سيتعافى سعر النفط بالتأكيد على الرغم من التصفية الحالية، فسيتحرك إلى 72 دولار، ومن المحتمل إلى ما بعده.
واجه السعر أمس عقبة أساسية، بسبب مخاوف من إقدام الأوبك وروسيا على تعويض أي نقص في الإنتاج من فنزويلا وإيران. بيد أنه بعد الإعلان يوم الأربعاء، والذي ألمح إلى أن هذا لن يحدث، استرد المتداولون ثقتهم في السلعة وبدأوا في الشراء، مما رفع السعر مجددا. كما صدر تقرير عن معهد البترول الأمريكي، يشير لوجود تراكم قدره 1.001 مليون برميل للأسبوع الأخير في مارس، وذلك تجاوز التوقعات بوجود 2.214 مليون برميل.
ويتماشى التحليل التقني للسلعة مع التقديرات، مظهرا أنه رغم الأنباء السيئة على مدار شهور حول النفط الخام، عندما عادت الأسعار للتعزيز، يبدو بأن حالة شد الحبل ما بين العرض والطلب انتهت بتفوق الطلب.
يطور سعر النفط قناة صاعدة لمدة 4 أشهر حتى اللحظة، ما بين يناير و17 أبريل. يعكس هذا النموذج التزام المشترين، في لعبة شد الجبل بين العرض والطلب. فكان المشترون راغبون في الشراء عندما كان السعر عند 58 دولار في فبراير، ومن ثم ارتفع إلى 60 دولار في مارس، و62 دولار في أبريل.
على الجانب الآخر، أبدى البائعون رغبتهم في البيع فوق سعر 66 دولار في يناير، ولنفس السعر الراكد في مارس. بينما أبدى المشترون رغبتهم في البيع عندما كان السعر صحيح (فالسعر عالي لدرجة كافية للإقدام على مخاطرة اتخاذ قرار خاطئ) وأثبت المشترون أنهم أكثر ثقة في نظرتهم، ورغبتهم في المخاطرة للوصول لأسعار مرتفعة أكثر.
وجنوا ثمار استراتيجيتهم في 18 أبريل عندما اخترق السعر حاجز الانخفاض، وارتفع إلى أعلى من 72 دولار، أي بنسبة 9%، في أقل من شهر.
ولهؤلاء الذين فاتتهم الحركة الكبيرة في يناير، سنحت لهم الفرصة لاحقا. ولهؤلاء الذين جنوا أرباح في المرة الأولى، ينتظرهم أرباح أضخم في يونيو.
للتوضيح: بينما لا نمتلك أي معرفة بما سيحدث تاليا، نرى أن دعم النموذج متماسك بالرغم من حالة التصفية الكبيرة. والسعر يرتفع لمستوى حرج، مستقبلا الدعم من المتوسط المتحرك لـ 100 يوم (الأزرق)، والمرور فوق المتوسط المتحرك لـ 50 يوم (الأخضر). ويقترح هذا استمرار السعر في الاتجاه الصاعد الخاص به. وأخيرا، تمنح الفرصة الحالية معدل خطر لمكافأة استثنائي، خاصة لهؤلاء الذين ينتظرون الدخول من موقع أفضل، بعد حدوث الانسحاب.
استراتيجية التداول - مراكز طويلة
الاستراتيجية المحافظة: ينتظرون تأكيد الاتجاه، بذروة جديدة، أعلى من سابقتها المتكونة في 22 مايو، عند 72.83 دولار.
الاستراتيجية المعتدلة: يخاطرون بالدخول في مراكز طويلة، بعد الانسحاب لسعر 66.75 على الأقل، وهو سعر قمة الهرم. وإذا لم يتوفر ذلك، يدخلون عند منخفض يوم الأربعاء 65.80، عندما وقعت التصفية.
الاستراتيجية العنيفة: يدخلون مراكز طويلة فورا، في حال كانوا قادرين على وقف الخسارة، أو قبول خسارة مراكزهم.
إدارة الأصول:
بعد وضع استراتيجية لتحوط المخاطر، اعمل على إدارة أصولك حول الدعم والمقاومة، لتوفر لنفسك نفسك خطر لمكافأة تعادل 1:3. في الأحوال الطبيعية، يمكنك أن تخلط وتوافق أو حد تدمج ما بين طرق تحوط المخاطر، وأيضا طرق إدارة الأصول، وفق استراتيجية التداول الخاصة بك.
نموذج للتداول:
- الدخول: 67.01 دولار
- وقف الخسارة: 65.70 دولار.
- المخاطرة: 1.30 دولار.
- الهدف: 71.91 دولار.
- المكافأة: 4.90 دولار.
- معدل الخطر للمكافأة: تقريبا 1:4
ينمو معدل الخطر للمكافأة مائلا لصالح المتداول، عندما تقترب الأسعار من مناطق الدعم، وأسفلها يمكنك وضع حد لوقف الخسارة في المراكز الطويلة.
مثال للمتداول صبور:
- الدخول: 66.01 دولار
- وقف الخسارة: 65.71 دولار
- المخاطرة: 0.3 دولار.
- الهدف: 71.91 دولار
- المكافأة: 5.90 دولار
- معدل الخطر للمكافأة: 1:20