الافتتاح الأمريكي: الفيدرالي قال كلمته واللجوء للذهب ومصير البتكوين

الأحداث الرئيسية

تعرضت العقود الآجلة الأمريكية لمؤشرات داو جونز، وستاندرد آند بورز 500، وناسداك، وراسل 2000 لضغوط في الجلسة الأوروبية يوم الأربعاء حيث سعى المستثمرون إلى الاتجاه بعد تراجع الأسهم الأمريكية خلال جلسة وول ستريت يوم الثلاثاء بأكبر قدر خلال شهر، بعد تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول يوم الأربعاء في قاعة المدينة. بينما كان الدولار ثابتًا.

الشؤون المالية العالمية

لتقليص المكاسب التي تحققت خلال الجلسة الآسيوية الإيجابية، كانت جميع العقود الأمريكية الأربعة في المنطقة الحمراء هذا الصباح. وكانت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز هي الأكثر تضرراً على الرغم من تمديد عقود راسل 2000 الآجلة لبيع المقياس الأساسي لمدة أربعة أيام. كما يبدو أن المستثمرين فقدوا الأمل في أن يكون هناك انتعاش اقتصادي على شكل حرف V. حيث أشار العديد من محللي السوق إلى أن مثل هذا الانتعاش كان من المرجح أن يحدث عندما أعيد فتح الاقتصاد مع رفع قيود فيروس كورونا.

ومع ذلك، فإن تعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، الرصينة أمس بدت وكأنها دفقة من الماء على وجوه المستثمرين. لا بد أن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي قد صدم بعض المستمعين عندما قال "إننا لن نعود ببساطة إلى الاقتصاد الذي كان لدينا قبل الوباء" مضيفًا أن فيروس كورونا سيكون معنا "لفترة من الوقت". وتبعًا لذلك، كانت القطاعات الدفاعية هي القطاعات الوحيدة في المنطقة الخضراء، في حين كانت الأسهم ذات القيمة الاقتصادية الحساسة، كان أداؤها دون المستوى.

كما تراجعت الأسهم الأوروبية. حيث افتتح مؤشر ستوكس 600 على ارتفاع بنسبة 0.05٪ وسط تراجع شراء قطاعات السفر والترفيه الانكماشية والبيانات الإيجابية في المملكة المتحدة التي أظهرت ارتفاع أسعار المستهلكين هناك بنسبة 2٪ على أساس سنوي، بانخفاض من 2.5٪ في الشهر السابق. كما تخلى {{27|مؤشر فوتسي (LON:LSEG) 100}} البريطاني عن تقدمه بنسبة 0.2٪ حيث أصبح الجنيه الإسترليني أقوى.

ومع ذلك، سيتم اختبار ارتفاع الجنيه الإسترليني، حيث انخفض الزوج أدنى المتوسط المتحرك لـ 200 يوم بعد أن تم دفعه للأسفل بمقدار المتوسط المتحرك ل50 يوم، والذي يتجه نحو تقاطع الموت. وسيتزامن ذلك مع استكمال العملة لقمة.

في حين ارتفع الجنيه الاسترليني في البداية بعد صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين. ومع ذلك، يبدو أن خط العنق للقمة المحتملة يحمل خطًا عند الطلب في الوقت الحالي.

كما تمتعت الأسهم الآسيوية بالانتعاش، حتى بعد التراجع في الأسهم الأمريكية، والذي تفاقم بسبب مبيعات التجزئة الأمريكية المخيبة للآمال- مما عزز الحجة الداعية إلى حدوث اضطراب في النمو.

كذلك، تفوق مؤشر شنغهاي المركب الصيني في الأداء، حيث قفز بنسبة 1.1٪ بسبب التضييق التنظيمي التكنولوجي الكبير في البلاد. ويؤكد هذا مرة أخرى شيئًا لاحظناه سابقًا: غالبًا ما تكون الأسهم الصينية منيعة أمام الانتكاسات حتى عندما تبيع الأسواق الأخرى بشكل مثير للسخرية بسبب المخاطر الصينية.

حتى الآن، عند إجراء استطلاع للبورصات العالمية، هناك شعور بالحذر، حيث يتم تداول الأصول الخطرة في نمط الانتظار، مع شعور متزايد بالتنبؤ بأن الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ في إزالة التحفيز في المستقبل القريب. ولهذا الغرض، يتطلع المستثمرون إلى محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي اليوم بحثًا عن أي مؤشر إضافي على مسار التناقص عبر برنامج شراء السندات.

ومع ذلك، سيكون العرض الحقيقي هو مؤتمر مجلس الاحتياطي الفيدرالي في جاكسون هول، والذي سيعقد في الفترة من 26 إلى 28 أغسطس. وقد أثبتت هذه الندوة تاريخيًا أنها حدث مهم يمكن أن يكون بمثابة محفز للتحرك الجاد القادم في السوق.

وفي الوقت نفسه، خفف المستثمرون قبضتهم على سندات الخزانة لمدة 10 سنوات، مما سمح للعوائد بالارتفاع لأول مرة بعد انخفاض دام 4 أيام.

انتعشت العائدات بشكل حاد عن أدنى مستوياتها في اليومين الأولين من الأسبوع، حيث أظهرت دعمًا مثيرًا للإعجاب، والذي يمكن أن يتحول إلى قاع قمة الرأس والكتفين. لكن في الوقت الحالي، يطبق تقاطع الموت المقاومة، لذلك نحن في نمط الانتظار.

وكان الدولار مربوطًا بالعوائد وبقي في نفس نمط الانتظار.

كما يتم الاحتفاظ بالدولار في وضع معاكس بين اكتمال القاع المزدوج الهائل والقمة المزدوجة الأصغر بكثير. ومع ذلك، فإن التقاطع الذهبي، في صورة طبق الأصل لتقاطع الموت المرئي للعوائد، يجعلنا نتوقع الصاعد.

وبالمقابل، يتم ربط الذهب بعملته الأساسية، الدولار.

كذلك، لم يتغيرالمعدن الأصفر كثيرًا، بعد أن تخلى عن مكاسبه السابقة. حيث وجد مقاومة عند المتوسط المتحرك لـ 50 يوم لليوم الثاني، بعد شمعة الأمواج العالية بالأمس، بالقرب من قمة القناة الهابطة.

كما وجدت عملة البيتكوين موطنها في قاع القناة الصاعدة.

ومع ذلك، وجدت العملة المشفرة مقاومة عند المتوسط المتحرك لـ 200 يوم.

بينما انتعش النفط من عمليات بيع استمرت أربعة أيام، بعد أن أعلن معهد البترول الأمريكي عن انخفاض المخزونات، مما عوض وجهة نظر انخفاض الطلب في الصيف وسط الوباء. ومع ذلك، نتوقع أن يكون ذلك قصير الأجل.

خام غرب تكساس الوسيط على وشك إكمال المثلث الهابط.

بالنظر للأمام

• سيتم الإعلان عن قرار سعر الفائدة لبنك إندونيسيا يوم الخميس.
  
  

• ينشر بنك فيلادلفيا الفيدرالي مؤشر التصنيع الخاص به، يوم الخميس.
  
  

• أعلنت المملكة المتحدة وكندا عن أرقام مبيعات التجزئة يوم الجمعة.
  
  

تحركات السوق

الأسهم

• تغير مؤشر ستوكس 600 بشكل طفيف
  
  

• تغير العقود الآجلة لمؤشر إس أند بي 500 بشكل طفيف
  
  

• تغير العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 قليلاً
  
  

• انخفضت العقود الآجلة على مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.2٪
  
  

• ارتفع مؤشر إم إس سي أي لمنطقة أسيا والمحيط الهادئ بنسبة 0.4٪
  
  

• ارتفع مؤشر إم إس سي أي للأسواق الناشئة بنسبة 0.4٪
  
  

العملات

• انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.1٪
  
  

• وارتفع اليورو 0.2 بالمئة إلى 1.1728 دولار
  
  

• تغير الين الياباني تغيرًا طفيفًا عند 109.55 للدولار
  
  

• وارتفع اليوان في الخارج 0.1 بالمئة إلى 6.4820 للدولار
  
  

• تغير الجنيه البريطاني قليلاً عند 1.3749 دولار
  
  

السندات

• تغير العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بشكل طفيف عند 1.26٪
  
  

• انخفض عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات نقطة أساس واحدة إلى -0.48٪
  
  

• تراجع العائد على السندات البريطانية لأجل 10 سنوات نقطتين أساس إلى 0.54٪
  
  

السلع

• وارتفع خام برنت 0.8 بالمئة إلى 69.56 دولار للبرميل
  
  

• وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.4٪ إلى 1793.44 دولارًا للأوقية