المقال مترجم من اللغة الإنجليزية بتاريخ 6 أبريل 2021
قدمنا الأسبوع الماضي تحليل يفيد بهبوط الذهب. كانت وجهة نظرنا أن ارتفاع أسعار الفائدة وسط عودة النشاط الاقتصادي من شأنه أن يصب في مصلحة مؤشر الدولار، الذي يوفر عائدًا، على الأصل المعدني الثمين اللامع الذي لا يعتبر أكثر من ملاذ آمن.
على العكس من ذلك، فإن نظير المعادن الثمينة، البلاديوم، يقدم حالة صعودية نشطة. نتوقع استئناف صعوده، ليس فقط بسبب استخدامه الصناعي على نطاق واسع، ولكن لأن الانتعاش المدعوم بسياسة مالية غير مسبوقة ستغذيها جزئيًا مبادرات الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن الخضراء مما تزيد الطلب على المعدن النفيس وتشديد المعايير للحد التلوث العالمي..
علاوة على ذلك، هناك نقص في البلاديوم. يتوقع محللو السلع أن يستمر العجز في المعدن النفيس للعام العاشر، ويتوقعون ارتفاعًا إلى 3000 دولار للأونصة، بزيادة قدرها 12٪ عن سعره الحالي البالغ 2642 دولارًا.
لقد حددنا أيضًا مسارًا يعتمد على التقنيات لهذا الإنجاز.
تحرك البلاديوم داخل علم هابط منذ ارتفاع 18 مارس. الديناميكيات المفترضة لهذا النمط هي عمليات جني الأرباح التي تأتي بعد ارتفاع بنسبة 21٪ في مسيرة سبعة أيام متتالية، وهي أطول سلسلة مكاسب لها منذ صعود السبعة أيام الذي انتهى في 14 يونيو 2019.
ساعد الارتفاع القوي البلاديوم على التغلب على مستوى المقاومة منذ يوليو، ويعمل العلم كمقلاع للسوق للتغلب على أعلى مستوى في 27 فبراير 2020 عند 2789.10 دولار. لاحظ كيف تطور النطاق بين المقاومة 2500 دولار وأعلى مستوى على الإطلاق.
كان التوقف في الاتجاه الصعودي فرصة للتجار لالتقاط أنفاسهم واستعادة اتجاهاتهم. الطلب الجديد يدعم الأسعار. سيكون الاختراق الصعودي دليلاً على أن الطلب لا يزال يفوق العرض. سيؤدي هذا إلى سلسلة سببية - ربما تتضمن ضغطًا قصيرًا - والتي قد تتضمن صفقات شراء محفزة، تليها مضاربة واسعة النطاق، مما يتشارك السعر مع السوق المطلوبة لاقتطاع شريحة صعودية جديدة.
يظهر مؤشر القوة النسبية أن الزخم العام آخذ في الارتفاع. كان الزخم الهابط المقابل للراية المتساقطة بمثابة تنبيه للأعلى بأن السعر سيجد مقاومة عند قمة العلم، كما هو الحال حتى الآن، بدلاً من الاختراق. هذا يزيد من احتمالية حدوث موجة أخرى داخل الازدحام.
قد يشير الاختراق المختصر في الجانب العلوي إلى المضاربين على الارتفاع في وقت مبكر الذين استفادوا من أن الارتفاع المدعوم نحو للاستمرار، وسحبهم إلى الداخل.
استراتيجيات التداول
يجب أن ينتظر المتداولون المحافظون اختراقًا واضحًا، مع وجود شمعة صلبة طويلة على الأقل، تتطور تمامًا فوق العلم، مع إغلاق فوق أعلى مستوى في 18 مارس، والذي سيبقى فوق العلم لمدة ثلاثة أيام على الأقل، ويفضل أن يكون ذلك خلال عطلة نهاية الأسبوع.
يستطيع للمتداولين المعتدلون الدخول في مركز طويل عند الاختراق، مع شمعة طويلة واحدة على الأقل خالية من النطاق، والتي ظلت فوق النموذج لمدة يومين على الأقل، على الرغم من أنهم قد ينتظرون تراجعًا في الشراء.
قد يدخل المتداولون المغامرون في صفقة من جزأين تتضمن صفقة بيع مضاربة، بالنظر إلى المقاومة الحالية والزخم اللحظي الهابط. قد يستفيد هذا من وجود نسبة المخاطرة والمكافأة الأكثر ملاءمة في الجزء العلوي من العلم، ثم شراء الانخفاض. تحذير: هذه تجارة محفوفة بالمخاطر. يجب ألا تأخذها إلا إذا فهمت وقبلت المخاطرة ولديك خطة تداول محكمة وتعلم أنك ستلتزم بها.
هذا مثال:
نماذج لصفقة التداول
النموذج 1: بيع (لاستثماره بالاتجاه المعاكس)
-
المدخلات: 2,650$
-
حد وقف الخسارة 2,670$
-
المخاطر 20$
-
الهدف: 2,550$
-
الربح: 100$
-
المخاطر/ معدل الأرباح: 1:5
النموذج 2: شراء
-
المدخلات: 2,550$
-
حد وقف الخسارة 2,500$
-
المخاطر 50$
-
الهدف: 3,000$
-
الربح: 450$
-
المخاطر/ معدل الأرباح: 1:9
ملاحظة الكاتب: هذا تداول معقد من جزأين. إذا لم تكن قد قرأت المنشور بعناية وفهمته تمامًا وتقبل مخاطر الخسارة التي يمكن أن تحدث في صفقة الرافعة المالية، حتى لو كان التحليل والتنبؤ ساريًا، فلا تعتمد الصفقة.
ما لم تكن تعرف كيفية تخصيص خطة تناسب توقيتك وميزانيتك ومزاجك، فقم بإجراء صفقات صغيرة فقط للأغراض التعليمية، وليس للربح، أو قد ينتهي بك دون جدوى.