قامت مجموعة غولدمان ساكس يوم الخميس بمراجعة موقفها تجاه شركة CACI International (NYSE:CACI)، حيث خفضت تصنيف السهم من "محايد" إلى "بيع" وقلصت السعر المستهدف بشكل كبير إلى 373 دولار من 540 دولار سابقًا. يشير تحليل الشركة إلى احتمال انخفاض بنسبة 16٪، مقارنة بمتوسط ارتفاع بنسبة 3٪ متوقع لنطاق تغطيتها.
وفقًا لبيانات InvestingPro، يشير مؤشر القوة النسبية (RSI) لـ CACI إلى أن السهم في منطقة ذروة البيع، مع قيام ستة محللين مؤخرًا بتخفيض تقديراتهم للأرباح. تواجه CACI International، المعروفة بتركيزها على خدمات الدفاع والحكومة، الآن رياحًا معاكسة محتملة وفقًا لمجموعة غولدمان ساكس.
سلط المحلل في مجموعة غولدمان ساكس الضوء على المخاوف بشأن التخفيضات الوشيكة في ميزانية وزارة الدفاع (DoD) وميزانيات الوكالات المدنية الفيدرالية. من المتوقع أن تشكل هذه التخفيضات المتوقعة مخاطر على المدى القريب لشركة CACI International. على الرغم من هذه المخاوف، يظهر تحليل InvestingPro أن الشركة تحافظ على صحة مالية قوية مع نسبة تداول حالية تبلغ 1.75 ومستويات دين معتدلة. تتوقع الشركة تباطؤًا في نسبة الطلبات إلى الفواتير للشركة، والتي قد تتباطأ قريبًا.
تتوقع مجموعة غولدمان ساكس أيضًا تحديات في النمو العضوي للإيرادات لشركة CACI International، محذرة من أنه قد يتباطأ وربما يتحول إلى سلبي على المدى المتوسط. يشير تحليل الشركة إلى أن هامش التدفق النقدي الحر (FCF) والعائد على رأس المال المستثمر (ROIC) لشركة CACI أقل من نظرائها، مما قد يؤثر على الأداء المالي للشركة.
كما أن توقعات نمو ربحية السهم (EPS) خلال السنوات القليلة القادمة محدودة أيضًا، وفقًا لمجموعة غولدمان ساكس. تقديرات الشركة لربحية سهم CACI International أقل من إجماع المحللين، مما قد يثير مخاوف بين المستثمرين بشأن ربحية الشركة في السنوات القادمة.
في أخبار أخرى حديثة، فازت CACI International بعقد بقيمة 290 مليون دولار مع الوكالة الوطنية للاستخبارات الجغرافية المكانية لخدمات الذكاء الاصطناعي والخدمات الجغرافية المكانية.
يضع النمو القوي في إيرادات الشركة بنسبة 13٪ على مدار العام الماضي الشركة في موقع جيد لهذا العقد. في أخبار الاستحواذ، أكملت CACI شراء شركة Azure Summit Technology مقابل 1.275 مليار دولار، تم تمويلها جزئيًا من خلال تسهيل قرض ب بقيمة 750 مليون دولار.
كان المحللون من مختلف الشركات نشطين في تقييماتهم لـ CACI. رفعت Barclays السعر المستهدف للشركة إلى 625 دولار بناءً على توقعات واعدة لمدة ثلاث سنوات. كما رفعت Jefferies و TD Cowen أهدافهما إلى 570 دولار، معزين قراراتهما إلى الأداء القوي للربع الأول والجوائز الكبيرة.
من حيث الأرباح، أبلغت CACI عن زيادة بنسبة 11٪ في إيرادات الربع الأول للسنة المالية 2025، لتصل إلى ما يقرب من 2.1 مليار دولار. أدى هذا إلى قيام الشركة برفع توقعاتها للإيرادات للسنة المالية 2025 إلى ما بين 8.1 مليار دولار و8.3 مليار دولار. تقدر Jefferies أن ربحية سهم CACI يمكن أن تتراوح بين 28.00 دولار و28.50 دولار بحلول السنة المالية 2027.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا