سيناريوهات الذهب ومناطق سعرية جوهرية يجب مراقبتها

بسم الله الرحمن الرحيم  

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلي آله وأصحابه أجمعين 

لكل المتابعين للذهب وتحركاته وينتظرون صعوده بفارغ الصبر لن يتحقق في الغالب في الفترة الراهنة حيث سابقا الذي حفز الذهب على الصعود هو مبادرة الفيدرالي بتقديم تحفيزات مالية تقدر بإجماليها 4 تريليون دولار أمريكي وتخفيض معدلات الفائدة في الفترة الذي هبطت فيها الأسواق المالية وزادت عدم اليقين بشأن تطور فيروس كورونا وإغلاقات للأنشطة الاقتصادية والتجارية وتدهور الأرقام والمؤشرات الاقتصادية أدى إلي هرولة المتداولين إلي الملاذات الأمنه بقيادة الذهب مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي وزيادة الضغوط البيعية بالإضافة إلي تراجع شديد بعوائد السندات الأمريكية  

أما الظروف الراهنة مختلفة تماما لعدة أساب: 

- تحسن الأرقام والمؤشرات الاقتصادية في الآونة الأخيرة وإليكم أهم وأخر ما صدر من بيانات اقتصادية ساعدت على انتعاش الدولار الأمريكي حيث من الواضح تحسن سوق العمل في الولايات المتحدة الأمريكية وأن كانت بعيدة عن معدلاتها الطبيعية إلا أن تحسن الوضع مقارنة في فترة وبدايات أزمة كورونا وأليك أهم تلك المؤشرات: 

وبالطبع ساعد ذلك على ارتداد الدولار الأمريكي ومعاودة صعوده المحدودة  

أيضا مؤشر مديري المشتريات جاء بشكل إيجابي جدا وأفضل من المتوقع والقراءة السابقة له وهذا بدوره أدى إلى تحسن أداء الدولار الأمريكي  
 

- الملاذات الآمنة دورها ووظيفتها هو حافظ للقيمة وأفضل الأصول في التوترات الاقتصادية والسياسية ولكن في الظروف المتفائلة فليست هي أفضل خيار للمستثمر بل يتجه المتداول للأصول عالية المخاطر التي تدر عليه عوائد أعلى وأفضل والدليل على ذلك شاهدنا جميعنا عناق المؤشرات الأمريكية قيم وقمم جديدة أيضا شاهدنا تألق وتبادل الأدوار في العملات المشفرة سواء بدء بالبيتكوين والإيثيريوم وانتهاء بالدوج كوين  

بالإضافة إلى أحداث وصعود أسهم بالترويج لها عبر السوشيال ميديا مثل غيمستوب كورب (NYSE:GME)

- الآمال بالتعافي من جائحة كورونا بعد بدء التطعيمات بلقاحات أكثر من شركة أدوية وبدء محاولات تسريع وتيرة التطعيمات  

أخر تطورات الحزمة التحفيزية المقترحة من الرئيس الأمريكي جو بايدن بقيمة 1.9 تريليون دولار أمريكي: 

أنباء عاجلة من صحيفة وول ستريت جورنال ذكرت أن حزمة التحفيز الأمريكية مرت بموافقة مجلس النواب على إجراء الميزانية الذي سيمكنهم من تخطي المعارضة الجمهورين، ويتجهون عمدًا الآن إلى صياغة مشروع القانون. 

إذا ما هي الأمال الوحيدة لصعود الذهب وعوده بريقه؟

الآمال للذهب بإمكانية تمرير الحزمة التحفيزية المقترحة من الرئيس الأمريكي "جو بايدن" بقيمة 1.9 تريليون دولار أمريكي وليس أقل من ذلك القيمة ومع ذلك لن يساعد بصعود الذهب نفس الوتيرة التي كانت عليها فترة بدايات جائحة كورونا فالظروف والمتغيرات مختلفة تماما مقارنة بالفترة الماضية 2020 بل أتوقع الذي سيستفيد من هذه الحزمة أسواق الأسهم والعملات المشفرة على حساب أسواق المعادن الثمينة وبالأخص الذهب كملاذ أمن  

وقد تنقلب لصالح الذهب إذا بدأت عمليات جني الأرباح المنتظرة في أسواق الأسهم الأمريكية حيث تضخمت بشكل كبير المؤشرات الأمريكية وننتظر عمليات جني الأرباح بأي وقت  

ماذا لو لم يتم تمرير الحزمة أو زادت حالة عدم اليقين بشأن الحزمة التحفيزية؟

سيكون مصير الذهب استمرار الضغوط البيعية على الذهب وسيتأكد ذلك بكسر منطقة الدعم الهامة جدا جدا 1764.61 

مؤشر الدولار الأمريكي من الناحية الفنية:

تأكد نموذج الرأس والكتفين الانعكاسي على الدولار الأمريكي ورغم التصحيح الذي شهده الدولار في نهاية الأسبوع الماضي ألا أن التوقعات تتجه إلى احتمالية ارتداد مؤشر الدولار من المستويات الحالية أو أقل بقليل من المستويات الحالية وذلك من أجل استكمال هدف نموذج الرأس والكتفين المقلوب وستكون الأهداف للدولار بالترتيب 91.740 ثم 92.644 ويتضح ذلك من الشارت التالي: 

الرؤية الفنية للذهب: 

السيناريو الإيجابي للذهب: 

في حالة تمكن الذهب من اختراق هاي نموذج Inside Bar على الفريم اليومي عند 1834.84 سيكون تأكيد بالارتداد للذهب  

السيناريو السلبي للذهب: 

إذا كان توقعاتنا بالنسبة للدولار الارتداد فبالتالي قد ينعكس باستقرار الذهب ومحاولة الحفاظ على مستوياته الحالية أو تمكنه من كسر منطقة الدعم المهمة 1787.23 ولكن الدعم الأهم والتي يجب مراقبتها بشده 1764.61 لأن بمجرد كسر تلك المنطقة سلبيا سيتأكد لدينا نموذج هارمونيك الأكثر شهره ويدعي AB=CD وسيكون مستهدف النموذج 1644.27 ويتصادف ذلك بأنها قريبا من منطقة الدعم الواقعة على الخط السفلي للوتد المتسع المرسوم على الذهب بالفريم اليومي كما هو ظاهر بالشارت  

مرفق لكم تقرير مصور تقرير أسبوعي يشمل تحليل فني لكل من: 

#الداوجونز #S&P500 #الناسداك #مؤشرـالدولار #الدولار #الذهب #الفضة #أسواقـالطاقة #النفط #خام غرب تكساس #نايمكس #WTI #خام البرنت #عقود نفط برنت

يشرفني تلقي آرائكم ومقترحاتكم  

تحياتي للجميع.. دمتم بخير  

د. محمد الغباري