السيناريوهات المتوقعة للذهب .. وماذا نتوقع للعقود الآجلة للذهب

بسم الله الرحمن الرحيم

أولا كل عام وأنت بخير بحلول شهر رمضان المبارك أعاده الله عليكم وعلينا باليمن والخير والبركات

لعل الذهب عكس بعض توقعاتنا بهبوط وتصحيح عميق وهذا لم يحدث لنجده أرتفاعات وسيطرة المشتريين على الذهب مرة أخرى "وهذه الإرتفاعات لم تلغي التوقعات التصحيحية والهبوطية للذهب "

ولعلنا نعاني حاليا من تذبذبات فوضوية وعنيفة نظرا لتأثر المعادن وأسواق السلع خاصة بالأخبار والمؤشرات والبيانات الإقتصادية التي لها التأثير الأكبر على سلوكيات الحركة السعرية

توقعات الذهب على المدى القصير

لعل الذهب بسبب تذبذبه العالي والمتسع أصبح يتسم بالمضاربة السريعة وبالتحليل على فريم الساعة تكون لدينا نموذج هارمونيك يسمي القرش shark لذلك في حالة ثبات الذهب أعلى مستويات 1708.69 والتي تمثل دعم هام جدا مع أهمية أختراق المقاومة 1736.23 سيكون هدف الذهب عند منطقة 1755.20 ومنها سيكون منطقة الإنعكاس المحتملة PRZ ويفضل من عندها جني الأرباح والدخول بيع في الذهب ولكن بعد تكون أحد نماذج البرايس أكشن التي تؤكد منطقة الإنعكاس المحتملة

التحليل الفني للذهب على المدى المتوسط

الحقيقة الذهب كون أحد النماذج السلبية في الشموع اليابانية وهي الشهاب الساقط كما يعرف Shooting star بالتالي تم كسر الحد الأدني لنموذج الشمعة السلبية المتكونة مما أكد سلبية الذهب الفترة القادمة والصعود الأخير متوقع أن يكون صعود تصريفي ومصيدة للمشتريين وأوضح لكم شكل الشمعة في الشارت

ليس ذلك فقط بل لو نظرنا الشارت على الفريم الأسبوعي سيؤكد لنا بسلبية الوضع الحالي للذهب بتكون نموذج سلبي لشموع اليابانية وهو البن بار Bin Bar وهو أحد أقوي نماذج البرايس أكشن ويتأكد النموذج بكسر دعمه عند مستويات 1672.94 كما هو ظاهر بالشارت االتالي

لربما تكون شمعة سلبية على الفريم اليومي وكذلك تمتد السلبية علي الفريم الأسبوعي بشمعة البن بار قد يؤكد السيناريو السلبي للذهب الفترة القادمة لذلك لابد أن نكون حذرين جدا أثناء التداول في الذهب ويكون بأحجام تداول قليلة

كما نعلم أن الذهب يحقق مستهدفاته بسرعة كبيرة جدا وفق نموذج الوتد الهابط المرسوم علي الفريم االأسبوعي أو الشهري كما سأوضحه بالشارت التالي حيث من المفترض أن يكون هدف ومقاومة الذهب القادمة عند مستويات 1795.92 كما هو موضح بالشارت

لم نكن متوقعين بأن الذهب سيحقق تلك المستهدفات بشكل سريع وحاد وهذا قد نفترض بأن الذهب إذا واصل الصعود بهذه الشدة وبشكل حاد لا يستبعد أبدا بأن سيواجه الذهب هبوط عنيف وقوي ربما من تلك المستويات الحالية والتي قد يكون تصحيح الذهب سيكون

وقد نضيف لتحليلاتنا مؤشرات تعكس سلبية الذهب ووجوده بمناطق جني أرباح وذلك بسبب وجود دايفرجنس سلبي قوي من فئة Class A مما ينبه بسلبية الذهب بالمناطق الحالية لذلك من المتوقع أن إرتفاعات للذهب ستكون بمثابة مصيدة للمشتريين لأن الذهب من المحتمل دخوله في مرحلة جني أرباح قوية تساوي قوة الصعود العنيف الذي حققه مسبقا كذلك على الرغم أن الذهب كان يتذبذب داخل قناة السعرية لكن للأسف لم يلتزم بالتذبذب المنطقي والسلرك السعري المنتظم داخل القناة السعرية مما أدى إلى أختراقه للحد العلوي للقناة السعرية وهذا أيضا مؤشر هام يوحي بأن الذهب سيقبل على هبوط قوي

السيناريو الإيجابي يظهر على شارت العقود الآجلة للذهب

وعلى الرغم من ظهو مؤشرات وتحليلات فنية تعكس سلبية الأسعار الفورية للذهب إلا أن العقود الجلة تظهر بمظهر الإيجابية حسب الشارت التالي حيث يوضح بتكون نموذج كوب وعروة إيجابي مكمل للإتجاه حيث أستطاع أختراق مقاومة الكوب والعروة والذي عند مستويات 1692.6 و 1699.3 والذي أصبح مستوي دعم إستطاع الذهب من إعادة الإختبار من تلك المستويات بالتالي الذهب في إتجاه لإختراق مقاومة هامة في حالة إختراقها سيكون الذهب مؤهل إن شاء الله لتحقيق مستهدف نموذج الكوب والعروة عند مستويات 1928.6

لذلك رذا تحقق توقعاتنا بالنسبة للعقود الآجلة للذهب فإن الأسعار الفورية للذهب ستتجه للإيجابية متجاوبا مع عقوده الآجلة فإذا كانت الفروقات بين الأسعار الفورية والأجلة ٢٠ دولار مثلا فأن وقتها سيكون الذهب بالأسعار الفورية عند مستويات 1900 دولار تقريبا

وهذا قد يحقق توقعات بنك أوف أمريكا (NYSE:BAC) السابقة الذي كان يتوقع الذهب أن يرتفع لمستويات 1900 وبعدها رفع توقعاته حاليا إلي مستويات 3000 حيث توقع بأن يحقق تلك المستهدف خلال ١٨ شهرا فقط يعني تقريبا خلال سنة ونصف ... فهل سيتحقق المستهدف وفق منظور التحليل الفني للعقود الآجلة ؟

--------------------------------------------------------------------------------------------

أتمنى أن أكون قد أستطعت أن أقدم لكم تحليل شامل ووافي أساسياً وفنياً

تقبلوا تحياتي