ارتفعت المعادن الغير الحديدية عقب قرار بنك الصين بتخفيض مخزون الهامش للبنوك للمرة الخامسة في الاشهر 12 الأخيرة . يترقب المستثمرون أن تدعم الحركة النمو الاقتصادي و طلب الصين للسلع . هل سترتفع اسهم Norilsk Nickel ؟ تحسب الآن 13% من إنتاج النيكل العالمي و 44% للبلاديوم و 2% للنحاس .
لنقم بدراسة الإيرادات المختلطة للـ Norilsk Nickel : تقدر مبيعات النيكل بـ46% من الإيرادات و النحاس بـ25% و بلاديوم 15% و بلاتينيوم 9% . بالتالي ، أدت زيادة أسعار المعادن العالمية لدفع اسهم الشركات نحو الأعلى . صدر في يوم الثلاثاء مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لشهر فبراير في الصين متراجعاً للشهر 7 على التوالي . في حين لم تكن للاخبار تاثيراً سلبياً على أسعار المعادن الغير الحديدة حتى الآن . يعتقد مشاركون في السوق بأن رد فعل مثل هذا قد يسبب بانكماش الفائض العالمي الحالي إلى أدنى الاسعار . يتوجد نسبة الـP/E الحالية (سعر الأرباح) لأسهم Norilsk Nickel خلال الأشهر 12 الأخيرة عند المستوى 6.5 و هي أدنى بكثير من نسبة الشركات المتشابهة . عامل إضافي لنمو سعر النيكل قد يكون إغلاق مصنع Queensland لتخصيب و استخراج النيكل في استراليا لـ11 يوماً بسبب نقص الخام . قد تحصل أسعار النحاس على بعض الدعم من تعليقات Freeport-McMoRan بشأن خفض المزيد من الإنتاج في حال تراجع الأسعار لفترة طويلة . مع ذلك ، اقرت تشيلي بتراجع إنتاجها للنحاس في شهر يناير بمقدار 13.8% . تعتبر هذه الدولة زعيمة إنتاج النحاس في العالم .
على الشارت اليومي يتصحح GMKN: D1 نحو الأعلى من المستوى الأدنى في شهر سبتمبر من 2009 . تم الإغلاق فوق المقاومة الترند المسطح . تشكل مؤشرات الـ Parabolic و الماكد إشارات للشراء . يرتفع الـRSI نحو الأعلى متجاوزاً المستوى 50 . مشكلاً اختلافاً إيجابياً و لكن دون الوصول لمنطقة ذروة الشراء . يضيق البولينجر باند بشكل كبير و الذي يعني التقلبات المنخفضة . قد يتطور الزخم الصعودي في حال إغلاق Norilsk Nickel ADRs فجوة السعر أوائل شهر يناير من عام 2016 و تجاوز المستوى 12.12 . هذا المستوى قد يخدم كنقطة لدخول السوق . قد يتم وضع الحد من المخاطر الأولية دون الحد الأدنى لسنوات الستة و النصف أدنى مستوى للفركتال المقابل و إشارات الـ Parabolic و البولينجر باند عند المستوى 10.2 مع وضع الأمر المؤجل يجب النقل الستوب لانخفاض الفركتال التالي متابعاً إشارات الـ Parabolic و البولينجر باند . بالتالي ، نقوم بتغيير نسبة الربح/الخسارة الممكنة للنقطة المحايدة . قد يقوم التجار اكثر حذراً بالنقل لشارت الساعات الاربع عقب التداول ووضع ستوب لوز بنقله في اتجاه التداول . في حال بلوغ السعر مستوى الستوب لوز عند المستوى 10.2 دون الوصول للامر عند المستوى 12.12 ننصح بإلغاء الصفقة : يحافظ السوق على التغييرات الداخلية التي لا نأخذها بعين الاعتبار .
الصفقة - شراء
Buy stop - أعلى من 12.12
Stop loss - أقل من 10.2