النفط يسقط بأكثر من 15% بعد إعلان ترامب وقف إطلاق النار..ويسقط أدنى 100 دولار!
- أفضل المستثمرين يجمعون بين التحليل الفني والأساسي لاتخاذ القرارات الصحيحة.
- يمكن للمتوسط المتحرك لـ 200 يوم والقيمة العادلة مساعدة المستثمرين على تحديد نقاط الدخول والخروج للأسهم بشكل أفضل.
- اكتشف قائمة بالأسهم المقيمة بأقل من قيمتها والتي تتداول فوق متوسطها المتحرك لـ 200 يوم مباشرة.
الأساسيات والتقييم تساعدك على اختيار الأسهم الجيدة، خاصة على المدى الطويل. لكن التحليل الفني يمكن أن يساعدك في تحديد متى تشتريها.
يبحث التحليل الفني في الرسوم البيانية للأسعار السابقة لفهم الاتجاهات المستقبلية المحتملة. ويستخدم أدوات مختلفة، وأحد أكثرها شيوعاً هو المتوسط المتحرك لـ 200 يوم.
المتوسط المتحرك لـ 200 يوم هو مستوى سعر مهم. غالباً ما يعمل كدعم أو مقاومة، وعندما يتحرك السهم فوقه أو تحته، يمكن أن يشير إلى تغيير في الاتجاه.
وبالتالي يمكن وضع استراتيجيات أساسية بناءً على المتوسط المتحرك لـ 200 يوم. على سبيل المثال:
شراء سهم صاعد عندما يعبر المتوسط المتحرك لـ 200 يوم: بافتراض أن عبور المتوسط المتحرك لـ 200 يوم سيجذب المزيد من المشترين ويحافظ على الاتجاه الصعودي
الشراء الانتهازي لسهم هابط يقترب من متوسطه المتحرك لـ 200 يوم: بافتراض أن المتوسط المتحرك لـ 200 يوم سيوقف الانخفاض ويوفر قاعدة للارتداد.
جني الأرباح (أو حتى البيع على المكشوف) لسهم صاعد يقترب من متوسطه المتحرك لـ 200 يوم: بافتراض أن الارتفاع سيتوقف عند المتوسط المتحرك لـ 200 يوم
جني الأرباح على مركز بيع عندما يقترب سهم هابط من متوسطه المتحرك لـ 200 يوم: بافتراض أن المتوسط المتحرك لـ 200 يوم سيوقف الانخفاض.
في هذا المقال، بحثنا عن أسهم تتداول بالقرب من متوسطها المتحرك لـ 200 يوم.
على وجه التحديد، ركزنا على الأسهم التي تكون إما عند هذا المستوى أو أعلى منه بنسبة تصل إلى 10%.
يساعد هذا في تحديد نوعين من الفرص: الأسهم التي تنخفض نحو هذا المستوى، والأسهم التي تحركت للتو فوقه.
أضفنا أيضاً مرشحات للتقييم والقوة المالية للتركيز على الشركات ذات الأسعار المعقولة والسليمة مالياً.
10 أسهم أمريكية مقيمة بأقل من قيمتها تتداول فوق متوسطها المتحرك لـ 200 يوم
فيما يلي معايير الفحص المحددة التي استخدمناها:
- القيمة السوقية أكبر من 10 مليار دولار
- السعر الحالي بين 100% و110% من المتوسط المتحرك لـ 200 يوم
- إمكانية صعود تزيد عن 25% بناءً على القيمة العادلة (تجميع نماذج التقييم)
- درجة صحة InvestingPro أكبر من 2.5/5
سمح لنا هذا البحث بتحديد 10 فرص:
هل أنت مشترك في InvestingPro بباقة Pro+؟ انقر هنا للوصول إلى هذا البحث المحفوظ على أداة ماسح الأسهم
هل أنت مشترك في Pro وتريد الترقية إلى Pro+؟ انقر هنا للترقية!
بشكل أكثر تحديداً، هذه الأسهم الأمريكية ذات القيمة السوقية الكبيرة تتداول فوق متوسطها المتحرك لـ 200 يوم مباشرة بينما لا تزال تظهر تقييماً أقل من قيمتها بنسبة 26.4% إلى 39.9%.
من بين هذه الأسهم جونز لانغ لاسال (NYSE:JLL). تشهد شركة خدمات العقارات التجارية العالمية زخماً قوياً مع تعافي أسواق الإيجار ومعاملات رأس المال. قدمت مؤخراً خطتها "Accelerate 2030"، التي تستهدف نمواً سنوياً بنسبة 16% في ربحية السهم المعدلة، ووسعت برنامج إعادة شراء أسهمها إلى 2.2 مليار دولار. يتداول السهم بخصم يبلغ حوالي 24% من أهداف أسعار المحللين وحوالي 36% من القيمة الجوهرية المقدرة، مما يشير إلى فجوة تقييم ملحوظة.
أيضاً في القائمة أسورانت (NYSE:AIZN)، التي تركز على خدمات الحماية للأجهزة المتصلة والمنازل والمركبات. تُظهر الشركة أداءً مالياً قوياً، حيث أبلغ قسم Connected Living عن نمو في الإيرادات بحوالي 14% ونمو بحوالي 21% في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك. لدى المحللين رأي "شراء قوي"، بمتوسط سعر مستهدف 253.00 دولار، مما يشير إلى صعود يزيد عن 9%. كما يشير بيتا البالغ 0.54 إلى تقلب منخفض نسبياً.
أخيراً، تظهر بيكتون ديكينسون (NYSE:BDX) في القائمة. تدخل الشركة الربع الثاني بقوة بعد تحولها نحو التقنيات الطبية ذات القيمة الأعلى في إطار استراتيجيتها "New BD". جاءت نتائج الربع الأول من عام 2026 أعلى من التوقعات، وتشير مستويات التقييم الحالية إلى أن السهم لا يزال مقيماً بأقل من قيمته على الرغم من التراجع عن أعلى مستوياته الأخيرة.
ومع ذلك، فإن الأسهم المتبقية في القائمة تقدم صعوداً أكبر بناءً على قيمتها العادلة المقدرة.
فيما يلي الطرق الرئيسية التي يمكن أن يعزز بها اشتراك InvestingPro أداء استثمارك في سوق الأسهم:
ProPicks AI: اختيارات أسهم يديرها الذكاء الاصطناعي كل شهر، مع العديد من الاختيارات التي انطلقت بالفعل هذا الشهر وعلى المدى الطويل.
Warren AI: أداة الذكاء الاصطناعي من Investing.com توفر رؤى السوق في الوقت الفعلي، وتحليل الرسوم البيانية المتقدم، وبيانات التداول الشخصية لمساعدة المتداولين على اتخاذ قرارات سريعة قائمة على البيانات.
القيمة العادلة: تجمع هذه الميزة 17 نموذج تقييم على مستوى المؤسسات لتجاوز الضوضاء وتوضح لك الأسهم التي تحظى بضجة مبالغ فيها، والمقيمة بأقل من قيمتها، أو المسعرة بشكل عادل.
أكثر من 1,200 مقياس مالي في متناول يدك: من نسب الديون والربحية إلى تعديلات أرباح المحللين، سيكون لديك كل ما يستخدمه المستثمرون المحترفون لتحليل الأسهم في لوحة تحكم واحدة نظيفة.
أخبار ورؤى السوق على مستوى المؤسسات: ابق في صدارة تحركات السوق مع عناوين حصرية وتحليلات قائمة على البيانات.
تجربة بحث خالية من المشتتات: لا نوافذ منبثقة. لا فوضى. لا إعلانات. فقط أدوات مبسطة مصممة لاتخاذ قرارات ذكية.
Vision AI: أحدث إضافة لـ InvestingPro. يحلل الرسم البياني لأي أصل بذكاء سوقي على مستوى احترافي، ويحدد الأطر الزمنية الرئيسية والأنماط الفنية والمؤشرات - ثم يقدم خطة تداول واضحة مع المستويات والسيناريوهات والمخاطر الأكثر أهمية في أقل من دقيقة.
لست عضواً في Pro بعد؟
إخلاء المسؤولية: هذا المقال مكتوب لأغراض إعلامية فقط؛ ولا يشكل طلباً أو عرضاً أو نصيحة أو مشورة أو توصية للاستثمار وعلى هذا النحو فهو لا يهدف إلى تحفيز شراء الأصول بأي شكل من الأشكال. أود أن أذكرك بأن أي نوع من الأصول، يتم تقييمه من وجهات نظر متعددة وهو عالي المخاطر للغاية، وبالتالي، فإن أي قرار استثماري والمخاطر المرتبطة به تبقى مع المستثمر.
