الافتتاح الأمريكي: الذهب يتمكن من الصعود فهل يواصل، وأوروبا ترتفع

المقال مترجم من اللغة الإنجليزية بتاريخ 3 مايو 2021

جرس الافتتاح: العقود الآجلة الأمريكية وارتفاع أرباح الأسهم الأوروبية والبيانات؛ وارتفاع الذهب 

• العقود الآجلة لمؤشر راسيل 2000 تشير إلى استئناف الرواج التجاري

• النظرة العامة للطلب على النفط تعكس مسارها الفني

الأحداث الرئيسية

تبعت الأسهم في أوروبا ارتفاع العقود الأمريكية لمؤشرات داو جونز وإس أند بي 500 وناسداك وراسل 2000 يوم الاثنين بعد أن عززت الأرباح القوية الأسبوع الماضي المشاعر التصاعدية إلى جانب تحسن الآفاق الاقتصادية، مما عوض المخاوف من ارتفاع التضخم وارتفاع الضرائب في أوروبا. في حين أُغلق سوق المملكة المتحدة اليوم بسبب عطلة البنوك.

في حين كانت جميع العقود الآجلة الأربعة الرئيسية في الولايات المتحدة في المنطقة الخضراء، هذا الصباح، مع عودة الرواج التجاري إلى مساره الصحيح. حيث تفوقت العقود على مؤشر راسل 2000، بما في ذلك 3: 1 لتلك الموجودة في ناسداك  بنسبة 3:1 في وقت كتابة هذا التقرير.

كما استقر الدولار في حين ارتفع  الذهب.

الشؤون المالية العالمية

عززت أسهم المنتجات الاستهلاكية والتكنولوجيا مؤشر ستوكس أوروبا 600 الذي ارتفع بنسبة 0.6٪ في وقت سابق من هذا الصباح، متوقفًا عن انخفاض لمدة أربعة أيام. فقد كان تباطؤ التقدم هو شركة سيمنس (DE:SIEGn) جيمسا للطاقة المتجددة (F: GAM) بعد أن كتب سيتي أن توجيهات الشركة مخيبة للآمال.

كما ارتفع مؤشر عموم أوروبا بنسبة 10 ٪ حتى الآن هذا العام، مدعومًا بآمال الانتعاش الاقتصادي في جميع أنحاء المنطقة التي تسارعت من خلال اللقاحات والسياسات المالية والنقدية شديدة التساهل. فلقد طغت إعادة بدء النمو على الانكماش المزدوج. والتوقعات هي الأكثر تفاؤلاً منذ أن تسبب فيروس كورونا في تعطيل التدفق الحر للاقتصاد القاري.

ومع ذلك، فإن الجغرافيا السياسية وظهور فيروس كورونا في بعض البلدان النامية أبقت المستثمرين حذرين، مما أدى إلى توقف الزخم في الأسبوعين الماضيين منذ أن وصل المؤشر القياسي الأوروبي الأساسي إلى أعلى مستوى له في 19 أبريل، بعد عشر جلسات بعد أن تجاوز المؤشر ما قبل الوباء، 19 فبراير، رقما قياسيا.

أما من المنظور التقني ، يبدو مؤشر ستوكس 600 جاهزًا لارتفاعات جديدة.

كما ارتد السعر من قاع نموذج الراية المستمرة، والذي كان بمثابة توقف بعد أن تجاوز السعر الرقم القياسي في 19 فبراير. وتزامن هذا أيضًا مع خط الاتجاه التصاعدي منذ قاع 2 نوفمبر. كما أن اختراق الجانب العلوي سيستهدف المستوى 450.00.

كما تراجعت الأسهم الآسيوية، في وقت سابق من يوم الاثنين، في جلسة تباطؤ مع إغلاق بورصتي طوكيو وشنغهاي لقضاء العطلات. حيث يبدو أن الأسهم الإقليمية تتبع انخفاض وول ستريت يوم الجمعة بينما فاتتها ارتفاعات اليوم من قبل العقود الآجلة الأمريكية والأسهم الأوروبية. في حين كان أداء هانغ سنغ في هونغ كونغ دون المستوى، حيث انخفض بنسبة 1.4٪

وتراجعت الأسهم الأمريكية من مستوى قياسي يوم الجمعة بعد أن كسر روبرت كابلان، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، الصفوف مع رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، قائلاً إنه يريد التحدث عن التناقص التدريجي ولديه رؤية أقصر لارتفاع أسعار الفائدة.

كذلك لم يتغير الدولار قليلاً يوم الاثنين، لكن الذهب ارتفع.

يكافح المعدن الثمين ضد قمة العلم الهابط. كذلك سيضيف الاختراق التصاعدي الوقود إلى العلم السابق الذي ساعد في إكمال قاع مزدوج، حيث يتجه السعر نحو قمة القناة الهابطة.

كما يبدو أن عملة البيتكوين تتداول على طول علم صاعد بشكل حاد، هبوطي بعد إكمال الوتد الصاعد، والذي سيعيد اختراقه الهبوطي السعر نحو مستويات 40 ألف دولار. والسؤال هو هل ذهب التحرك المكافئ للعملات المشفرة بعيدًا جدًا؟

كما انتعش النفط من انخفاضه إلى مكاسب صغيرة.

كما حدث الانتعاش في الجزء العلوي من المثلث الهابط المتفجر، حيث انعكست توقعات الطلب مع التفاؤل بتجارة الانكماش وسط إعادة فتح الاقتصاد. كل ذلك طغى على المخاوف من الفيروس العالق والمخاوف السابقة بشأن مبادرة خضراء أمريكية.

بالنظر للأمام

• تصدر اليوم بيانات مؤشر مديري المشتريات التصنيعي من معهد إدارة التوريدات في الولايات المتحدة.

• من المقرر صدور قرار السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الأسترالي يوم الثلاثاء.

• من المتوقع صدور قرار سعر الفائدة من بنك إنجلترا يوم الخميس.

• سيتم نشر أرقام التوظيف الأمريكية لشهر أبريل يوم الجمعة.

تحركات السوق

الأسهم 

• ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر إس أند بي 500  بنسبة 0.5٪

• لم يتغير مؤشر إس أند بي و مؤشر استراليا المعياري الرئيسي200 قليلاً

• انخفض مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 0.8٪

• انخفض مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ 1.4٪

العملات

• وصل الين الياباني عند 109.63 مقابل الدولار، بانخفاض 0.3٪

• وصل اليوان الخارجي عند 6.4798 لكل دولار

• تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.15٪

• تم تداول اليورو بسعر 1.2022 دولار

السندات

• ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بنسبة 0.90٪

• لم يطرأ تغير يذكر على عائد السندات الأسترالية لأجل 10 سنوات عند 1.76٪

السلع

• هبط خام غرب تكساس الوسيط 0.6 بالمئة إلى 63.20 دولار للبرميل

• وصل الذهب عند 1774.25 دولار للأوقية، بارتفاع 0.3٪