بدأت يو بي إس يوم الاثنين تغطية أسهم شركة بروكفيلد أسيت مانجمنت إنك (BAM/A:CN) (NYSE: BAM)، مانحة إياها تصنيف "شراء" وواضعة سعرًا مستهدفًا قدره 92.00 دولار كندي.
مع قيمة سوقية حالية تبلغ 87.61 مليار دولار وتداول قريب من أعلى مستوى لها خلال 52 أسبوعًا عند 59.58 دولار، تتفاءل الشركة بمستقبل بروكفيلد، مسلطة الضوء على الظروف المواتية لمديري الأصول الخاصة الكبار ومتوقعة فترة قادمة من النمو المتسارع في الأرباح المتعلقة بالرسوم (FRE).
من المتوقع أن يأتي النمو مع زيادة أنشطة جمع الأموال وتحسن أسواق رأس المال. تكشف بيانات InvestingPro عن 12 عاملاً استثماريًا رئيسيًا لشركة BAM، بما في ذلك مقاييس الأداء القوية الأخيرة ومؤشرات النمو.
أعرب المحلل عن ثقة كبيرة في قدرة بروكفيلد على تحقيق أهدافها الخمسية، مشيرًا إلى أنه قد يكون هناك حتى إمكانية لتجاوز توقعات نموها في أواخر العشرينات. يدعم عائد الشركة المثير للإعجاب البالغ 56.59% خلال العام الماضي هذه النظرة المتفائلة.
يُعزى هذا الإمكان إلى عدة عوامل: معدل نمو سنوي مركب متوقع بنسبة 24% في إيرادات الرسوم حتى السنة المالية 2026، وانتقال الأصول التأمينية المدارة إلى استراتيجيات ذات رسوم أعلى، وتنويع قنوات جمع الأموال لتشمل حلول التأمين والثروات الخاصة. يمكن لهذه الاستراتيجيات أن تمكن بروكفيلد من توليد ما بين 100 مليار و150 مليار دولار من تكوين رأس المال سنويًا.
مع تداولها بنسبة سعر إلى الربحية تبلغ 51.3 ضعفًا ونسبة سعر إلى القيمة الدفترية تبلغ 7.54 ضعفًا، تعتقد يو بي إس أن مسار نمو بروكفيلد سيتم الاعتراف به بشكل متزايد مع استمرار الشركة في توسيع أعمالها الائتمانية وإحراز تقدم ملحوظ نحو أهدافها التشغيلية.
وفقًا لتحليل القيمة العادلة لـ InvestingPro، يُظهر السهم إمكانية ارتفاع من المستويات الحالية. تستند نظرة الشركة إلى الاعتقاد بأن بروكفيلد أسيت مانجمنت في وضع جيد للاستفادة من الطلب المتزايد على إدارة الأصول الخاصة وانتعاش أسواق رأس المال. للحصول على رؤى مفصلة والوصول إلى تقرير البحث الشامل الذي يغطي BAM و1,400+ سهم آخر، قم بزيارة InvestingPro.
في أخبار أخرى حديثة، شهدت بروكفيلد أسيت مانجمنت نموًا ماليًا كبيرًا، حيث رفعت كل من BMO Capital Markets و RBC Capital Markets أسعارها المستهدفة للشركة.
رفعت BMO Capital Markets سعرها المستهدف إلى 50.00 دولار، مع الحفاظ على تصنيف "أداء السوق"، بينما رفعت RBC Capital Markets هدفها إلى 68 دولار، مع الاحتفاظ بتصنيف "تفوق في الأداء" للسهم. تعكس هذه التعديلات الاعتراف بأساسيات الأعمال الإيجابية لبروكفيلد وتقدمها في جمع الأموال عبر مختلف فئات الأصول.
أفاد المؤتمر الهاتفي للربع الثالث من عام 2024 لبروكفيلد عن تدفقات قياسية بلغت 135 مليار دولار على مدار العام الماضي، وزيادة بنسبة 23% في رأس المال الحامل للرسوم الآن عند 539 مليار دولار، وارتفاع في الأرباح المتعلقة بالرسوم بنسبة 14% إلى 644 مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك، نمت الأرباح القابلة للتوزيع بنسبة 9% لتصل إلى 619 مليون دولار، وأعلنت الشركة عن توزيع أرباح للربع الثالث بقيمة 0.38 دولار للسهم.
تم ملاحظة النمو الاستراتيجي للشركة في الائتمان الخاص، والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، والتحول في مجال الطاقة، لا سيما في القطاع النووي بعد الاستحواذ على Westinghouse.
علاوة على ذلك، تخطط بروكفيلد لمضاعفة أعمالها إلى 1 تريليون دولار في رأس المال الحامل للرسوم خلال السنوات الخمس المقبلة وتنتقل بمقرها الرئيسي إلى نيويورك. تسلط هذه التطورات الأخيرة الضوء على الأداء المالي القوي لبروكفيلد ومبادرات النمو الاستراتيجية.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا