارتفاع الطلب على الطيران وجولة جديدة من طلبات المحركات (اختارت دلتا للتو محرك GEnx من GE لأسطولها الجديد من طائرات 787).
من المقرر أن تصدر الشركة تحديثاتها للربع الرابع قبل افتتاح السوق يوم الخميس الساعة 6:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة. يتوقع المشاركون في السوق تقلبًا حادًا في أسهم GE بعد الإعلان، مع توقعات أسواق الخيارات بتحرك محتمل بنسبة +/-5.2٪ في أي من الاتجاهين بعد الإعلان عن الأرباح.
المصدر: InvestingPro
يتوقع المحللون نتائج قوية، حيث يتفقون على توقعات بربح معدل للسهم الواحد يبلغ 1.44 دولار (ارتفاعًا من 1.32 دولار في العام السابق) ونمو في الإيرادات بنحو 13٪ على أساس سنوي إلى 11.2 مليار دولار، مدفوعًا بعوامل هيكلية داعمة مثل ارتفاع الطلب على محركات LEAP و GEnx (التي بيعت بالكامل خلال العقد) وزيادة تسليم المحركات.
سيراقب المستثمرون توجيهات GE عن كثب بقدر ما يراقبون النتائج الرئيسية. تعزز التحديثات الأخيرة، بما في ذلك الطلبات الجديدة والتوسعات، التفاؤل لعام 2026، حيث يتوقع المحللون نمو ربحية السهم إلى حوالي 7.01 دولارًا أمريكيًا للعام بأكمله.
تواصل الشركة، الرائدة في مجال محركات الطائرات وأنظمة الفضاء، الاستفادة من الطلب القوي في مجال الطيران التجاري، مدفوعًا بانتعاش السفر الجوي وقوة خدمات ما بعد البيع.
المصدر: Investing.com
تشهد GE اتجاهًا صعوديًا قويًا: فقد ارتفع سعر سهمها بنسبة 78.8٪ خلال العام الماضي، ويقع الآن عند 2.3٪ فقط دون أعلى مستوى له في 52 أسبوعًا، مع تأكيد الزخم من خلال إشارة "شراء قوي" عبر جميع الأطر الزمنية الفنية.
إذا حققت الشركة النمو المتوقع في الإيرادات بمعدل ثنائي الرقم، وحافظت على هوامشها مستقرة أو محسنة، وأبدت ثقة في الطلب المستقبلي، فسيكون هناك مجال لارتفاع السهم مع استمرار المستثمرين في إعادة تقييم GE Aerospace كشركة رائدة صناعية عالية الجودة ومدرة للأموال.
إعداد التداول:
- الدخول: 326 دولارًا (قبل الأرباح)
- الأهداف: 340 دولارًا → 350 دولارًا (ربح ~5٪-7٪)
- وقف الخسارة: 315 دولارًا (مخاطرة ~3٪)
تسلط InvestingPro الضوء على التوقعات الواعدة لـ GE Aerospace، مؤكدة على موقعها المتميز في صناعة الطيران والدفاع، مما سمح لها بالاستفادة من نموذج أعمال مرن ونمو قوي في الأرباح.
تأكد من مراجعة InvestingPro لتبقى على اطلاع على اتجاهات السوق وما يعنيه ذلك لتداولاتك. اضغط هنا واحصل على خصم 55٪ على جميع الباقات كجزء من عروضنا الخاصة بالعام الجديد!
الأسهم الموصى ببيعها: يونايتد آيرلاينز
في المقابل، تواجه United Airlines رياحًا معاكسة متزايدة مع اقتراب إصدار أرباحها للربع الرابع يوم الثلاثاء الساعة 4:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. على الرغم من أن شركة الطيران أظهرت مرونة في الأرباع السابقة، إلا أن الإجماع يشير إلى تحديات قد تؤدي إلى خسارة أو رد فعل ضعيف.
مع تقلب ضمني يشير إلى حركة أسهم بنسبة +/-5.9٪ في أي من الاتجاهين لشركة UAL بعد إعلان الأرباح، فإن خطر عدم تحقيق الأرباح يلوح في الأفق.
المصدر: InvestingPro
تتوقع وول ستريت أن تحقق شركة الطيران التي تتخذ من شيكاغو مقرًا لها أرباحًا قدرها 2.96 دولارًا للسهم، بانخفاض 9.2٪ عن أرباح السهم الواحد للعام الماضي البالغة 3.26 دولارًا. ومن المتوقع أن تبلغ الإيرادات حوالي 15.4 مليار دولار، ولكن الضغوط الناجمة عن التكاليف التشغيلية وديناميكيات السعة والمشكلات المستمرة مثل الاضطرابات والأداء الدولي تلقي بظلالها على التوقعات.
لا تزال صناعة الطيران تواجه تحديات تشغيلية مستمرة، بما في ذلك تأخير الرحلات وإلغاؤها وقيود السعة.
علاوة على ذلك، فإن ظهور ضغوط جديدة على الرسوم الجمركية على الخطوط الأوروبية يخلق تعقيدات إضافية لعمليات يونايتد الدولية، حيث أن التوترات التجارية والإجراءات الانتقامية المحتملة قد تؤثر على شبكة النقل الجوي الكبيرة للشركة عبر المحيط الأطلسي.
المصدر: Investing.com
تؤكد المؤشرات الفنية الأخيرة على المخاطر: تشير مؤشرات UAL لمدة ساعة واحدة إلى "بيع قوي"، مع تماشي الزخم والمتوسطات المتحركة مع الاتجاه الهبوطي.
في هذا السياق، تبدو UAL ضعيفة هذا الأسبوع: حتى لو كانت الأرقام الرئيسية قريبة من التوقعات، فإن التوقعات الحذرة أو الضغوط المتزايدة على القطاعات الدولية الرئيسية قد تكون كافية لدفع السهم إلى الانخفاض.
إعداد التداول:
- الدخول: 113.50 دولارًا (ضعف ما قبل الأرباح)
- الأهداف: 105 دولارًا → 95 دولارًا (ربح ~7.5٪-16٪)
- وقف الخسارة: 120 دولارًا (مخاطرة ~5٪)
سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو متداولًا متمرسًا، يمكنك الاستفادة من InvestingPro لفتح عالم من فرص الاستثمار مع تقليل المخاطر في ظل الظروف الصعبة للسوق.
اشترك الآن لتحصل على خصم 55٪ على جميع الباقات مع عروضنا الخاصة بعطلة رأس السنة الجديدة واستفد على الفور من العديد من الميزات التي تتفوق على السوق، بما في ذلك:
- ProPicks AI: أسهم رابحة مختارة بواسطة الذكاء الاصطناعي ولها سجل حافل.
- القيمة العادلة لـ InvestingPro: اكتشف على الفور ما إذا كان سعر السهم أقل من قيمته الحقيقية أو مبالغًا فيه.
- ماسح الأسهم المتقدم: ابحث عن أفضل الأسهم بناءً على مئات المرشحات والمعايير المختارة.
- أفكار التداول الأقوى: اطلع على الأسهم التي يشتريها مستثمرون مليارديرات مثل وارن بافيت ومايكل بيري وجورج سوروس.
إفصاح: هذه ليست نصيحة مالية. قم دائمًا بإجراء أبحاثك الخاصة.
في وقت كتابة هذا المقال، أنا أستثمر في مؤشر S&P 500 ومؤشر Nasdaq 100 من خلال صندوق SPDR® S&P 500 ETF وصندوق Invesco QQQ Trust ETF. كما أنني أستثمر في صندوق Technology Select Sector SPDR ETF. أقوم بإعادة موازنة محفظتي من الأسهم الفردية وصناديق الاستثمار المتداولة في البورصة (ETFs) بانتظام بناءً على تقييم المخاطر المستمر لكل من البيئة الاقتصادية الكلية والبيانات المالية للشركات.
الآراء الواردة في هذه المقالة هي آراء المؤلف وحده ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.