الذهب يستعد لموجة سقوط جديدة

يوم الخميس، افتتحت العقود الآجلة للذهب عند 4,528.00 دولار، ووصلت إلى أعلى مستوى عند 4,573.87 دولار، وأدنى مستوى عند 4,444.65 دولار، قبل أن يتم تداولها عند 4,482.00 دولار. يعكس هذا التراجع المستمر ضغوط البيع المستمرة، بالتزامن مع ارتفاع بنسبة تزيد عن 3% في العقود الآجلة للنفط الخام. يستجيب المستثمرون لإشارات متضاربة بشأن الصراع مع إيران، بينما يؤدي الدولار الأمريكي القوي إلى تقليل جاذبية السبائك بشكل أكبر.

يقول وزير الخارجية الإيراني إن البلاد لا تتفاوض حالياً مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب و"لا تنوي" القيام بذلك.

جاءت تعليقات عباس عراقجي بينما صرح السكرتير الصحفي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المحادثات "مستمرة" و"مثمرة". قال عراقجي إن الولايات المتحدة كانت ترسل أفكاراً عبر وسطاء - في مرحلة ما بدا أنه يشير إلى خطة من 15 نقطة يُقال إن الولايات المتحدة مررتها إلى إيران.

دون رفض الخطة صراحة بشكل كامل، كرر وزير الخارجية بعض الحجج التي أوضحها سابقاً مسؤول إيراني لم يُذكر اسمه في اقتراح مضاد من خمس نقاط.

بدأت الحرب في 28/02 بضربات جوية أمريكية وإسرائيلية، وبعدها وسعت إيران الأعمال العدائية باستهداف حلفاء أمريكا في الخليج.

قال وزير الدفاع الألماني إن الحرب مع إيران "كارثة لاقتصادات العالم".

"التأثير واضح تماماً، بالفعل الآن بعد ما يزيد قليلاً عن أسبوعين"، قال وزير الدفاع بوريس بيستوريوس للصحفيين خلال زيارة لأستراليا، حيث أوضح أن ألمانيا لا تريد الانخراط في الحرب.

ومع ذلك، ظلت المكاسب محدودة حيث استمر عدم اليقين بشأن الصراع. لا تزال إيران تدرس اقتراحاً أمريكياً يهدف إلى إنهاء الأعمال العدائية، مع إشارات مختلطة حول ما إذا كانت المفاوضات ستتقدم.

بينما لم تقبل إيران الخطة رسمياً، فإنها لم ترفضها بشكل صريح، مما يثير آمالاً حذرة بمسار محتمل نحو تخفيف التصعيد.

نفت إيران علناً المفاوضات المباشرة مع واشنطن وأشارت إلى استمرار الخلافات الرئيسية. أبقى عدم الوضوح المتداولين في حالة توتر، مع ارتفاع أسعار النفط بشكل أكبر يوم الخميس.

لاحظت أن العقود الآجلة للمعادن الثمينة قد تفقد المكاسب المحققة هذا الأسبوع، حيث حذرت واشنطن من إجراءات أقوى إذا لم تنخرط إيران بشكل بناء.

تظهر العقود الآجلة للذهب ضغوطاً هبوطية واسعة النطاق. كما ناقشت في تحليلي السابق يوم الأربعاء، فإن التحرك المستدام دون المقاومة الكبيرة عند 4,557.52 دولار (حيث المقاومة هي مستوى سعر يميل عنده ضغط البيع إلى منع الأسعار من الارتفاع أكثر) يمكن أن يدفع العقود الآجلة لاختبار الدعم الفوري عند 4,398.54 دولار (الدعم هو مستوى سعر حيث يمنع ضغط الشراء الأسعار من الانخفاض أكثر).

قد يؤدي الانهيار دون الدعم الثاني عند 4,346.32 دولار إلى تسريع هذا الانزلاق نحو الدعم الكبير التالي عند المتوسط المتحرك الأسي لـ200 يوم (4,07.92 دولار؛ المتوسط المتحرك الأسي لـ200 يوم، أو EMA، هو مؤشر فني يعمل على تنعيم الأسعار على مدى 200 يوم لإبراز الاتجاهات) قبل إغلاق هذا الأسبوع. تتداول العقود الآجلة للذهب بالفعل دون المتوسط المتحرك الأسي لـ100 يوم (4,619.00 دولار؛ المتوسط المتحرك الأسي لـ100 يوم) على الرسم البياني اليومي.

المستويات الفنية التي يجب مراقبتها

في الرسم البياني بالساعة، تحافظ العقود الآجلة للذهب على مستوى أقل من نطاق التداول الطبيعي بعد انخفاض حاد في جلسة اليوم وواجهت باستمرار مقاومة عند المتوسط المتحرك الأسي لـ100 يوم (4,560.75 دولار؛ المتوسط المتحرك الأسي، الذي يحسب متوسط بيانات الأسعار للإشارة إلى الاتجاه العام)، والذي انخفض الآن دون المتوسط المتحرك الأسي لـ200 يوم (4,675.71 دولار؛ مؤشر اتجاه طويل الأجل).

انخفض أيضاً المتوسط المتحرك الأسي لـ50 يوم، والمتوسط المتحرك الأسي لـ20 يوم، والمتوسط المتحرك الأسي لـ9 أيام (متوسطات متحركة أسية قصيرة الأجل تمثل متوسطات على مدى 50 و20 و9 فترة) دون المتوسط المتحرك الأسي لـ100 يوم، مشكلة "تقاطعاً هبوطياً" - وهو مصطلح يعني أن المتوسطات المتحركة قصيرة الأجل التي تعبر دون المتوسطات طويلة الأجل تشير إلى زخم هبوطي إضافي. تتداول العقود الآجلة للذهب حالياً دون المتوسط المتحرك الأسي لـ9 أيام.

بلا شك، فإن الانهيار دون الدعم الفوري عند 4,399.31 دولار يمكن أن يدفع العقود الآجلة لاختبار الدعم التالي عند 4,320.00 دولار، حيث يمكن أن يؤدي الانهيار إلى تسريع موجة البيع في جلسة اليوم.

في الرسم البياني الأسبوعي، حافظت العقود الآجلة للذهب باستمرار على انزلاق بزاوية 80 درجة منذ بداية هذا الشهر، وتظهر شمعة هذا الأسبوع عدم حسم حيث بعد بدء هذا الأسبوع عند 4,495.00 دولار، واختبار أعلى مستوى أسبوعي عند 4,634.00 دولار، وأدنى مستوى أسبوعي عند 4,128.50 دولار، تتداول العقود الآجلة للذهب عند 4,461.00 دولار.

تظهر هذه الشمعة الأسبوعية شد حبل واسع النطاق بين الثيران والدببة هذا الأسبوع وسط تصاعد عدم الحسم بشأن التصعيد أو تخفيف التصعيد في حرب الولايات المتحدة وإسرائيل مع إيران.

إخلاء المسؤولية: يُنصح القراء باتخاذ أي مركز في الذهب على مسؤوليتهم الخاصة، حيث أن هذا التحليل يعتمد فقط على الملاحظات.