5 نصائح من بنوك وول ستريت: فرصة شراء من هبوط..وهجرة لكبار التكنولوجيا!
- تشهد أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة والبرمجيات انهيارًا وسط موجة بيع عنيفة.
- بينما تعرضت شركات التكنولوجيا العملاقة لضربة قوية، أظهرت عدة قطاعات قوة نسبية أو حتى مكاسب.
- وفيما يلي، نسلّط الضوء على أسهم رئيسية تشهد بهدوء موجة صعود مدفوعة بانتقال السيولة بين القطاعات.
يشهد قطاع التكنولوجيا موجة بيع قاسية، حيث تقود أسهم البرمجيات والشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي التراجع. وقد تعرضت مؤشرات رئيسية مثل ناسداك 100 لأسوأ هبوط لها خلال ثلاثة أيام منذ موجة بيع «يوم التحرير» في أبريل 2025، إذ فقدت مئات المليارات من الدولارات من قيمتها السوقية.
المصدر: Investing.com
خسر مؤشر البرمجيات والخدمات التابع لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 وحده ما يقرب من تريليون دولار منذ أواخر يناير، مع تراجع حاد لأسهم مثل سيلزفورس، وبالانتير، وأدوبي، وسيرفيس ناو، ومايكروسوفت.
حتى عمالقة التكنولوجيا الأوسع نطاقًا لم يسلموا من الضغوط: فقد تراجع نتفليكس (NASDAQ:NFLX) بنسبة 34%، وميتا بلاتفورمز (NASDAQ:META) بنسبة 22%، وتسلا (NASDAQ:TSLA) بنسبة 12% من قممها الأخيرة.
وقد زادت المخاوف بشأن الإنفاق الرأسمالي الضخم على الذكاء الاصطناعي، مثل إنفاق أمازون المتوقع البالغ 200 مليار دولار، إلى جانب البيانات الاقتصادية الضعيفة مثل ارتفاع طلبات إعانة البطالة وتباطؤ فرص العمل الشاغرة، من حدة التراجع.
وامتد هذا المزاج العزوف عن المخاطر إلى العملات المشفرة والسلع، حيث هبط بيتكوين إلى ما دون 65,000 دولار، وانخفضت الفضة بما يصل إلى 17% خلال جلسة واحدة.
المصدر: Investing.com
ومع ذلك، وسط هذه الفوضى، ليست كل قطاعات السوق تتداعى. إذ يقوم المستثمرون بتدوير السيولة نحو مناطق أكثر دفاعية وتميل إلى أسهم القيمة، بحثًا عن الاستقرار في قطاعات أقل تعرضًا لضجة الذكاء الاصطناعي والتقييمات المرتفعة. إليك نظرة على المناطق التي ما تزال صامدة والفرص التي قد تستحق النظر لمن يسعى إلى تجاوز هذه العاصفة.
مناطق الصمود: قطاعات وأسهم جديرة بالشراء
بالنسبة للمستثمرين الباحثين عن ملاذ، يُفضَّل التركيز على المناطق منخفضة التقييم والغنية بتوزيعات الأرباح والمدعومة بأساسيات قوية. كما أن تنويع الاستثمار عبر هذه القطاعات يمكن أن يخفف من تقلبات التكنولوجيا.
- قطاع الرعاية الصحية
يُعد خيارًا مفضلًا للاستقرار، إذ إن 59% من المحللين يوصون بالشراء. كما أن الطلب على العلاجات المبتكرة ما يزال قويًا.
- إيلي ليلي (NYSE:LLY): تواصل الارتفاع بدعم من أدوية السمنة، مع إمكانية صعود ضمنية تبلغ 27% وفق تقديرات المحللين.
وتساعد محفظتها الدوائية المتنوعة على تجاوز فترات التباطؤ الاقتصادي بشكل أفضل مقارنةً بشركات التكنولوجيا البحتة.
المصدر: InvestingPro
- كولجيت-بالموليف (NYSE:CL): استثمار أساسي بأقل من قيمته الحقيقة، يمنح تعرضًا دفاعيًا للسلع الاستهلاكية الأساسية مع توزيعات أرباح منتظمة.
- قطاع الطاقة
يتصدر القائمة بنسبة 65% من توصيات الشراء، مدفوعًا بالمخاوف الجيوسياسية في الشرق الأوسط وجاذبية الأصول الحقيقية.
-
- كونستليشن إنرجي (NASDAQ:CEG): استثمار في الطاقة النووية يستفيد من التحولات نحو الطاقة النظيفة. يرى المحللون إمكانات نمو فائقة مع فرصة صعود تصل إلى 62.8%.
المصدر: Investing.com
- بي دبليو إكس تكنولوجيز (NYSE:BWXT): سهم آخر يركز على الطاقة النووية، مع إمكانات قوية للصعود في قطاع الطاقة المستدامة.
- القطاع المالي
رغم التراجع الطفيف، فإن 57% من المحللين يوصون بالشراء، مع نتائج أرباح تجاوزت التوقعات، ما يجعل السهم ملاذًا للقيمة.
- جي بي مورغان تشيس (NYSE:JPM): فرصة صعود ضمنية تصل إلى 14.6% وفق القيمة العادلة، مدعومة بأداء مصرفي قوي وتأثير إيجابي لارتفاع أسعار الفائدة.
المصدر: InvestingPro
- بيركشاير هاثاوي: مجموعة متنوعة تضم أعمال التأمين والصناعات، مناسبة كملاذ طويل الأجل.
- قطاع المواد والصناعة
يتمتع قطاع المواد بنسبة توصيات شراء تبلغ 60%، يليه قطاع الصناعة في إطار التعافي الدوري.
- فيديكس (NYSE:FDX): سهم لوجستي منخفض التقييم يظهر صلابة في مواجهة تقلبات التجارة الإلكترونية.
المصدر: Investing.com
- هانتينجتون إنجولس الصناعية (NYSE:HII): شركة صناعية تركز على الدفاع، محافظة على استقرارها وسط التوترات العالمية.
الخلاصة
تُركّز هذه الاختيارات على الجودة بعيدًا عن الضجيج، حيث يتداول كثير منها بأسعار أقل من قيمتها التاريخية. ومع تعمق موجة الهبوط في قطاع التكنولوجيا، قد يوفر التمركز في هذه المجالات حماية نسبية.
سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو متداولًا متمرسًا، فإن الاستفادة من InvestingPro يمكن أن تفتح لك عالمًا من فرص الاستثمار مع تقليل المخاطر في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها السوق.
***
فيما يلي أهم المزايا التي يوفرها لك الاشتراك InvestingPro لتحسين أداء استثماراتك في سوق الأسهم:
-
- ProPicks AI: اختيارات أسهم مُدارة بالذكاء الاصطناعي شهريًا، مع العديد من الاختيارات التي حققت أداءً متميزًا في نوفمبر وعلى المدى الطويل.
- Warren AI: أداة الذكاء الاصطناعي من Investing.com تُوفر رؤى فورية للأسواق، وتحليلات متقدمة للرسوم البيانية، وبيانات تداول مُخصصة لمساعدة المتداولين على اتخاذ قرارات سريعة ومبنية على البيانات.
- القيمة العادلة: تجمع هذه الميزة 17 نموذج تقييم مؤسسي لتجاوز التشويش وتوضيح الأسهم المُبالغ في تقييمها، والأسهم المُقوّمة بأقل من قيمتها الحقيقية، والأسهم ذات السعر العادل.
- أكثر من 1200 مؤشر مالي في متناول يديك: من نسب الدين والربحية إلى مراجعات أرباح المحللين، ستجد كل ما يستخدمه المستثمرون المحترفون لتحليل الأسهم في لوحة تحكم واحدة سهلة الاستخدام.
- أخبار ورؤى سوقية مؤسسية: ابقَ على اطلاع دائم بتحركات السوق من خلال عناوين حصرية وتحليلات مبنية على البيانات.
- تجربة بحث خالية من المشتتات: بدون نوافذ منبثقة. لا فوضى. لا إعلانات. فقط أدوات مبسطة مصممة لاتخاذ قرارات ذكية.
لم تشترك في برو بعد؟
هل أنت مشترك بالفعل في InvestingPro؟ انتقل مباشرة إلى قائمة الاختيارات هنا.
إخلاء المسؤولية: هذه المقالة مكتوبة لأغراض إعلامية فقط. وليس الغرض منها التشجيع على شراء الأصول بأي شكل من الأشكال، كما أنها ل اتشكل طلبًا، أو عرضًا، أو توصية أو اقتراحًا للاستثمار. وأود أن أذكرك بأن جميع الأصول يتم تقييمها من وجهات نظر متعددة وهي تنطوي على مخاطرة كبيرة، لذا فإن أي قرار استثماري والمخاطر المرتبطة به هو مسئولية المستثمر. كما أننا لا نقدم أي خدمات استشارية استثمارية.