قام بنك مورغان ستانلي يوم الأربعاء بتعديل موقفه تجاه شركة ساذرن كوبر كوربوريشن (NYSE:SCCO)، حيث رفع تصنيف السهم من الوزن المنخفض إلى الوزن المتساوي. يأتي هذا التغيير بعد أن شهد السهم انخفاضًا بنحو 12% منذ ذروته في أواخر سبتمبر.
كما عدلت الشركة السعر المستهدف للشركة إلى 102.00 دولار، انخفاضًا من 106.30 دولار السابق. على الرغم من هذا التراجع الأخير، تظهر بيانات InvestingPro أن السهم حقق عائدًا مثيرًا للإعجاب بنسبة 24.51% منذ بداية العام، مع سعر السهم الحالي عند 103.51 دولار.
وأشار المحلل من مورغان ستانلي إلى سيناريو أكثر توازنًا بين المخاطر والعوائد لشركة ساذرن كوبر، في ضوء التراجع الأخير. على الرغم من المخاوف المستمرة بشأن المناخ السياسي في المكسيك الذي قد يؤثر على الشركة، تعتقد الشركة أن تقييم السهم الآن أكثر توافقًا مع المتوسطات التاريخية. وفقًا لتقديرات عام 2025 الجديدة، يتم تداول ساذرن كوبر بمضاعف 10.6 مرة للأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) و19.8 مرة لربحية السهم، وهي قريبة من متوسطات الخمس سنوات البالغة 10.5 مرة و20 مرة على التوالي.
بالإضافة إلى ذلك، تمت الإشارة إلى أن عائد التدفق النقدي الحر للشركة أعلى من المتوسط عند 5.0%. يشير تحليل InvestingPro إلى أن السهم يتم تداوله حاليًا فوق قيمته العادلة، مع نسبة سعر إلى الربحية تبلغ 27.03 مرة. ومع ذلك، تحافظ الشركة على أساسيات قوية مع درجة ممتازة في الصحة المالية وقد حافظت على دفع أرباح الأسهم لمدة 29 عامًا متتالية. للحصول على رؤى أعمق والوصول إلى أكثر من 10 نصائح إضافية من ProTips، يمكنك النظر في الاشتراك في InvestingPro.
كما تضمن التحديث نظرة إيجابية لشركة نيكسا ريسورسز، مع رفع التصنيف إلى الوزن المتساوي بناءً على إمكانية زيادة كبيرة في تقديرات الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء لعام 2025. يرجع التفاؤل جزئيًا إلى توقعات فريق السلع في مورغان ستانلي لسعر الزنك عند 1.41 دولار للرطل، وهو ما يتماشى مع الأسعار الفورية الحالية ولكنه أعلى بنحو 17% من إجماع التوقعات.
وأبرز المحلل أن توازن المخاطر والعوائد لشركة نيكسا قد تحسن وقلت المخاوف بشأن ميزانيتها العمومية، مع توقع انخفاض صافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى 1.23 مرة العام المقبل من 2.1 مرة في تقدير عام 2024 و3.5 مرة في عام 2023.
تشير تقديرات نيكسا الجديدة لعام 2025 إلى أنها يتم تداولها بمضاعف 2.8 مرة للأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء و5.8 مرة لربحية السهم، مقارنة بمتوسطات خمس سنوات تبلغ 4.3 مرة و14.7 مرة على التوالي. تم تعديل السعر المستهدف لنيكسا في نهاية عام 2025 من قبل الشركة إلى 7.8 دولار من الهدف في منتصف عام 2025 البالغ 7.5 دولار.
في أخبار أخرى حديثة، تلقت شركة جروبو مكسيكو ترقية من جي بي مورغان تشيس وشركاه، حيث تم تغيير التصنيف من محايد إلى زيادة الوزن بسبب التقييم المنخفض المتصور. رفع جي بي مورغان تشيس وشركاه السعر المستهدف لأسهم جروبو مكسيكو من 104.00 بيزو إلى 137.00 بيزو، مما يشير إلى ارتفاع محتمل بنسبة 39%.
في غضون ذلك، شهدت شركة ساذرن كوبر كوربوريشن، وهي شركة تحت سيطرة جروبو مكسيكو، أيضًا ترقية في تصنيف أسهمها من قبل جي بي مورغان تشيس وشركاه من الوزن المنخفض إلى محايد. تعكس الترقية تعرض ساذرن كوبر الكبير لسوق النحاس، حيث تأتي حوالي 85% من إيراداتها من هذا المعدن.
في تطورات أخرى، أعلنت ساذرن كوبر كوربوريشن مؤخرًا عن أرباحها للربع الثالث، متجاوزة توقعات المحللين. سجلت الشركة أرباحًا معدلة للسهم بلغت 1.15 دولار، متفوقة على إجماع المحللين البالغ 1.11 دولار. ومع ذلك، كانت الإيرادات لنفس الفترة أقل قليلاً من التقديرات، حيث بلغت 2.93 مليار دولار مقابل 2.94 مليار دولار المتوقعة. لاحظ محللو سيتي أن الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء للربع الثالث والبالغة 1.7 مليار دولار كانت متوافقة مع توقعاتهم.
أخيرًا، تقوم ساذرن كوبر حاليًا بمراجعة ميزانيتها الرأسمالية التاريخية لمشروع تيا ماريا، والتي تبلغ 1.4 مليار دولار. تخطط الشركة للبدء في أنشطة البناء والتدريب وتحريك التربة في الأشهر المقبلة، مع جدولة بدء البناء في عام 2025.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا