تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بتاريخ 2021/01/25
أنهت أسهم وول ستريت تداولات يوم الجمعة بشكا متباين، لكن المؤشرات الرئيسية تمكنت من إغلاق الأسبوع على ربح، حيث حول السوق تركيزه إلى انطلاق موسم أرباح الربع الرابع.
سجل مؤشر نازداك مكاسب أسبوعية بلغت 4.2٪ ليغلق عند مستوى قياسي آخر، مدعوماً بارتفاع أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة. أما إس إن بي 500 ودوا جونز، فلقد حققا مكاسب بنسبة 1.9٪ و 0.6٪ على التوالي خلال نفس الإطار الزمني.
وبين مجموعة كبيرة من تقارير الأرباح الفصلية من ضمنها شركات كبرى، سيشهد هذا الأسبوع أيضاً اجتماع السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي، بالإضافة إلى مجموعة من البيانات الاقتصادية الرئيسية. ولذلك سيكون أسبوعاً مزدحماً بالأحداث في وول ستريت.
وبغض النظر عن الاتجاه الذي سيتجه إليه السوق، سنلقي الضوء في هذا المقال على سهم من المحتمل أن يكون مطلوباً بقوة خلال الأيام القادمة، وآخر قد يشهد خسائر إضافية. وهنا، أود التذكير أننا نتكلم عن إطار زمني محدد بهذا الأسبوع فقط.
سهم للشراء: مايكروسوفت
سيكون سهم مايكروسوفت (NASDAQ:MSFT) في بؤرة الاهتمام هذا الأسبوع، حيث ينتظر المستثمرون آخر النتائج الفصلية لشركة التكنولوجيا العملاقة التي تتخذ من مدينة ريدموند بولاية واشنطن مقراً لها. سيتم إعلان هذه النتائج يوم الثلاثاء، 26 يناير، بعد جرس الإغلاق.
لقد تفوقت الشركة على تقديرات وول ستريت أو طابقتها لـ 14 ربعاً متتالياً، أي منذ الربع الأول من عام 2017.
تشير توقعات الإجماع إلى أن ربحية السهم EPS ستسجل 1.64 دولار خلال الربع الثاني من السنة المالية، بزيادة قدرها 9٪ تقريباً عن الربحية التي كانت 1.51 دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. ومن المتوقع أيضاً أن ترتفع الإيرادات بنحو 9٪ على أساس سنوي لتصل إلى 40.2 مليار دولار، مما يعكس الطلب القوي على منتجات الحوسبة السحابية.
وبالإضافة إلى أرقام المحصلة النهائية، سيولي المشاركون في السوق اهتماماً وثيقاً لمدى سرعة نمو أعمال وحدة السحابة الذكية المزدهرة للشركة. ويتضمن هذا خدمات (ويندوز سيرفر) و(إس كيو إل سيرفر) و(جيتهب) و(أزور)، وخدمات أخرى مصممة للشركات.
ومن المقاييس الرئيسية الأخرى التي سيتم التركيز عليها في هذه البيانات، سيكون هنالك مدى جودة أداء قطاع عمليات الأعمال والإنتاجية في مايكروسوفت. تتضمن الوحدة الرئيسية مجموعة (أوفيس 365) السحابية المخصصة لدعم الإنتاجية، ومنتجات داينامكس، والخدمات السحابية، وتطبيق اتصالات فرق العمل (تيمز)، وكذلك شبكة التواصل الاجتماعي لمحترفي الأعمال (لينكد إن).
أغلق سهم مايكروسوفت تداولات يوم الجمعة عند 225.95 دولار، وهذا ليس بعيداً جداً عن أعلى مستوى له على الإطلاق، عند 232.86 دولار، الذي تم الوصول إليه بتاريخ 2 سبتمبر. شهد سهم الشركة ارتفاعاً بنسبة 35.5٪ تقريباً على مدار الـ 12 شهراً الماضية، متجاوزاً بسهولة مكاسب مؤشر (إس إن بي 500) التي بلغت 15.5٪ خلال نفس الإطار الزمني.
ومع قيمة سوقية تبلغ 1.71 تريليون دولار، تعد مايكروسوفت ثاني أكبر الشركات قيمة في العالم، ولا يتقدم عليها سوى آبل (NASDAQ:AAPL).
تبدو الرسوم البيانية الفنية واعدة أيضاً. إنها تشير إلى أن سهم مايكروسوفت يبدو جاهزاً للخروج من نطاق تداوله الأخير. لقد عاد السهم إلى التداول فوق المتوسطات المتحركة لـ 50 يوم و 100 يوم، وهو في العادة سلوك سعري يشير إلى المزيد من المكاسب في المستقبل القريب.
سهم للتخلص منه: أميريكان إيرلاينز
يبدو أن سهم شركة أميريكان إيرلاينز (NASDAQ:AAL) سيتعرض لضغوط هذا الأسبوع، حيث يضع المستثمرون أنفسهم في وضعية توقع تقرير أرباح ضعيف آخر، للشركة التي تتخذ من مدينة فورت وورث بولاية تكساس.
لقد سجلت أمريكيان انخفاضاً حاداً في الأرباح والعائدات على أساس سنوي خلال الربع الأخير، وستعلن النتائج المالية التالية قبل جرس الافتتاح يوم الخميس القادم، 28 يناير.
يشير إجماع المحللين إلى أن النتائج ستظهر خسارة لكل سهم EPS بقيمة 4.11 دولار خلال الربع الرابع، مقارنة بأرباح قدرها 1.15 دولار أمريكي للسهم في نفس الربع من العام السابق.
كما من المتوقع أن تنخفض الإيرادات بنسبة 65٪ تقريباً عن الفترة نفسها من العام الماضي إلى 3.89 مليار دولار، مما يسلط الضوء على معاناة شركة الطيران المستمرة نتيجة للانخفاض الحاد في السفر الجوي خلال وباء كورونا.
وبالإضافة إلى ربحية السهم والعائدات، سيراقب المستثمرون تحديث شركة النقل الجوي فيما يتعلق بالخسائر النقدي اليومية، والتي بلغت 44 مليون دولار في الربع الثالث.
والأهم من ذلك هو أن الأسواق ستركز أيضاً على توجيهات الشركة فيما يتعلق بتوقعاتها لبقية العام وما بعده وسط الطبيعة غير المسبوقة بشأن اتجاهات السفر، خلال فترة وباء كورونا المستمر.
كان سهم أميريكان إيرلاينز قد انخفض إلى أدنى مستوى له على الإطلاق عند 8.26 دولار بتاريخ 14 مايو، وانخفض بأكثر من 45٪ خلال الأشهر الـ 12 الماضية. ومع إغلاق تداولات يوم الجمعة، استقر السهم عند 15.82 دولار، مما يمنح الشركة قيمة سوقية تقارب الـ 10 مليار دولار.
بحسب التقييمات الحالية، تُعد أميريكان رابع أكبر شركة خطوط جوية أمريكية، وذلك بعد ساوثويست (NYSE:LUV) ودلتا (NYSE:DAL) ويونايتد (NASDAQ:UAL).
جولدمان ساكس يحذر المستثمرون من انهيار 39 سهم
عاجل: بارتفاعات تصل لـ 120% تبدأ الأسهم الأمريكية تداولات الأسبوع