أدى التفاؤل المحيط بمشروع قانون الإغاثة الأمريكي البالغ 1.9 تريليون دولار إلى تقييد عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بنحو 1.53٪ وبينما يعد تمرير حزمة المساعدة الأمريكية أمرًا أساسيًا ويجب أن يعزز معنويات السوق، مما يؤثر على أزواج الدولار الأمريكي في جميع المجالات فإننا جميعا نتعامل مع تلك الحزمة كأمر واقع وربما بمزيد من التفاؤل حول إمكانية أن تقدم تلك الحزمة التحفيزية بعض المساعدة لإنعاش الاقتصاد الأمريكي المنهك دون أن تؤدي لمزيد من التضخم
يجب العلم أيضا أن تلك الحزمة التحفيزية لن يقتصر دورها على إنعاش الاقتصاد الأمريكي فقط لكنها ستكون مؤشرا لبعض التعافي لأكبر أسواق العالم مما سيمنح باقي الأسواق ما تحتاجه للانتعاش لذلك فإن أي خيبة أمل قد تطرأ حول تلك الحزمة أو تأثيرها سيؤدي إلى مواجهة فلاش كراش جديد قد يكون أعنف من كل ما اختبرناه من قبل حيث استطاعت اقتصادات العالم مواجهة مثل تلك الأحداث وهي بحالة جيدة لكن اليوم فإن اقتصادات العالم منهكة وأي فلاش كراش جديد سيكون قاتلا وعنيفا للغاية
الذهب
تعافى الذهب بأكثر من 2٪ من أدنى مستوى عند 1676 دولارًا على خلفية ضعف طفيف في الدولار الأمريكي. شكل مؤشر الدولار قمة ثانوية حول 92.50 وأظهر انخفاضًا حتى 91.93. أي ضعف هام خلال اليوم فقط تحت 91.60.
وبينما تتطلع الأسواق إلى تصويت مجلس النواب على مشروع قانون تحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار خسر عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات أكثر من 6٪ بسبب إغلاقات جني الأرباح لذلك ارتفع الذهب خلال تداولات الأمس ولذلك ننظر لذلك الارتفاع باعتباره أمر طارئ قد لا يدوم طويلا
فنيا قد نحتاج لإغلاقات أعلى 1723 لتأكيد تغير التوجه السلبي وفي تلك الحالة ستكون أهدافنا القادمة حول 1745 -1760 بينما أي هبوط أدني الدعم 1700 سيدفع الذهب باتجاه 1688 -1650
العملات
اليورو / دولار: ارتفع اليورو مقابل الدولار يوم الثلاثاء مع تراجع الدولار حيث استقرت العوائد من أعلى مستوياتها الأخيرة. انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 1.5350٪، منخفضة لليوم الثاني، حيث سيتعين على السوق استيعاب مزاد بقيمة 120 مليار دولار لمدة 3 و10 و30 عامًا لسندات الخزانة، خاصة بعد المزاد الضعيف في الأسابيع الماضية وبيع السندات لمدة 7 سنوات الذي شهد ارتفاعًا في العوائد
على ضوء ذلك ارتفع اليورو بنسبة 0.3٪ عند 1.18845 دولار حيث يمكن تحديد المقاومة الفورية عند 1.1913 وأي أغلاق أعلى تلك المقاومة سيدفع الزوج باتجاه 1.1983 بينما الدعم القريب عند 1.1837 وأي تداول أدني ذلك الدعم سيدفع الزوج باتجاه 1.1740
الجنيه الاسترليني / الدولار الأمريكي: ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار يوم الثلاثاء حيث تلقى الجنيه الإسترليني الدعم من التقدم في برنامج التطعيم السريع لبريطانيا. مع تلقي أكثر من 22 مليون شخص للجرعة الأولى من لقاح COVID-19 في المملكة المتحدة، يمكن أن يساعد برنامج التلقيح السريع الاقتصاد على الانتعاش من أكبر انكماش له منذ 300 عام بعد المعاناة من أعلى حصيلة وفيات COVID في أوروبا، في الخطوة الأولى نحو العودة إلى الحياة الطبيعية، أعيد فتح المدارس في إنجلترا هذا الأسبوع كجزء من خطة تخفيف الإغلاق في المملكة المتحدة
فنيا يمكن رؤية المقاومة الفورية عند 1.3912 وأي اختراق سيدفع الزوج باتجاه 1.4017 (قمة 4 مارس) بينما يمكننا تحديد الدعم الفوري عند 1.3803 وأي هبوط أدني ذلك سيدفع الزوج باتجاه 1.3706
الدولار الأمريكي / الدولار الكندي: لدينا الكثير لنراقبه اليوم بداية من البيانات الأمريكية إلى قرار الفائدة للبنك الكندي إضافة لتداولات النفط مما يجعل التنبؤ بحركة سعر هذا الزوج معقدة بعض الشيء
قوة الدولار الكندي عائدة بالأساس إلى صعود أسعار النفط بسبب تمديد قيود أوبك مع تجدد الآمال في تعافي الطلب على البترول لذلك فإن سوق النفط إلى جانب سعر الفائدة الكندي إلى جانب البيانات الأمريكية القادمة تمنحنا نطاق حركة واسع للغاية
فنيا يمكن تحديد المقاومة الفورية عند 1.2715 وأي اختراق صاعد لتلك المقاومة سيدفع الزوج إلى 1.3265 بينما أي هبوط أدني الدعم 1.2579 سيدفع الزوج إلى 1.25
الدولار الأمريكي / الين الياباني: تراجع الزوج عن أعلى مستوى في تسعة أشهر مقابل الين الياباني يوم الثلاثاء بعد تراجع عائدات السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 1.54٪، بانخفاض 6 نقاط أساس عن أعلى مستوى لها هذا العام بينما
كانت قفزت العوائد طويلة الأمد خلال الشهر الماضي مع آمال غير مبررة حول انتعاش اقتصادي أسرع من المتوقع وارتفاع معدل التضخم والإشارات إلى أن حزمة الإغاثة من فيروس كورونا بقيمة 1.9 تريليون دولار تقترب من الموافقة النهائية قد دفع الدولار إلى الارتفاع
فنيا يمكن تحديد المقاومة القوية عند 109.28 وأي صعود أعلى تلك المقاومة سيدفع الزوج إلى 109.84 بينما يمكننا تحديد الدعم الأقرب عند 108.26 وأي هبوط أدني ذلك الدعم سيدفع الزوج باتجاه 108.00
الأسهم
أغلقت الأسهم الأوروبية الثلاثاء على ارتفاع واضح بعد مواصلة مكاسبها من أفضل جلسة لها في أربعة أشهر في اليوم السابق، حيث ساعد ارتفاع أسهم شركات النفط والمرافق على تعويض الخسائر في شركات التعدين.
أغلق مؤشر FTSE 100 في المملكة المتحدة مرتفعًا بنسبة 0.17 في المائة، وارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.40 في المائة، وأنهى مؤشر كاك الفرنسي اليوم مرتفعًا بنسبة 0.37 في المائة.
تقدمت الأسهم الأمريكية الثلاثاء، حيث قفز مؤشر ناسداك بما يزيد عن 3٪ لتعويض خسائره في الجلسة السابقة مع تراجع عائدات السندات الأمريكية وانتقال المستثمرون لأسهم التكنولوجيا المتضررة.
ارتفع مؤشر داو جونز في آخر مرة بنسبة 0.86 في المائة، وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 2.13 في المائة، وارتفع ناسداك بنسبة 4.19 في المائة.
سندات الخزانة
تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية الثلاثاء، متراجعة من أعلى مستوى لها في 13 شهرًا، حيث أعاد المستثمرون شراء السندات في عمليات بيع مفرطة في التوسع.
جاء الارتفاع في سندات الخزانة قبل مزاد للديون الأمريكية لأجل 10 سنوات و30 عامًا يومي الأربعاء والخميس، حيث يسعى المستثمرون لتغطية صفقات البيع الضخمة في كلا آجال الاستحقاق. ستقوم وزارة الخزانة الأمريكية أيضًا بطرح سندات بمبلغ 58 مليار دولار مدتها 3 سنوات
النفط هبط غرب تكساس الوسيط الأمريكي 91 سنتًا إلى 64.14 دولارًا، بعد أن سجل أعلى سعر له منذ أكتوبر 2018 يوم الاثنين.